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交银鸿宁三个月持有期债券A - 基金主页(代码:026518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9993 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9993
成立日期：2026-03-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.19%	-0.66%	-0.39%	-	-	-	-
同类排名		922/1763	773/1765	685/1723				-

交银鸿宁三个月持有期债券A(026518)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0015	0.22%
2026-09-17	0.9993	-0.02%
2026-09-16	0.9995	0.12%
2026-09-15	0.9983	-0.02%
2026-09-14	0.9985	0.00%
2026-09-11	0.9985	-0.27%

交银鸿宁三个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.40%	1.95%
688256	寒武纪	0.0000	0.40%	5.89%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.36%	-3.87%
688200	华峰测控	0.0000	0.35%	3.05%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%
300083	创世纪	0.0000	0.28%	1.50%
688002	XD睿创微	0.0000	0.27%	2.31%
002475	立讯精密	0.0000	0.25%	0.09%
600496	精工钢构	0.0000	0.24%	4.20%

交银鸿宁三个月持有期债券A(026518)基金档案

基金代码	026518	基金简称	交银鸿宁三个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-27	成立日期	2026-03-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%