万家创业板综合ETF(创业板综ETF万家)基金净值查询(159541)
今天最新净值
1.4539
-0.0151 -1.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5848
0.0258 1.6568%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4539
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8048亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴宜蓉
近一月万家创业板综合ETF|创业板综ETF万家基金净值查询
近一月,万家创业板综合ETF(159541)基金累计收益率-8.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.4819 |
1.4819 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0280 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.4539 |
1.4539 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0151 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.4690 |
1.4690 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.4663 |
1.4663 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0198 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.4861 |
1.4861 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.4994 |
1.4994 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5052 |
1.5052 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5152 |
1.5152 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0393 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.4759 |
1.4759 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0161 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.4920 |
1.4920 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.4929 |
1.4929 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0281 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5210 |
1.5210 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0177 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5387 |
1.5387 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0085 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5302 |
1.5302 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0202 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5504 |
1.5504 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0320 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5184 |
1.5184 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5173 |
1.5173 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5149 |
1.5149 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0371 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5520 |
1.5520 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5442 |
1.5442 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0187 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.5255 |
1.5255 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0946 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.6201 |
1.6201 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0162 |
-0.99% |
