诺安悦鑫90天持有期债C基金净值查询(026784)
今天最新净值
1.0101
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0101
- 成立日期：2026-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：岳帅
近一月,诺安悦鑫90天持有期债C(026784)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0007 |
0.07% |
