永赢中证港股通央企红利ETF基金净值查询(159266)
今天最新净值
1.0095
-0.0024 -0.24%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9922
0.0006 0.0630%
- 累计净值：1.0095
- 成立日期：2025-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7141亿
- 最近资产：7.70亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：蔡路平 刘庭宇
近一月,永赢中证港股通央企红利ETF(159266)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
0.9916 |
0.9916 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0179 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0095 |
1.0095 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0119 |
1.0119 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0054 |
1.0054 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0097 |
1.0097 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-12-09 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0137 |
1.0137 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0166 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0303 |
1.0303 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2025-12-05 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0412 |
1.0412 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0370 |
1.0370 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0367 |
1.0367 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0081 |
-0.78% |
|
|
| 2025-12-02 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0448 |
1.0448 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-12-01 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0340 |
1.0340 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0270 |
1.0270 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-11-27 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0328 |
1.0328 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0314 |
1.0314 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0299 |
1.0299 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0257 |
1.0257 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0181 |
1.0181 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0249 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0430 |
1.0430 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0402 |
1.0402 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0373 |
1.0373 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0216 |
-2.08% |
| 2025-11-17 |
159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0589 |
1.0589 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0035 |
-0.33% |
