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诺安双利债券发起C基金净值查询(026876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8190 -0.0010 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8190
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：吕磊潘飞

近一周诺安双利债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安双利债券发起C(026876)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026876	诺安双利债券发起C	2.8200	2.8200	2.8190	2.8190	0.0010	0.04%
2026-09-15	026876	诺安双利债券发起C	2.8190	2.8190	2.8200	2.8200	-0.0010	-0.04%
2026-09-14	026876	诺安双利债券发起C	2.8200	2.8200	2.8220	2.8220	-0.0020	-0.07%
2026-09-11	026876	诺安双利债券发起C	2.8220	2.8220	2.8310	2.8310	-0.0090	-0.32%
2026-09-10	026876	诺安双利债券发起C	2.8310	2.8310	2.8330	2.8330	-0.0020	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%