平安中证光伏产业ETF联接发起式A基金净值查询(026720)

今天最新净值 0.7121 -0.0058 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7121
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：马浩然

近一年平安中证光伏产业ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安中证光伏产业ETF联接发起式A(026720)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7212	0.7212	0.7121	0.7121	0.0091	1.28%
2026-09-15	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7121	0.7121	0.7179	0.7179	-0.0058	-0.81%
2026-09-14	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7179	0.7179	0.7184	0.7184	-0.0005	-0.07%
2026-09-11	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7184	0.7184	0.7315	0.7315	-0.0131	-1.79%
2026-09-10	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7315	0.7315	0.7382	0.7382	-0.0067	-0.91%
2026-09-09	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7382	0.7382	0.7393	0.7393	-0.0011	-0.15%
2026-09-08	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7393	0.7393	0.7389	0.7389	0.0004	0.05%
2026-09-07	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7389	0.7389	0.7267	0.7267	0.0122	1.68%
2026-09-04	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7267	0.7267	0.7313	0.7313	-0.0046	-0.63%
2026-09-03	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7313	0.7313	0.7327	0.7327	-0.0014	-0.19%

2026-09-02	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7327	0.7327	0.7446	0.7446	-0.0119	-1.60%
2026-09-01	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7446	0.7446	0.7527	0.7527	-0.0081	-1.08%
2026-08-31	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7527	0.7527	0.7616	0.7616	-0.0089	-1.18%
2026-08-28	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7616	0.7616	0.7625	0.7625	-0.0009	-0.12%
2026-08-27	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7625	0.7625	0.7651	0.7651	-0.0026	-0.34%
2026-08-26	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7651	0.7651	0.7562	0.7562	0.0089	1.18%
2026-08-25	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7562	0.7562	0.7589	0.7589	-0.0027	-0.36%
2026-08-24	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7589	0.7589	0.7673	0.7673	-0.0084	-1.09%
2026-08-21	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7673	0.7673	0.7646	0.7646	0.0027	0.35%
2026-08-20	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7646	0.7646	0.7628	0.7628	0.0018	0.24%
2026-08-19	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7628	0.7628	0.7997	0.7997	-0.0369	-4.61%
2026-08-18	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7997	0.7997	0.7951	0.7951	0.0046	0.58%
2026-08-17	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7951	0.7951	0.7783	0.7783	0.0168	2.16%
2026-08-14	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7783	0.7783	0.7777	0.7777	0.0006	0.08%
2026-08-13	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7777	0.7777	0.7910	0.7910	-0.0133	-1.71%

2026-08-12	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7910	0.7910	0.7790	0.7790	0.0120	1.54%
2026-08-11	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7790	0.7790	0.7746	0.7746	0.0044	0.57%
2026-08-10	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7746	0.7746	0.7773	0.7773	-0.0027	-0.35%
2026-08-07	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7773	0.7773	0.7607	0.7607	0.0166	2.18%
2026-08-06	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7607	0.7607	0.7693	0.7693	-0.0086	-1.13%
2026-08-05	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7693	0.7693	0.7578	0.7578	0.0115	1.52%
2026-08-04	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7578	0.7578	0.7475	0.7475	0.0103	1.38%
2026-08-03	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7475	0.7475	0.7352	0.7352	0.0123	1.67%
2026-07-31	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7352	0.7352	0.7245	0.7245	0.0107	1.48%
2026-07-30	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7245	0.7245	0.7352	0.7352	-0.0107	-1.46%
2026-07-29	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7352	0.7352	0.7316	0.7316	0.0036	0.49%
2026-07-28	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7316	0.7316	0.7488	0.7488	-0.0172	-2.30%
2026-07-27	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7488	0.7488	0.7293	0.7293	0.0195	2.67%
2026-07-24	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7293	0.7293	0.7542	0.7542	-0.0249	-3.41%
2026-07-23	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7542	0.7542	0.7362	0.7362	0.0180	2.44%
2026-07-22	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7362	0.7362	0.7331	0.7331	0.0031	0.42%
2026-07-21	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7331	0.7331	0.7081	0.7081	0.0250	3.53%
2026-07-20	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7081	0.7081	0.7156	0.7156	-0.0075	-1.05%
2026-07-17	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7156	0.7156	0.7421	0.7421	-0.0265	-3.57%
2026-07-16	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7421	0.7421	0.7615	0.7615	-0.0194	-2.55%
2026-07-15	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7615	0.7615	0.7662	0.7662	-0.0047	-0.61%
2026-07-14	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7662	0.7662	0.7618	0.7618	0.0044	0.58%
2026-07-13	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7618	0.7618	0.8017	0.8017	-0.0399	-5.24%
2026-07-10	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8017	0.8017	0.8153	0.8153	-0.0136	-1.67%
2026-07-09	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8153	0.8153	0.8021	0.8021	0.0132	1.65%
2026-07-08	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8021	0.8021	0.8270	0.8270	-0.0249	-3.10%
2026-07-07	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8270	0.8270	0.8353	0.8353	-0.0083	-0.99%
2026-07-06	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8353	0.8353	0.8529	0.8529	-0.0176	-2.06%
2026-07-03	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8529	0.8529	0.8652	0.8652	-0.0123	-1.44%
2026-07-02	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8652	0.8652	0.9079	0.9079	-0.0427	-4.70%
2026-07-01	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9079	0.9079	0.9263	0.9263	-0.0184	-1.99%
2026-06-30	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9263	0.9263	0.8990	0.8990	0.0273	3.04%
2026-06-29	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8990	0.8990	0.8911	0.8911	0.0079	0.89%
2026-06-26	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8911	0.8911	0.8957	0.8957	-0.0046	-0.51%
2026-06-25	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8957	0.8957	0.8872	0.8872	0.0085	0.96%
2026-06-24	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8872	0.8872	0.8869	0.8869	0.0003	0.03%
2026-06-23	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8869	0.8869	0.9269	0.9269	-0.0400	-4.51%
2026-06-22	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9269	0.9269	0.9045	0.9045	0.0224	2.48%
2026-06-18	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9045	0.9045	0.9148	0.9148	-0.0103	-1.13%
2026-06-17	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9148	0.9148	0.9191	0.9191	-0.0043	-0.47%
2026-06-16	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9191	0.9191	0.9044	0.9044	0.0147	1.63%
2026-06-15	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9044	0.9044	0.8844	0.8844	0.0200	2.26%
2026-06-12	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8844	0.8844	0.8859	0.8859	-0.0015	-0.17%
2026-06-11	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8859	0.8859	0.8900	0.8900	-0.0041	-0.46%
2026-06-10	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8900	0.8900	0.9022	0.9022	-0.0122	-1.35%
2026-06-09	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9022	0.9022	0.8771	0.8771	0.0251	2.86%
2026-06-08	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8771	0.8771	0.9289	0.9289	-0.0518	-5.91%
2026-06-05	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9289	0.9289	0.9514	0.9514	-0.0225	-2.36%
2026-06-04	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9514	0.9514	0.9490	0.9490	0.0024	0.25%
2026-06-03	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9490	0.9490	0.9424	0.9424	0.0066	0.70%
2026-06-02	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9424	0.9424	0.9522	0.9522	-0.0098	-1.03%
2026-06-01	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9522	0.9522	0.9604	0.9604	-0.0082	-0.85%
2026-05-29	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9604	0.9604	1.0034	1.0034	-0.0430	-4.48%
2026-05-28	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0034	1.0034	0.9993	0.9993	0.0041	0.41%
2026-05-27	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9993	0.9993	0.9918	0.9918	0.0075	0.76%
2026-05-26	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9918	0.9918	0.9998	0.9998	-0.0080	-0.80%
2026-05-25	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9998	0.9998	0.9900	0.9900	0.0098	0.99%
2026-05-22	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9900	0.9900	0.9728	0.9728	0.0172	1.77%
2026-05-21	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9728	0.9728	1.0015	1.0015	-0.0287	-2.87%
2026-05-20	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0015	1.0015	0.9937	0.9937	0.0078	0.78%
2026-05-19	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9937	0.9937	0.9815	0.9815	0.0122	1.24%
2026-05-18	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9815	0.9815	0.9862	0.9862	-0.0047	-0.48%
2026-05-15	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9862	0.9862	1.0052	1.0052	-0.0190	-1.89%
2026-05-14	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0052	1.0052	1.0212	1.0212	-0.0160	-1.57%
2026-05-13	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0212	1.0212	0.9997	0.9997	0.0215	2.15%
2026-05-12	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9997	0.9997	0.9988	0.9988	0.0009	0.09%
2026-05-11	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9988	0.9988	0.9768	0.9768	0.0220	2.25%
2026-05-08	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9768	0.9768	0.9800	0.9800	-0.0032	-0.33%
2026-04-30	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9490	0.9490	0.9478	0.9478	0.0012	0.13%
2026-04-29	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9478	0.9478	0.9313	0.9313	0.0165	1.77%
2026-04-28	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9313	0.9313	0.9418	0.9418	-0.0105	-1.11%
2026-04-27	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9418	0.9418	0.9497	0.9497	-0.0079	-0.83%
2026-04-24	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9497	0.9497	0.9633	0.9633	-0.0136	-1.41%
2026-04-23	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9633	0.9633	0.9680	0.9680	-0.0047	-0.49%
2026-04-22	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9680	0.9680	0.9677	0.9677	0.0003	0.03%
2026-04-21	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9677	0.9677	0.9690	0.9690	-0.0013	-0.13%
2026-04-20	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9690	0.9690	0.9570	0.9570	0.0120	1.25%
2026-04-17	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9570	0.9570	0.9560	0.9560	0.0010	0.10%
2026-04-16	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9560	0.9560	0.9461	0.9461	0.0099	1.05%
2026-04-15	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9461	0.9461	0.9493	0.9493	-0.0032	-0.34%
2026-04-14	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9493	0.9493	0.9438	0.9438	0.0055	0.58%
2026-04-13	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9438	0.9438	0.9301	0.9301	0.0137	1.47%
2026-04-10	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9301	0.9301	0.9146	0.9146	0.0155	1.69%
2026-04-09	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9146	0.9146	0.9252	0.9252	-0.0106	-1.15%
2026-04-08	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9252	0.9252	0.8883	0.8883	0.0369	4.15%
2026-04-07	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8883	0.8883	0.8877	0.8877	0.0006	0.07%
2026-04-03	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8877	0.8877	0.9084	0.9084	-0.0207	-2.33%
2026-04-02	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9084	0.9084	0.9353	0.9353	-0.0269	-2.96%
2026-04-01	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9353	0.9353	0.9294	0.9294	0.0059	0.63%
2026-03-31	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9294	0.9294	0.9601	0.9601	-0.0307	-3.30%
2026-03-30	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9601	0.9601	0.9941	0.9941	-0.0340	-3.54%
2026-03-27	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9941	0.9941	0.9949	0.9949	-0.0008	-0.08%
2026-03-26	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9949	0.9949	1.0197	1.0197	-0.0248	-2.49%
2026-03-25	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0197	1.0197	1.0100	1.0100	0.0097	0.96%
2026-03-24	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0100	1.0100	1.0022	1.0022	0.0078	0.78%
2026-03-23	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0022	1.0022	1.0170	1.0170	-0.0148	-1.46%
2026-03-20	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0170	1.0170	0.9910	0.9910	0.0260	2.62%
2026-03-19	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9910	0.9910	1.0032	1.0032	-0.0122	-1.22%
2026-03-18	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0032	1.0032	0.9987	0.9987	0.0045	0.45%
2026-03-17	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9987	0.9987	1.0137	1.0137	-0.0150	-1.48%
2026-03-16	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0137	1.0137	1.0348	1.0348	-0.0211	-2.08%
2026-03-13	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0348	1.0348	1.0471	1.0471	-0.0123	-1.17%
2026-03-12	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0471	1.0471	1.0443	1.0443	0.0028	0.27%
2026-03-11	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0443	1.0443	1.0309	1.0309	0.0134	1.30%
2026-03-10	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0309	1.0309	1.0193	1.0193	0.0116	1.14%
2026-03-09	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0193	1.0193	1.0040	1.0040	0.0153	1.52%
2026-03-06	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0040	1.0040	1.0027	1.0027	0.0013	0.13%
2026-03-05	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0027	1.0027	0.9962	0.9962	0.0065	0.65%
2026-03-04	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9962	0.9962	0.9970	0.9970	-0.0008	-0.08%
2026-03-03	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9970	0.9970	1.0141	1.0141	-0.0171	-1.69%
2026-03-02	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0141	1.0141	1.0147	1.0147	-0.0006	-0.06%
2026-02-27	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0147	1.0147	0.9984	0.9984	0.0163	1.63%
2026-02-26	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9984	0.9984	1.0022	1.0022	-0.0038	-0.38%
2026-02-25	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0022	1.0022	0.9840	0.9840	0.0182	1.82%
2026-02-13	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9840	0.9840	0.9999	0.9999	-0.0159	-1.62%
2026-02-06	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%