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易方达纯债债券C(易基纯债C)基金净值查询(110038)

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今天最新净值 1.1137 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5801
成立日期：2012-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：84.007亿份
最近份额：27.0420亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君李冠霖

近一周易方达纯债债券C|易基纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达纯债债券C(110038)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	110038	易方达纯债债券C	1.1139	1.5803	1.1137	1.5801	0.0002	0.02%
2026-09-16	110038	易方达纯债债券C	1.1137	1.5801	1.1135	1.5799	0.0002	0.02%
2026-09-15	110038	易方达纯债债券C	1.1135	1.5799	1.1133	1.5797	0.0002	0.02%
2026-09-14	110038	易方达纯债债券C	1.1133	1.5797	1.1132	1.5796	0.0001	0.01%
2026-09-11	110038	易方达纯债债券C	1.1132	1.5796	1.1134	1.5798	-0.0002	-0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%