南方中证港股通50ETF联接A基金净值查询(026606)

今天最新净值 0.9807 0.0040 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9807
成立日期：2026-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一季南方中证港股通50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证港股通50ETF联接A(026606)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9696	0.9696	0.9807	0.9807	-0.0111	-1.14%
2026-09-14	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9807	0.9807	0.9767	0.9767	0.0040	0.41%
2026-09-11	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9767	0.9767	0.9806	0.9806	-0.0039	-0.40%
2026-09-10	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9806	0.9806	0.9900	0.9900	-0.0094	-0.95%
2026-09-09	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9900	0.9900	0.9917	0.9917	-0.0017	-0.17%
2026-09-08	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9917	0.9917	0.9955	0.9955	-0.0038	-0.38%
2026-09-07	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9955	0.9955	1.0048	1.0048	-0.0093	-0.93%
2026-09-04	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0048	1.0048	0.9880	0.9880	0.0168	1.70%
2026-09-03	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9880	0.9880	0.9920	0.9920	-0.0040	-0.40%
2026-09-02	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9920	0.9920	0.9907	0.9907	0.0013	0.13%

2026-09-01	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9907	0.9907	0.9990	0.9990	-0.0083	-0.83%
2026-08-31	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9990	0.9990	0.9969	0.9969	0.0021	0.21%
2026-08-28	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9969	0.9969	0.9966	0.9966	0.0003	0.03%
2026-08-27	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9966	0.9966	0.9997	0.9997	-0.0031	-0.31%
2026-08-26	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9997	0.9997	0.9956	0.9956	0.0041	0.41%
2026-08-25	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9956	0.9956	0.9948	0.9948	0.0008	0.08%
2026-08-24	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9948	0.9948	1.0127	1.0127	-0.0179	-1.77%
2026-08-21	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0127	1.0127	1.0030	1.0030	0.0097	0.97%
2026-08-20	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0030	1.0030	0.9973	0.9973	0.0057	0.57%
2026-08-19	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9973	0.9973	0.9955	0.9955	0.0018	0.18%
2026-08-18	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9955	0.9955	0.9936	0.9936	0.0019	0.19%
2026-08-17	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9936	0.9936	0.9803	0.9803	0.0133	1.36%
2026-08-14	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9803	0.9803	0.9897	0.9897	-0.0094	-0.95%
2026-08-13	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9897	0.9897	0.9925	0.9925	-0.0028	-0.28%
2026-08-12	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9925	0.9925	1.0003	1.0003	-0.0078	-0.78%

2026-08-11	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0003	1.0003	1.0102	1.0102	-0.0099	-0.98%
2026-08-10	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0102	1.0102	1.0011	1.0011	0.0091	0.91%
2026-08-07	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0011	1.0011	0.9992	0.9992	0.0019	0.19%
2026-08-06	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9992	0.9992	1.0150	1.0150	-0.0158	-1.58%
2026-08-05	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0150	1.0150	1.0146	1.0146	0.0004	0.04%
2026-08-04	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0146	1.0146	1.0230	1.0230	-0.0084	-0.82%
2026-08-03	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0230	1.0230	1.0170	1.0170	0.0060	0.59%
2026-07-31	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0170	1.0170	1.0153	1.0153	0.0017	0.17%
2026-07-30	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0153	1.0153	1.0125	1.0125	0.0028	0.28%
2026-07-29	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0125	1.0125	0.9940	0.9940	0.0185	1.86%
2026-07-28	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9940	0.9940	0.9898	0.9898	0.0042	0.42%
2026-07-27	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9898	0.9898	0.9801	0.9801	0.0097	0.99%
2026-07-24	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9801	0.9801	0.9886	0.9886	-0.0085	-0.86%
2026-07-23	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9886	0.9886	0.9758	0.9758	0.0128	1.31%
2026-07-22	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9758	0.9758	0.9845	0.9845	-0.0087	-0.88%
2026-07-21	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9845	0.9845	0.9868	0.9868	-0.0023	-0.23%
2026-07-20	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9868	0.9868	0.9659	0.9659	0.0209	2.16%
2026-07-17	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9659	0.9659	0.9815	0.9815	-0.0156	-1.59%
2026-07-16	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9815	0.9815	0.9682	0.9682	0.0133	1.37%
2026-07-15	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9682	0.9682	0.9571	0.9571	0.0111	1.16%
2026-07-14	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9571	0.9571	0.9523	0.9523	0.0048	0.50%
2026-07-13	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9523	0.9523	0.9507	0.9507	0.0016	0.17%
2026-07-10	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9507	0.9507	0.9457	0.9457	0.0050	0.53%
2026-07-09	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9457	0.9457	0.9536	0.9536	-0.0079	-0.83%
2026-07-08	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9536	0.9536	0.9255	0.9255	0.0281	3.04%
2026-07-07	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9255	0.9255	0.9266	0.9266	-0.0011	-0.12%
2026-07-06	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9266	0.9266	0.9154	0.9154	0.0112	1.22%
2026-07-03	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9154	0.9154	0.9068	0.9068	0.0086	0.95%
2026-07-02	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9068	0.9068	0.8987	0.8987	0.0081	0.90%
2026-07-01	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.8987	0.8987	0.8994	0.8994	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.8994	0.8994	0.9049	0.9049	-0.0055	-0.61%
2026-06-29	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9049	0.9049	0.8938	0.8938	0.0111	1.24%
2026-06-26	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.8938	0.8938	0.9119	0.9119	-0.0181	-1.98%
2026-06-25	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9119	0.9119	0.9249	0.9249	-0.0130	-1.43%
2026-06-24	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9249	0.9249	0.9234	0.9234	0.0015	0.16%
2026-06-23	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9234	0.9234	0.9375	0.9375	-0.0141	-1.50%
2026-06-22	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9375	0.9375	0.9431	0.9431	-0.0056	-0.59%
2026-06-18	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9431	0.9431	0.9571	0.9571	-0.0140	-1.46%
2026-06-17	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9571	0.9571	0.9634	0.9634	-0.0063	-0.65%
2026-06-16	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9634	0.9634	0.9749	0.9749	-0.0115	-1.18%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%