永赢中证港股通央企红利ETF基金净值查询(159266)

今天最新净值 0.9974 0.0021 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0403 0.0012 0.1122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9974
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7141亿
最近资产：3.71亿
基金公司：永赢基金
基金经理：蔡路平刘庭宇

近一月永赢中证港股通央企红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢中证港股通央企红利ETF(159266)基金累计收益率5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9960	0.9960	0.9974	0.9974	-0.0014	-0.14%
2026-09-16	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9974	0.9974	0.9953	0.9953	0.0021	0.21%
2026-09-15	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9953	0.9953	1.0059	1.0059	-0.0106	-1.07%
2026-09-14	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0061	1.0061	1.0121	1.0121	-0.0060	-0.59%
2026-09-10	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0121	1.0121	1.0157	1.0157	-0.0036	-0.35%
2026-09-09	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0157	1.0157	1.0098	1.0098	0.0059	0.58%
2026-09-08	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0098	1.0098	0.9998	0.9998	0.0100	1.00%
2026-09-07	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9998	0.9998	1.0082	1.0082	-0.0084	-0.84%
2026-09-04	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0082	1.0082	0.9993	0.9993	0.0089	0.89%

2026-09-03	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9994	0.9994	1.0044	1.0044	-0.0050	-0.50%
2026-09-01	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-08-31	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0020	1.0020	0.9950	0.9950	0.0070	0.70%
2026-08-28	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9950	0.9950	0.9941	0.9941	0.0009	0.09%
2026-08-27	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9941	0.9941	0.9938	0.9938	0.0003	0.03%
2026-08-26	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9938	0.9938	0.9891	0.9891	0.0047	0.48%
2026-08-25	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9891	0.9891	0.9934	0.9934	-0.0043	-0.43%
2026-08-24	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9934	0.9934	0.9924	0.9924	0.0010	0.10%
2026-08-21	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9924	0.9924	0.9764	0.9764	0.0160	1.61%
2026-08-20	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9764	0.9764	0.9709	0.9709	0.0055	0.57%
2026-08-19	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9709	0.9709	0.9672	0.9672	0.0037	0.38%
2026-08-18	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9672	0.9672	0.9624	0.9624	0.0048	0.50%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%