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易方达纯债债券C(易基纯债C)基金净值查询(110038)

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今天最新净值 1.1028 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5548
成立日期：2012-05-03
基金类型：
成立份额：84.007亿份
最近份额：27.0420亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君李冠霖

近一周易方达纯债债券C|易基纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达纯债债券C(110038)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	110038	易方达纯债债券C	1.1034	1.5554	1.1028	1.5548	0.0006	0.05%
2025-12-16	110038	易方达纯债债券C	1.1028	1.5548	1.1027	1.5547	0.0001	0.01%
2025-12-15	110038	易方达纯债债券C	1.1027	1.5547	1.1032	1.5552	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	110038	易方达纯债债券C	1.1032	1.5552	1.1034	1.5554	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	110038	易方达纯债债券C	1.1034	1.5554	1.1028	1.5548	0.0006	0.05%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6783	0.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%