工银中证消费龙头ETF(消费龙头ETF)基金净值查询(159520)

今天最新净值 0.8980 -0.0109 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0167 -0.0041 -0.4032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8980
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9341亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

近一季工银中证消费龙头ETF|消费龙头ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证消费龙头ETF(159520)基金累计收益率2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8980	0.8980	0.9089	0.9089	-0.0109	-1.21%
2026-09-15	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9089	0.9089	0.9135	0.9135	-0.0046	-0.50%
2026-09-14	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9135	0.9135	0.9109	0.9109	0.0026	0.29%
2026-09-11	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9109	0.9109	0.9175	0.9175	-0.0066	-0.72%
2026-09-10	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9175	0.9175	0.9267	0.9267	-0.0092	-1.00%
2026-09-09	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9267	0.9267	0.9284	0.9284	-0.0017	-0.18%
2026-09-08	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9284	0.9284	0.9352	0.9352	-0.0068	-0.73%
2026-09-07	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9352	0.9352	0.9428	0.9428	-0.0076	-0.81%
2026-09-04	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9428	0.9428	0.9309	0.9309	0.0119	1.26%
2026-09-03	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9309	0.9309	0.9282	0.9282	0.0027	0.29%

2026-09-02	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9282	0.9282	0.9353	0.9353	-0.0071	-0.76%
2026-09-01	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9353	0.9353	0.9295	0.9295	0.0058	0.62%
2026-08-31	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9295	0.9295	0.9302	0.9302	-0.0007	-0.08%
2026-08-28	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9302	0.9302	0.9253	0.9253	0.0049	0.53%
2026-08-27	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9253	0.9253	0.9274	0.9274	-0.0021	-0.23%
2026-08-26	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9274	0.9274	0.9286	0.9286	-0.0012	-0.13%
2026-08-25	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9286	0.9286	0.9208	0.9208	0.0078	0.84%
2026-08-24	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9208	0.9208	0.9142	0.9142	0.0066	0.72%
2026-08-21	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9142	0.9142	0.9243	0.9243	-0.0101	-1.10%
2026-08-20	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9243	0.9243	0.9203	0.9203	0.0040	0.43%
2026-08-19	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9203	0.9203	0.9210	0.9210	-0.0007	-0.08%
2026-08-18	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9210	0.9210	0.9149	0.9149	0.0061	0.67%
2026-08-17	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9149	0.9149	0.9222	0.9222	-0.0073	-0.79%
2026-08-14	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9222	0.9222	0.9330	0.9330	-0.0108	-1.17%
2026-08-13	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9330	0.9330	0.9335	0.9335	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9335	0.9335	0.9380	0.9380	-0.0045	-0.48%
2026-08-11	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9380	0.9380	0.9413	0.9413	-0.0033	-0.35%
2026-08-10	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9413	0.9413	0.9247	0.9247	0.0166	1.76%
2026-08-07	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9247	0.9247	0.9307	0.9307	-0.0060	-0.64%
2026-08-06	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9307	0.9307	0.9356	0.9356	-0.0049	-0.52%
2026-08-05	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9356	0.9356	0.9385	0.9385	-0.0029	-0.31%
2026-08-04	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9385	0.9385	0.9537	0.9537	-0.0152	-1.62%
2026-08-03	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9537	0.9537	0.9628	0.9628	-0.0091	-0.95%
2026-07-31	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9628	0.9628	0.9674	0.9674	-0.0046	-0.48%
2026-07-30	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9674	0.9674	0.9470	0.9470	0.0204	2.11%
2026-07-29	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9470	0.9470	0.9305	0.9305	0.0165	1.74%
2026-07-28	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9305	0.9305	0.9157	0.9157	0.0148	1.59%
2026-07-27	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9157	0.9157	0.9135	0.9135	0.0022	0.24%
2026-07-24	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9135	0.9135	0.9248	0.9248	-0.0113	-1.24%
2026-07-23	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9248	0.9248	0.9265	0.9265	-0.0017	-0.18%
2026-07-22	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9265	0.9265	0.9234	0.9234	0.0031	0.34%
2026-07-21	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9234	0.9234	0.9254	0.9254	-0.0020	-0.22%
2026-07-20	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9254	0.9254	0.9030	0.9030	0.0224	2.42%
2026-07-17	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9030	0.9030	0.9132	0.9132	-0.0102	-1.12%
2026-07-16	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9132	0.9132	0.9079	0.9079	0.0053	0.58%
2026-07-15	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9079	0.9079	0.8826	0.8826	0.0253	2.79%
2026-07-14	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8826	0.8826	0.8792	0.8792	0.0034	0.39%
2026-07-13	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8792	0.8792	0.8815	0.8815	-0.0023	-0.26%
2026-07-10	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8815	0.8815	0.8710	0.8710	0.0105	1.19%
2026-07-09	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8710	0.8710	0.8775	0.8775	-0.0065	-0.74%
2026-07-08	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8775	0.8775	0.8830	0.8830	-0.0055	-0.62%
2026-07-07	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8830	0.8830	0.8945	0.8945	-0.0115	-1.30%
2026-07-06	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8945	0.8945	0.8815	0.8815	0.0130	1.45%
2026-07-03	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8815	0.8815	0.8703	0.8703	0.0112	1.27%
2026-07-02	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8703	0.8703	0.8671	0.8671	0.0032	0.37%
2026-07-01	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8671	0.8671	0.8554	0.8554	0.0117	1.35%
2026-06-30	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8554	0.8554	0.8618	0.8618	-0.0064	-0.74%
2026-06-29	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8618	0.8618	0.8430	0.8430	0.0188	2.18%
2026-06-26	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8430	0.8430	0.8484	0.8484	-0.0054	-0.64%
2026-06-25	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8484	0.8484	0.8477	0.8477	0.0007	0.08%
2026-06-24	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8477	0.8477	0.8592	0.8592	-0.0115	-1.36%
2026-06-23	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8592	0.8592	0.8700	0.8700	-0.0108	-1.26%
2026-06-22	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8700	0.8700	0.8645	0.8645	0.0055	0.64%
2026-06-18	159520	工银中证消费龙头ETF	0.8645	0.8645	0.8792	0.8792	-0.0147	-1.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%