华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接基金净值查询(026922)

今天最新净值 1.0275 0.0301 3.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0275
成立日期：2026-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

近一季华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接(026922)基金累计收益率22.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0149	1.0149	1.0275	1.0275	-0.0126	-1.24%
2026-09-14	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0275	1.0275	0.9974	0.9974	0.0301	3.02%
2026-09-11	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9974	0.9974	1.0080	1.0080	-0.0106	-1.05%
2026-09-10	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0080	1.0080	1.0292	1.0292	-0.0212	-2.10%
2026-09-09	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0292	1.0292	1.0454	1.0454	-0.0162	-1.57%
2026-09-08	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0454	1.0454	1.0276	1.0276	0.0178	1.73%
2026-09-07	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0276	1.0276	1.0360	1.0360	-0.0084	-0.81%
2026-09-04	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0360	1.0360	1.0469	1.0469	-0.0109	-1.04%
2026-09-03	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0469	1.0469	1.0377	1.0377	0.0092	0.89%
2026-09-02	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0377	1.0377	1.0374	1.0374	0.0003	0.03%

2026-09-01	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0374	1.0374	1.0303	1.0303	0.0071	0.69%
2026-08-31	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0303	1.0303	1.0604	1.0604	-0.0301	-2.92%
2026-08-28	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0604	1.0604	1.0665	1.0665	-0.0061	-0.57%
2026-08-27	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0665	1.0665	1.0703	1.0703	-0.0038	-0.36%
2026-08-26	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0703	1.0703	1.0793	1.0793	-0.0090	-0.84%
2026-08-25	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0793	1.0793	1.0410	1.0410	0.0383	3.68%
2026-08-24	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0410	1.0410	1.0764	1.0764	-0.0354	-3.29%
2026-08-21	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0764	1.0764	1.0685	1.0685	0.0079	0.74%
2026-08-20	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0685	1.0685	1.0362	1.0362	0.0323	3.12%
2026-08-19	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0362	1.0362	1.0470	1.0470	-0.0108	-1.03%
2026-08-18	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0470	1.0470	1.0286	1.0286	0.0184	1.79%
2026-08-17	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0286	1.0286	1.0146	1.0146	0.0140	1.38%
2026-08-14	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0146	1.0146	1.0331	1.0331	-0.0185	-1.82%
2026-08-13	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0331	1.0331	1.0261	1.0261	0.0070	0.68%
2026-08-12	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0261	1.0261	1.0320	1.0320	-0.0059	-0.57%

2026-08-11	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0320	1.0320	1.0290	1.0290	0.0030	0.29%
2026-08-10	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0290	1.0290	1.0128	1.0128	0.0162	1.60%
2026-08-07	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0128	1.0128	0.9590	0.9590	0.0538	5.61%
2026-08-06	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9590	0.9590	0.9591	0.9591	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9591	0.9591	0.9538	0.9538	0.0053	0.56%
2026-08-04	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9538	0.9538	0.9232	0.9232	0.0306	3.31%
2026-08-03	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9232	0.9232	0.9248	0.9248	-0.0016	-0.17%
2026-07-31	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9248	0.9248	0.9143	0.9143	0.0105	1.15%
2026-07-30	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9143	0.9143	0.9335	0.9335	-0.0192	-2.06%
2026-07-29	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9335	0.9335	0.9202	0.9202	0.0133	1.45%
2026-07-28	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9202	0.9202	0.9220	0.9220	-0.0018	-0.20%
2026-07-27	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9220	0.9220	0.9194	0.9194	0.0026	0.28%
2026-07-24	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9194	0.9194	0.9267	0.9267	-0.0073	-0.79%
2026-07-23	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9267	0.9267	0.9221	0.9221	0.0046	0.50%
2026-07-22	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9221	0.9221	0.9233	0.9233	-0.0012	-0.13%
2026-07-21	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9233	0.9233	0.9203	0.9203	0.0030	0.33%
2026-07-20	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9203	0.9203	0.8951	0.8951	0.0252	2.82%
2026-07-17	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8951	0.8951	0.9478	0.9478	-0.0527	-5.56%
2026-07-16	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9478	0.9478	0.9466	0.9466	0.0012	0.13%
2026-07-15	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9466	0.9466	0.9151	0.9151	0.0315	3.44%
2026-07-14	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9151	0.9151	0.9041	0.9041	0.0110	1.22%
2026-07-13	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9041	0.9041	0.9161	0.9161	-0.0120	-1.31%
2026-07-10	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9161	0.9161	0.8927	0.8927	0.0234	2.62%
2026-07-09	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8927	0.8927	0.8909	0.8909	0.0018	0.20%
2026-07-08	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8909	0.8909	0.8991	0.8991	-0.0082	-0.91%
2026-07-07	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8991	0.8991	0.9266	0.9266	-0.0275	-3.06%
2026-07-06	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9266	0.9266	0.9107	0.9107	0.0159	1.75%
2026-07-03	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.9107	0.9107	0.8749	0.8749	0.0358	4.09%
2026-07-02	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8749	0.8749	0.8507	0.8507	0.0242	2.84%
2026-07-01	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8507	0.8507	0.8512	0.8512	-0.0005	-0.06%
2026-06-30	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8512	0.8512	0.8656	0.8656	-0.0144	-1.69%
2026-06-29	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8656	0.8656	0.8199	0.8199	0.0457	5.57%
2026-06-26	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8199	0.8199	0.8291	0.8291	-0.0092	-1.11%
2026-06-25	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8291	0.8291	0.8267	0.8267	0.0024	0.29%
2026-06-24	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8267	0.8267	0.8047	0.8047	0.0220	2.73%
2026-06-23	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8047	0.8047	0.8037	0.8037	0.0010	0.12%
2026-06-22	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8037	0.8037	0.8092	0.8092	-0.0055	-0.68%
2026-06-18	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8092	0.8092	0.7994	0.7994	0.0098	1.23%
2026-06-17	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.7994	0.7994	0.8072	0.8072	-0.0078	-0.97%
2026-06-16	026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	0.8072	0.8072	0.8257	0.8257	-0.0185	-2.29%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%