富国价值策略混合基金净值查询(026621)

今天最新净值 0.9133 -0.0016 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9133
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘莉莉

近一季富国价值策略混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值策略混合(026621)基金累计收益率-4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026621	富国价值策略混合	0.9048	0.9048	0.9133	0.9133	-0.0085	-0.93%
2026-09-14	026621	富国价值策略混合	0.9133	0.9133	0.9149	0.9149	-0.0016	-0.17%
2026-09-11	026621	富国价值策略混合	0.9149	0.9149	0.9269	0.9269	-0.0120	-1.29%
2026-09-10	026621	富国价值策略混合	0.9269	0.9269	0.9333	0.9333	-0.0064	-0.69%
2026-09-09	026621	富国价值策略混合	0.9333	0.9333	0.9359	0.9359	-0.0026	-0.28%
2026-09-08	026621	富国价值策略混合	0.9359	0.9359	0.9338	0.9338	0.0021	0.22%
2026-09-07	026621	富国价值策略混合	0.9338	0.9338	0.9413	0.9413	-0.0075	-0.80%
2026-09-04	026621	富国价值策略混合	0.9413	0.9413	0.9360	0.9360	0.0053	0.57%
2026-09-03	026621	富国价值策略混合	0.9360	0.9360	0.9272	0.9272	0.0088	0.95%
2026-09-02	026621	富国价值策略混合	0.9272	0.9272	0.9357	0.9357	-0.0085	-0.91%

2026-09-01	026621	富国价值策略混合	0.9357	0.9357	0.9373	0.9373	-0.0016	-0.17%
2026-08-31	026621	富国价值策略混合	0.9373	0.9373	0.9645	0.9645	-0.0272	-2.90%
2026-08-28	026621	富国价值策略混合	0.9645	0.9645	0.9677	0.9677	-0.0032	-0.33%
2026-08-27	026621	富国价值策略混合	0.9677	0.9677	0.9707	0.9707	-0.0030	-0.31%
2026-08-26	026621	富国价值策略混合	0.9707	0.9707	0.9613	0.9613	0.0094	0.98%
2026-08-25	026621	富国价值策略混合	0.9613	0.9613	0.9547	0.9547	0.0066	0.69%
2026-08-24	026621	富国价值策略混合	0.9547	0.9547	0.9638	0.9638	-0.0091	-0.94%
2026-08-21	026621	富国价值策略混合	0.9638	0.9638	0.9710	0.9710	-0.0072	-0.74%
2026-08-20	026621	富国价值策略混合	0.9710	0.9710	0.9654	0.9654	0.0056	0.58%
2026-08-19	026621	富国价值策略混合	0.9654	0.9654	0.9656	0.9656	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	026621	富国价值策略混合	0.9656	0.9656	0.9561	0.9561	0.0095	0.99%
2026-08-17	026621	富国价值策略混合	0.9561	0.9561	0.9521	0.9521	0.0040	0.42%
2026-08-14	026621	富国价值策略混合	0.9521	0.9521	0.9564	0.9564	-0.0043	-0.45%
2026-08-13	026621	富国价值策略混合	0.9564	0.9564	0.9700	0.9700	-0.0136	-1.40%
2026-08-12	026621	富国价值策略混合	0.9700	0.9700	0.9601	0.9601	0.0099	1.03%

2026-08-11	026621	富国价值策略混合	0.9601	0.9601	0.9654	0.9654	-0.0053	-0.55%
2026-08-10	026621	富国价值策略混合	0.9654	0.9654	0.9539	0.9539	0.0115	1.21%
2026-08-07	026621	富国价值策略混合	0.9539	0.9539	0.9595	0.9595	-0.0056	-0.58%
2026-08-06	026621	富国价值策略混合	0.9595	0.9595	0.9642	0.9642	-0.0047	-0.49%
2026-08-05	026621	富国价值策略混合	0.9642	0.9642	0.9651	0.9651	-0.0009	-0.09%
2026-08-04	026621	富国价值策略混合	0.9651	0.9651	0.9802	0.9802	-0.0151	-1.56%
2026-08-03	026621	富国价值策略混合	0.9802	0.9802	0.9823	0.9823	-0.0021	-0.21%
2026-07-31	026621	富国价值策略混合	0.9823	0.9823	0.9885	0.9885	-0.0062	-0.63%
2026-07-30	026621	富国价值策略混合	0.9885	0.9885	0.9813	0.9813	0.0072	0.73%
2026-07-29	026621	富国价值策略混合	0.9813	0.9813	0.9591	0.9591	0.0222	2.31%
2026-07-28	026621	富国价值策略混合	0.9591	0.9591	0.9529	0.9529	0.0062	0.65%
2026-07-27	026621	富国价值策略混合	0.9529	0.9529	0.9435	0.9435	0.0094	1.00%
2026-07-24	026621	富国价值策略混合	0.9435	0.9435	0.9607	0.9607	-0.0172	-1.79%
2026-07-23	026621	富国价值策略混合	0.9607	0.9607	0.9525	0.9525	0.0082	0.86%
2026-07-22	026621	富国价值策略混合	0.9525	0.9525	0.9581	0.9581	-0.0056	-0.58%
2026-07-21	026621	富国价值策略混合	0.9581	0.9581	0.9558	0.9558	0.0023	0.24%
2026-07-20	026621	富国价值策略混合	0.9558	0.9558	0.9361	0.9361	0.0197	2.10%
2026-07-17	026621	富国价值策略混合	0.9361	0.9361	0.9429	0.9429	-0.0068	-0.72%
2026-07-16	026621	富国价值策略混合	0.9429	0.9429	0.9414	0.9414	0.0015	0.16%
2026-07-15	026621	富国价值策略混合	0.9414	0.9414	0.9260	0.9260	0.0154	1.66%
2026-07-14	026621	富国价值策略混合	0.9260	0.9260	0.9201	0.9201	0.0059	0.64%
2026-07-13	026621	富国价值策略混合	0.9201	0.9201	0.9257	0.9257	-0.0056	-0.60%
2026-07-10	026621	富国价值策略混合	0.9257	0.9257	0.9189	0.9189	0.0068	0.74%
2026-07-09	026621	富国价值策略混合	0.9189	0.9189	0.9277	0.9277	-0.0088	-0.95%
2026-07-08	026621	富国价值策略混合	0.9277	0.9277	0.9258	0.9258	0.0019	0.21%
2026-07-07	026621	富国价值策略混合	0.9258	0.9258	0.9391	0.9391	-0.0133	-1.42%
2026-07-06	026621	富国价值策略混合	0.9391	0.9391	0.9267	0.9267	0.0124	1.34%
2026-07-03	026621	富国价值策略混合	0.9267	0.9267	0.9194	0.9194	0.0073	0.79%
2026-07-02	026621	富国价值策略混合	0.9194	0.9194	0.9097	0.9097	0.0097	1.07%
2026-07-01	026621	富国价值策略混合	0.9097	0.9097	0.9077	0.9077	0.0020	0.22%
2026-06-30	026621	富国价值策略混合	0.9077	0.9077	0.9129	0.9129	-0.0052	-0.57%
2026-06-29	026621	富国价值策略混合	0.9129	0.9129	0.9039	0.9039	0.0090	1.00%
2026-06-26	026621	富国价值策略混合	0.9039	0.9039	0.9094	0.9094	-0.0055	-0.60%
2026-06-25	026621	富国价值策略混合	0.9094	0.9094	0.9103	0.9103	-0.0009	-0.10%
2026-06-24	026621	富国价值策略混合	0.9103	0.9103	0.9117	0.9117	-0.0014	-0.15%
2026-06-23	026621	富国价值策略混合	0.9117	0.9117	0.9181	0.9181	-0.0064	-0.70%
2026-06-22	026621	富国价值策略混合	0.9181	0.9181	0.9184	0.9184	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	026621	富国价值策略混合	0.9184	0.9184	0.9521	0.9521	-0.0337	-3.67%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%