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平安久瑞回报混合C基金净值查询(026635)

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今天最新净值 0.9309 0.0058 0.63% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9309
  • 成立日期：2026-03-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：莫艽
近一季平安久瑞回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,平安久瑞回报混合C(026635)基金累计收益率-3.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026635 平安久瑞回报混合C 0.9272 0.9272 0.9309 0.9309 -0.0037 -0.40%
2026-09-14 026635 平安久瑞回报混合C 0.9309 0.9309 0.9251 0.9251 0.0058 0.63%
2026-09-11 026635 平安久瑞回报混合C 0.9251 0.9251 0.9348 0.9348 -0.0097 -1.04%
2026-09-10 026635 平安久瑞回报混合C 0.9348 0.9348 0.9518 0.9518 -0.0170 -1.82%
2026-09-09 026635 平安久瑞回报混合C 0.9518 0.9518 0.9567 0.9567 -0.0049 -0.51%
2026-09-08 026635 平安久瑞回报混合C 0.9567 0.9567 0.9537 0.9537 0.0030 0.31%
2026-09-07 026635 平安久瑞回报混合C 0.9537 0.9537 0.9596 0.9596 -0.0059 -0.61%
2026-09-04 026635 平安久瑞回报混合C 0.9596 0.9596 0.9573 0.9573 0.0023 0.24%
2026-09-03 026635 平安久瑞回报混合C 0.9573 0.9573 0.9551 0.9551 0.0022 0.23%
2026-09-02 026635 平安久瑞回报混合C 0.9551 0.9551 0.9630 0.9630 -0.0079 -0.82%
2026-09-01 026635 平安久瑞回报混合C 0.9630 0.9630 0.9572 0.9572 0.0058 0.61%
2026-08-31 026635 平安久瑞回报混合C 0.9572 0.9572 0.9577 0.9577 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 026635 平安久瑞回报混合C 0.9577 0.9577 0.9433 0.9433 0.0144 1.53%
2026-08-27 026635 平安久瑞回报混合C 0.9433 0.9433 0.9488 0.9488 -0.0055 -0.58%
2026-08-26 026635 平安久瑞回报混合C 0.9488 0.9488 0.9464 0.9464 0.0024 0.25%
2026-08-25 026635 平安久瑞回报混合C 0.9464 0.9464 0.9450 0.9450 0.0014 0.15%
2026-08-24 026635 平安久瑞回报混合C 0.9450 0.9450 0.9444 0.9444 0.0006 0.06%
2026-08-21 026635 平安久瑞回报混合C 0.9444 0.9444 0.9550 0.9550 -0.0106 -1.12%
2026-08-20 026635 平安久瑞回报混合C 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.00%
2026-08-19 026635 平安久瑞回报混合C 0.9550 0.9550 0.9621 0.9621 -0.0071 -0.74%
2026-08-18 026635 平安久瑞回报混合C 0.9621 0.9621 0.9513 0.9513 0.0108 1.14%
2026-08-17 026635 平安久瑞回报混合C 0.9513 0.9513 0.9444 0.9444 0.0069 0.73%
2026-08-14 026635 平安久瑞回报混合C 0.9444 0.9444 0.9510 0.9510 -0.0066 -0.69%
2026-08-13 026635 平安久瑞回报混合C 0.9510 0.9510 0.9594 0.9594 -0.0084 -0.88%
2026-08-12 026635 平安久瑞回报混合C 0.9594 0.9594 0.9622 0.9622 -0.0028 -0.29%
2026-08-11 026635 平安久瑞回报混合C 0.9622 0.9622 0.9712 0.9712 -0.0090 -0.93%
2026-08-10 026635 平安久瑞回报混合C 0.9712 0.9712 0.9593 0.9593 0.0119 1.24%
2026-08-07 026635 平安久瑞回报混合C 0.9593 0.9593 0.9638 0.9638 -0.0045 -0.47%
2026-08-06 026635 平安久瑞回报混合C 0.9638 0.9638 0.9712 0.9712 -0.0074 -0.76%
2026-08-05 026635 平安久瑞回报混合C 0.9712 0.9712 0.9691 0.9691 0.0021 0.22%
2026-08-04 026635 平安久瑞回报混合C 0.9691 0.9691 0.9847 0.9847 -0.0156 -1.61%
2026-08-03 026635 平安久瑞回报混合C 0.9847 0.9847 0.9806 0.9806 0.0041 0.42%
2026-07-31 026635 平安久瑞回报混合C 0.9806 0.9806 0.9769 0.9769 0.0037 0.38%
2026-07-30 026635 平安久瑞回报混合C 0.9769 0.9769 0.9566 0.9566 0.0203 2.12%
2026-07-29 026635 平安久瑞回报混合C 0.9566 0.9566 0.9342 0.9342 0.0224 2.40%
2026-07-28 026635 平安久瑞回报混合C 0.9342 0.9342 0.9213 0.9213 0.0129 1.40%
2026-07-27 026635 平安久瑞回报混合C 0.9213 0.9213 0.9069 0.9069 0.0144 1.59%
2026-07-24 026635 平安久瑞回报混合C 0.9069 0.9069 0.9224 0.9224 -0.0155 -1.68%
2026-07-23 026635 平安久瑞回报混合C 0.9224 0.9224 0.9026 0.9026 0.0198 2.19%
2026-07-22 026635 平安久瑞回报混合C 0.9026 0.9026 0.9151 0.9151 -0.0125 -1.37%
2026-07-21 026635 平安久瑞回报混合C 0.9151 0.9151 0.9179 0.9179 -0.0028 -0.31%
2026-07-20 026635 平安久瑞回报混合C 0.9179 0.9179 0.8978 0.8978 0.0201 2.24%
2026-07-17 026635 平安久瑞回报混合C 0.8978 0.8978 0.9172 0.9172 -0.0194 -2.12%
2026-07-16 026635 平安久瑞回报混合C 0.9172 0.9172 0.9094 0.9094 0.0078 0.86%
2026-07-15 026635 平安久瑞回报混合C 0.9094 0.9094 0.8882 0.8882 0.0212 2.39%
2026-07-14 026635 平安久瑞回报混合C 0.8882 0.8882 0.8898 0.8898 -0.0016 -0.18%
2026-07-13 026635 平安久瑞回报混合C 0.8898 0.8898 0.8925 0.8925 -0.0027 -0.30%
2026-07-10 026635 平安久瑞回报混合C 0.8925 0.8925 0.8853 0.8853 0.0072 0.81%
2026-07-09 026635 平安久瑞回报混合C 0.8853 0.8853 0.8978 0.8978 -0.0125 -1.41%
2026-07-08 026635 平安久瑞回报混合C 0.8978 0.8978 0.9023 0.9023 -0.0045 -0.50%
2026-07-07 026635 平安久瑞回报混合C 0.9023 0.9023 0.9114 0.9114 -0.0091 -1.00%
2026-07-06 026635 平安久瑞回报混合C 0.9114 0.9114 0.9037 0.9037 0.0077 0.85%
2026-07-03 026635 平安久瑞回报混合C 0.9037 0.9037 0.8855 0.8855 0.0182 2.06%
2026-07-02 026635 平安久瑞回报混合C 0.8855 0.8855 0.8789 0.8789 0.0066 0.75%
2026-07-01 026635 平安久瑞回报混合C 0.8789 0.8789 0.8643 0.8643 0.0146 1.69%
2026-06-30 026635 平安久瑞回报混合C 0.8643 0.8643 0.8683 0.8683 -0.0040 -0.46%
2026-06-29 026635 平安久瑞回报混合C 0.8683 0.8683 0.8603 0.8603 0.0080 0.93%
2026-06-26 026635 平安久瑞回报混合C 0.8603 0.8603 0.8838 0.8838 -0.0235 -2.66%
2026-06-25 026635 平安久瑞回报混合C 0.8838 0.8838 0.8916 0.8916 -0.0078 -0.87%
2026-06-24 026635 平安久瑞回报混合C 0.8916 0.8916 0.9023 0.9023 -0.0107 -1.20%
2026-06-23 026635 平安久瑞回报混合C 0.9023 0.9023 0.9215 0.9215 -0.0192 -2.08%
2026-06-22 026635 平安久瑞回报混合C 0.9215 0.9215 0.9226 0.9226 -0.0011 -0.12%
2026-06-18 026635 平安久瑞回报混合C 0.9226 0.9226 0.9375 0.9375 -0.0149 -1.59%
2026-06-17 026635 平安久瑞回报混合C 0.9375 0.9375 0.9492 0.9492 -0.0117 -1.25%
2026-06-16 026635 平安久瑞回报混合C 0.9492 0.9492 0.9566 0.9566 -0.0074 -0.77%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
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平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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