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南方中证港股通50ETF联接A基金净值查询(026606)

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近半年南方中证港股通50ETF联接A基金净值查询
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近半年,南方中证港股通50ETF联接A(026606)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9767 0.9767 0.9806 0.9806 -0.0039 -0.40%
2026-09-10 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9806 0.9806 0.9900 0.9900 -0.0094 -0.95%
2026-09-09 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9900 0.9900 0.9917 0.9917 -0.0017 -0.17%
2026-09-08 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9917 0.9917 0.9955 0.9955 -0.0038 -0.38%
2026-09-07 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9955 0.9955 1.0048 1.0048 -0.0093 -0.93%
2026-09-04 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0048 1.0048 0.9880 0.9880 0.0168 1.70%
2026-09-03 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9880 0.9880 0.9920 0.9920 -0.0040 -0.40%
2026-09-02 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9920 0.9920 0.9907 0.9907 0.0013 0.13%
2026-09-01 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9907 0.9907 0.9990 0.9990 -0.0083 -0.83%
2026-08-31 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9990 0.9990 0.9969 0.9969 0.0021 0.21%
2026-08-28 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03%
2026-08-27 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9966 0.9966 0.9997 0.9997 -0.0031 -0.31%
2026-08-26 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9997 0.9997 0.9956 0.9956 0.0041 0.41%
2026-08-25 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9956 0.9956 0.9948 0.9948 0.0008 0.08%
2026-08-24 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9948 0.9948 1.0127 1.0127 -0.0179 -1.77%
2026-08-21 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0127 1.0127 1.0030 1.0030 0.0097 0.97%
2026-08-20 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0030 1.0030 0.9973 0.9973 0.0057 0.57%
2026-08-19 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9973 0.9973 0.9955 0.9955 0.0018 0.18%
2026-08-18 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9955 0.9955 0.9936 0.9936 0.0019 0.19%
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2026-08-14 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9803 0.9803 0.9897 0.9897 -0.0094 -0.95%
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2026-08-12 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9925 0.9925 1.0003 1.0003 -0.0078 -0.78%
2026-08-11 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0003 1.0003 1.0102 1.0102 -0.0099 -0.98%
2026-08-10 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0102 1.0102 1.0011 1.0011 0.0091 0.91%
2026-08-07 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0011 1.0011 0.9992 0.9992 0.0019 0.19%
2026-08-06 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9992 0.9992 1.0150 1.0150 -0.0158 -1.58%
2026-08-05 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2026-08-04 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0146 1.0146 1.0230 1.0230 -0.0084 -0.82%
2026-08-03 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0230 1.0230 1.0170 1.0170 0.0060 0.59%
2026-07-31 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0170 1.0170 1.0153 1.0153 0.0017 0.17%
2026-07-30 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0153 1.0153 1.0125 1.0125 0.0028 0.28%
2026-07-29 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0125 1.0125 0.9940 0.9940 0.0185 1.86%
2026-07-28 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9940 0.9940 0.9898 0.9898 0.0042 0.42%
2026-07-27 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9898 0.9898 0.9801 0.9801 0.0097 0.99%
2026-07-24 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9801 0.9801 0.9886 0.9886 -0.0085 -0.86%
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2026-07-16 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9815 0.9815 0.9682 0.9682 0.0133 1.37%
2026-07-15 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9682 0.9682 0.9571 0.9571 0.0111 1.16%
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2026-07-13 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9523 0.9523 0.9507 0.9507 0.0016 0.17%
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2026-07-08 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9536 0.9536 0.9255 0.9255 0.0281 3.04%
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2026-07-06 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9266 0.9266 0.9154 0.9154 0.0112 1.22%
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2026-06-30 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.8994 0.8994 0.9049 0.9049 -0.0055 -0.61%
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2026-06-26 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.8938 0.8938 0.9119 0.9119 -0.0181 -1.98%
2026-06-25 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9119 0.9119 0.9249 0.9249 -0.0130 -1.43%
2026-06-24 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9249 0.9249 0.9234 0.9234 0.0015 0.16%
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2026-06-17 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9571 0.9571 0.9634 0.9634 -0.0063 -0.65%
2026-06-16 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9634 0.9634 0.9749 0.9749 -0.0115 -1.18%
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2026-06-09 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9658 0.9658 0.9695 0.9695 -0.0037 -0.38%
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2026-06-02 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0151 1.0151 0.9899 0.9899 0.0252 2.55%
2026-06-01 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9899 0.9899 0.9829 0.9829 0.0070 0.71%
2026-05-29 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9829 0.9829 0.9798 0.9798 0.0031 0.32%
2026-05-28 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9798 0.9798 0.9908 0.9908 -0.0110 -1.11%
2026-05-27 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9908 0.9908 0.9993 0.9993 -0.0085 -0.85%
2026-05-26 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0002 1.0002 0.9914 0.9914 0.0088 0.89%
2026-05-21 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9914 0.9914 0.9986 0.9986 -0.0072 -0.72%
2026-05-20 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9986 0.9986 1.0044 1.0044 -0.0058 -0.58%
2026-05-19 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0044 1.0044 0.9985 0.9985 0.0059 0.59%
2026-05-18 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9985 0.9985 1.0073 1.0073 -0.0088 -0.87%
2026-05-15 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0073 1.0073 1.0210 1.0210 -0.0137 -1.34%
2026-05-14 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0210 1.0210 1.0205 1.0205 0.0005 0.05%
2026-05-13 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0205 1.0205 1.0185 1.0185 0.0020 0.20%
2026-05-12 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0185 1.0185 1.0239 1.0239 -0.0054 -0.53%
2026-05-11 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.20%
2026-05-08 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0219 1.0219 1.0336 1.0336 -0.0117 -1.13%
2026-04-30 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0028 1.0028 1.0155 1.0155 -0.0127 -1.27%
2026-04-29 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0155 1.0155 1.0004 1.0004 0.0151 1.51%
2026-04-28 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0004 1.0004 1.0092 1.0092 -0.0088 -0.87%
2026-04-27 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0092 1.0092 1.0113 1.0113 -0.0021 -0.21%
2026-04-24 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0113 1.0113 1.0095 1.0095 0.0018 0.18%
2026-04-23 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0095 1.0095 1.0183 1.0183 -0.0088 -0.86%
2026-04-22 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0183 1.0183 1.0298 1.0298 -0.0115 -1.12%
2026-04-21 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0298 1.0298 1.0260 1.0260 0.0038 0.37%
2026-04-20 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0260 1.0260 1.0181 1.0181 0.0079 0.78%
2026-04-17 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0181 1.0181 1.0233 1.0233 -0.0052 -0.51%
2026-04-16 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0233 1.0233 1.0099 1.0099 0.0134 1.33%
2026-04-15 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0099 1.0099 1.0090 1.0090 0.0009 0.09%
2026-04-14 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0090 1.0090 1.0044 1.0044 0.0046 0.46%
2026-04-13 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0044 1.0044 1.0073 1.0073 -0.0029 -0.29%
2026-04-10 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0073 1.0073 1.0054 1.0054 0.0019 0.19%
2026-04-09 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0054 1.0054 1.0068 1.0068 -0.0014 -0.14%
2026-04-08 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0068 1.0068 0.9999 0.9999 0.0069 0.69%
2026-04-07 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2026-03-27 026606 南方中证港股通50ETF联接A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-03-24 026606 南方中证港股通50ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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