交银鸿宁三个月持有期债券C基金净值查询(026519)

今天最新净值 0.9986 0.0012 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9986
成立日期：2026-03-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一季交银鸿宁三个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银鸿宁三个月持有期债券C(026519)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9984	0.9984	0.9986	0.9986	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9986	0.9986	0.9974	0.9974	0.0012	0.12%
2026-09-15	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9974	0.9974	0.9976	0.9976	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9976	0.9976	0.9976	0.9976	0.0000	0.00%
2026-09-11	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9976	0.9976	1.0003	1.0003	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0021	1.0021	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0011	1.0011	0.0010	0.10%
2026-09-08	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0017	1.0017	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0007	1.0007	0.0010	0.10%
2026-09-04	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%

2026-09-03	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%
2026-09-02	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9999	0.9999	1.0024	1.0024	-0.0025	-0.25%
2026-09-01	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0033	1.0033	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0021	1.0021	0.0012	0.12%
2026-08-28	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0025	1.0025	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0025	1.0025	1.0017	1.0017	0.0008	0.08%
2026-08-26	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0005	1.0005	0.0012	0.12%
2026-08-25	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0005	1.0005	0.9998	0.9998	0.0007	0.07%
2026-08-24	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9998	0.9998	1.0018	1.0018	-0.0020	-0.20%
2026-08-21	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0005	1.0005	0.0013	0.13%
2026-08-20	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0051	1.0051	-0.0044	-0.44%
2026-08-18	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2026-08-17	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0007	1.0007	0.0044	0.44%
2026-08-14	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%

2026-08-13	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0025	1.0025	-0.0020	-0.20%
2026-08-12	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0025	1.0025	1.0017	1.0017	0.0008	0.08%
2026-08-11	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0029	1.0029	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0029	1.0029	1.0015	1.0015	0.0014	0.14%
2026-08-07	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0015	1.0015	0.9994	0.9994	0.0021	0.21%
2026-08-06	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9994	0.9994	0.9993	0.9993	0.0001	0.01%
2026-08-05	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9993	0.9993	0.9962	0.9962	0.0031	0.31%
2026-08-04	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9962	0.9962	0.9936	0.9936	0.0026	0.26%
2026-08-03	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9936	0.9936	0.9950	0.9950	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9950	0.9950	0.9934	0.9934	0.0016	0.16%
2026-07-30	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9934	0.9934	0.9964	0.9964	-0.0030	-0.30%
2026-07-29	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9964	0.9964	0.9928	0.9928	0.0036	0.36%
2026-07-28	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9928	0.9928	0.9977	0.9977	-0.0049	-0.49%
2026-07-27	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9977	0.9977	0.9948	0.9948	0.0029	0.29%
2026-07-24	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9948	0.9948	0.9979	0.9979	-0.0031	-0.31%
2026-07-23	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9979	0.9979	0.9954	0.9954	0.0025	0.25%
2026-07-22	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9954	0.9954	0.9962	0.9962	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9962	0.9962	0.9910	0.9910	0.0052	0.52%
2026-07-20	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9910	0.9910	0.9898	0.9898	0.0012	0.12%
2026-07-17	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9898	0.9898	0.9963	0.9963	-0.0065	-0.65%
2026-07-16	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9963	0.9963	0.9994	0.9994	-0.0031	-0.31%
2026-07-15	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9994	0.9994	1.0015	1.0015	-0.0021	-0.21%
2026-07-14	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0015	1.0015	0.9963	0.9963	0.0052	0.52%
2026-07-13	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9963	0.9963	1.0018	1.0018	-0.0055	-0.55%
2026-07-10	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0063	1.0063	-0.0045	-0.45%
2026-07-09	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0030	1.0030	0.0033	0.33%
2026-07-08	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0057	1.0057	-0.0027	-0.27%
2026-07-07	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0081	1.0081	-0.0024	-0.24%
2026-07-06	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0074	1.0074	0.0007	0.07%
2026-07-03	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0048	1.0048	0.0026	0.26%
2026-07-02	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0100	1.0100	-0.0052	-0.51%
2026-07-01	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0112	1.0112	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0088	1.0088	0.0024	0.24%
2026-06-29	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0088	1.0088	1.0083	1.0083	0.0005	0.05%
2026-06-26	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0083	1.0083	1.0101	1.0101	-0.0018	-0.18%
2026-06-18	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0101	1.0101	1.0028	1.0028	0.0073	0.73%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%