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华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接基金净值查询(026922)

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今天最新净值 1.0275 0.0301 3.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0275
  • 成立日期：2026-04-17
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：张放
今年以来华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接基金净值查询
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今年以来,华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接(026922)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0275 1.0275 0.9974 0.9974 0.0301 3.02%
2026-09-11 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9974 0.9974 1.0080 1.0080 -0.0106 -1.05%
2026-09-10 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0080 1.0080 1.0292 1.0292 -0.0212 -2.10%
2026-09-09 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0292 1.0292 1.0454 1.0454 -0.0162 -1.57%
2026-09-08 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0454 1.0454 1.0276 1.0276 0.0178 1.73%
2026-09-07 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0276 1.0276 1.0360 1.0360 -0.0084 -0.81%
2026-09-04 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0360 1.0360 1.0469 1.0469 -0.0109 -1.04%
2026-09-03 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0469 1.0469 1.0377 1.0377 0.0092 0.89%
2026-09-02 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0377 1.0377 1.0374 1.0374 0.0003 0.03%
2026-09-01 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0374 1.0374 1.0303 1.0303 0.0071 0.69%
2026-08-31 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0303 1.0303 1.0604 1.0604 -0.0301 -2.92%
2026-08-28 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0604 1.0604 1.0665 1.0665 -0.0061 -0.57%
2026-08-27 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0665 1.0665 1.0703 1.0703 -0.0038 -0.36%
2026-08-26 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0703 1.0703 1.0793 1.0793 -0.0090 -0.84%
2026-08-25 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0793 1.0793 1.0410 1.0410 0.0383 3.68%
2026-08-24 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0410 1.0410 1.0764 1.0764 -0.0354 -3.29%
2026-08-21 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0764 1.0764 1.0685 1.0685 0.0079 0.74%
2026-08-20 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0685 1.0685 1.0362 1.0362 0.0323 3.12%
2026-08-19 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0362 1.0362 1.0470 1.0470 -0.0108 -1.03%
2026-08-18 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0470 1.0470 1.0286 1.0286 0.0184 1.79%
2026-08-17 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0286 1.0286 1.0146 1.0146 0.0140 1.38%
2026-08-14 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0146 1.0146 1.0331 1.0331 -0.0185 -1.82%
2026-08-13 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0331 1.0331 1.0261 1.0261 0.0070 0.68%
2026-08-12 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0261 1.0261 1.0320 1.0320 -0.0059 -0.57%
2026-08-11 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29%
2026-08-10 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0290 1.0290 1.0128 1.0128 0.0162 1.60%
2026-08-07 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0128 1.0128 0.9590 0.9590 0.0538 5.61%
2026-08-06 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9590 0.9590 0.9591 0.9591 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9591 0.9591 0.9538 0.9538 0.0053 0.56%
2026-08-04 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9538 0.9538 0.9232 0.9232 0.0306 3.31%
2026-08-03 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9232 0.9232 0.9248 0.9248 -0.0016 -0.17%
2026-07-31 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9248 0.9248 0.9143 0.9143 0.0105 1.15%
2026-07-30 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9143 0.9143 0.9335 0.9335 -0.0192 -2.06%
2026-07-29 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9335 0.9335 0.9202 0.9202 0.0133 1.45%
2026-07-28 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9202 0.9202 0.9220 0.9220 -0.0018 -0.20%
2026-07-27 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9220 0.9220 0.9194 0.9194 0.0026 0.28%
2026-07-24 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9194 0.9194 0.9267 0.9267 -0.0073 -0.79%
2026-07-23 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9267 0.9267 0.9221 0.9221 0.0046 0.50%
2026-07-22 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9221 0.9221 0.9233 0.9233 -0.0012 -0.13%
2026-07-21 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9233 0.9233 0.9203 0.9203 0.0030 0.33%
2026-07-20 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9203 0.9203 0.8951 0.8951 0.0252 2.82%
2026-07-17 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8951 0.8951 0.9478 0.9478 -0.0527 -5.56%
2026-07-16 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9478 0.9478 0.9466 0.9466 0.0012 0.13%
2026-07-15 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9466 0.9466 0.9151 0.9151 0.0315 3.44%
2026-07-14 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9151 0.9151 0.9041 0.9041 0.0110 1.22%
2026-07-13 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9041 0.9041 0.9161 0.9161 -0.0120 -1.31%
2026-07-10 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9161 0.9161 0.8927 0.8927 0.0234 2.62%
2026-07-09 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8927 0.8927 0.8909 0.8909 0.0018 0.20%
2026-07-08 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8909 0.8909 0.8991 0.8991 -0.0082 -0.91%
2026-07-07 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8991 0.8991 0.9266 0.9266 -0.0275 -3.06%
2026-07-06 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9266 0.9266 0.9107 0.9107 0.0159 1.75%
2026-07-03 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9107 0.9107 0.8749 0.8749 0.0358 4.09%
2026-07-02 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8749 0.8749 0.8507 0.8507 0.0242 2.84%
2026-07-01 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8507 0.8507 0.8512 0.8512 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8512 0.8512 0.8656 0.8656 -0.0144 -1.69%
2026-06-29 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8656 0.8656 0.8199 0.8199 0.0457 5.57%
2026-06-26 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8199 0.8199 0.8291 0.8291 -0.0092 -1.11%
2026-06-25 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8291 0.8291 0.8267 0.8267 0.0024 0.29%
2026-06-24 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8267 0.8267 0.8047 0.8047 0.0220 2.73%
2026-06-23 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8047 0.8047 0.8037 0.8037 0.0010 0.12%
2026-06-22 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8037 0.8037 0.8092 0.8092 -0.0055 -0.68%
2026-06-18 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8092 0.8092 0.7994 0.7994 0.0098 1.23%
2026-06-17 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.7994 0.7994 0.8072 0.8072 -0.0078 -0.97%
2026-06-16 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8072 0.8072 0.8257 0.8257 -0.0185 -2.29%
2026-06-15 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8257 0.8257 0.8320 0.8320 -0.0063 -0.76%
2026-06-12 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8320 0.8320 0.8125 0.8125 0.0195 2.40%
2026-06-11 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8125 0.8125 0.8146 0.8146 -0.0021 -0.26%
2026-06-10 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8146 0.8146 0.8056 0.8056 0.0090 1.12%
2026-06-09 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8056 0.8056 0.8150 0.8150 -0.0094 -1.17%
2026-06-08 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8150 0.8150 0.8437 0.8437 -0.0287 -3.40%
2026-06-05 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8437 0.8437 0.8443 0.8443 -0.0006 -0.07%
2026-06-04 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8443 0.8443 0.8542 0.8542 -0.0099 -1.16%
2026-06-03 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8542 0.8542 0.8797 0.8797 -0.0255 -2.99%
2026-06-02 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8797 0.8797 0.8780 0.8780 0.0017 0.19%
2026-06-01 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8780 0.8780 0.8784 0.8784 -0.0004 -0.05%
2026-05-29 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8784 0.8784 0.8635 0.8635 0.0149 1.73%
2026-05-28 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8635 0.8635 0.8910 0.8910 -0.0275 -3.18%
2026-05-27 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8910 0.8910 0.8962 0.8962 -0.0052 -0.58%
2026-05-26 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8962 0.8962 0.8971 0.8971 -0.0009 -0.10%
2026-05-25 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8971 0.8971 0.8978 0.8978 -0.0007 -0.08%
2026-05-22 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8978 0.8978 0.8953 0.8953 0.0025 0.28%
2026-05-21 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8953 0.8953 0.8965 0.8965 -0.0012 -0.13%
2026-05-20 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8965 0.8965 0.8956 0.8956 0.0009 0.10%
2026-05-19 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.8956 0.8956 0.9016 0.9016 -0.0060 -0.67%
2026-05-18 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9016 0.9016 0.9229 0.9229 -0.0213 -2.36%
2026-05-15 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9229 0.9229 0.9367 0.9367 -0.0138 -1.47%
2026-05-14 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9367 0.9367 0.9559 0.9559 -0.0192 -2.01%
2026-05-13 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9559 0.9559 0.9557 0.9557 0.0002 0.02%
2026-05-12 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9557 0.9557 0.9596 0.9596 -0.0039 -0.41%
2026-05-11 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9596 0.9596 0.9542 0.9542 0.0054 0.57%
2026-05-08 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9542 0.9542 0.9704 0.9704 -0.0162 -1.70%
2026-04-30 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9618 0.9618 0.9701 0.9701 -0.0083 -0.86%
2026-04-29 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9701 0.9701 0.9656 0.9656 0.0045 0.47%
2026-04-28 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9656 0.9656 0.9545 0.9545 0.0111 1.16%
2026-04-27 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9545 0.9545 0.9630 0.9630 -0.0085 -0.89%
2026-04-24 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9630 0.9630 0.9666 0.9666 -0.0036 -0.37%
2026-04-23 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9666 0.9666 0.9878 0.9878 -0.0212 -2.15%
2026-04-22 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 0.9878 0.9878 1.0009 1.0009 -0.0131 -1.33%
2026-04-21 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2026-04-17 026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
华宝绿色领先股票A 1.0232 0.63%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1436 0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1288 0.01%
华宝0-2年政金债指数A 1.0402 0.01%
华宝0-2年政金债指数C 1.0418 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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