银华国证港股通创新药ETF(港股创新药ETF)基金净值查询(159567)

今天最新净值 0.6858 -0.0093 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7495 0.0119 1.6078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3716
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9559亿
最近资产：2.06亿
基金公司：
基金经理：马君

近一季银华国证港股通创新药ETF|港股创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华国证港股通创新药ETF(159567)基金累计收益率11.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6786	1.3572	0.6858	1.3716	-0.0072	-1.06%
2026-09-15	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6858	1.3716	0.6951	1.3902	-0.0093	-1.36%
2026-09-14	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6951	1.3902	0.6704	1.3408	0.0247	3.55%
2026-09-11	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6704	1.3408	0.6822	1.3644	-0.0118	-1.76%
2026-09-10	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6822	1.3644	0.7045	1.4090	-0.0223	-3.27%
2026-09-09	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7045	1.4090	0.7198	1.4396	-0.0153	-2.17%
2026-09-08	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7198	1.4396	0.7177	1.4354	0.0021	0.29%
2026-09-07	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7177	1.4354	0.7284	1.4568	-0.0107	-1.49%
2026-09-04	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7284	1.4568	0.7213	1.4426	0.0071	0.98%
2026-09-03	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7213	1.4426	0.7038	1.4076	0.0175	2.43%

2026-09-02	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7038	1.4076	0.6971	1.3942	0.0067	0.96%
2026-09-01	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6971	1.3942	0.7086	1.4172	-0.0115	-1.65%
2026-08-31	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7086	1.4172	0.7352	1.4704	-0.0266	-3.75%
2026-08-28	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7352	1.4704	0.7464	1.4928	-0.0112	-1.52%
2026-08-27	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7464	1.4928	0.7341	1.4682	0.0123	1.65%
2026-08-26	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7341	1.4682	0.7201	1.4402	0.0140	1.91%
2026-08-25	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7201	1.4402	0.7107	1.4214	0.0094	1.31%
2026-08-24	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7107	1.4214	0.7245	1.4490	-0.0138	-1.94%
2026-08-21	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7245	1.4490	0.7272	1.4544	-0.0027	-0.37%
2026-08-20	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7272	1.4544	0.6985	1.3970	0.0287	3.95%
2026-08-19	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6985	1.3970	0.7043	1.4086	-0.0058	-0.83%
2026-08-18	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7043	1.4086	0.7004	1.4008	0.0039	0.56%
2026-08-17	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7004	1.4008	0.7019	1.4038	-0.0015	-0.21%
2026-08-14	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7019	1.4038	0.7181	1.4362	-0.0162	-2.31%
2026-08-13	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7181	1.4362	0.7145	1.4290	0.0036	0.50%

2026-08-12	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7145	1.4290	0.7192	1.4384	-0.0047	-0.65%
2026-08-11	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7192	1.4384	0.7167	1.4334	0.0025	0.35%
2026-08-10	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7167	1.4334	0.7114	1.4228	0.0053	0.74%
2026-08-07	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7114	1.4228	0.6794	1.3588	0.0320	4.50%
2026-08-06	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6794	1.3588	0.6760	1.3520	0.0034	0.50%
2026-08-05	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6760	1.3520	0.6683	1.3366	0.0077	1.14%
2026-08-04	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6683	1.3366	0.6615	1.3230	0.0068	1.02%
2026-08-03	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6615	1.3230	0.6701	1.3402	-0.0086	-1.30%
2026-07-31	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6701	1.3402	0.6732	1.3464	-0.0031	-0.46%
2026-07-30	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6732	1.3464	0.6890	1.3780	-0.0158	-2.35%
2026-07-29	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6890	1.3780	0.6840	1.3680	0.0050	0.73%
2026-07-28	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6840	1.3680	0.6873	1.3746	-0.0033	-0.48%
2026-07-27	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6873	1.3746	0.6917	1.3834	-0.0044	-0.64%
2026-07-24	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6917	1.3834	0.6995	1.3990	-0.0078	-1.12%
2026-07-23	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6995	1.3990	0.7017	1.4034	-0.0022	-0.31%
2026-07-22	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7017	1.4034	0.6936	1.3872	0.0081	1.15%
2026-07-21	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6936	1.3872	0.6940	1.3880	-0.0004	-0.06%
2026-07-20	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6940	1.3880	0.6664	1.3328	0.0276	3.98%
2026-07-17	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6664	1.3328	0.7117	1.4234	-0.0453	-6.80%
2026-07-16	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7117	1.4234	0.7122	1.4244	-0.0005	-0.07%
2026-07-15	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7122	1.4244	0.6844	1.3688	0.0278	3.90%
2026-07-14	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6844	1.3688	0.6849	1.3698	-0.0005	-0.07%
2026-07-13	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6849	1.3698	0.6856	1.3712	-0.0007	-0.10%
2026-07-10	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6856	1.3712	0.6644	1.3288	0.0212	3.09%
2026-07-09	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6644	1.3288	0.6690	1.3380	-0.0046	-0.69%
2026-07-08	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6690	1.3380	0.6756	1.3512	-0.0066	-0.98%
2026-07-07	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6756	1.3512	0.7020	1.4040	-0.0264	-3.91%
2026-07-06	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7020	1.4040	0.6830	1.3660	0.0190	2.71%
2026-07-03	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6830	1.3660	0.6500	1.3000	0.0330	4.83%
2026-07-02	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6500	1.3000	0.6119	1.2238	0.0381	5.86%
2026-07-01	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6119	1.2238	0.6124	1.2248	-0.0005	-0.08%
2026-06-30	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6124	1.2248	0.6250	1.2500	-0.0126	-2.06%
2026-06-29	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6250	1.2500	0.5843	1.1686	0.0407	6.51%
2026-06-26	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.5843	1.1686	0.5902	1.1804	-0.0059	-1.00%
2026-06-25	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.5902	1.1804	0.5985	1.1970	-0.0083	-1.41%
2026-06-24	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.5985	1.1970	0.5913	1.1826	0.0072	1.20%
2026-06-23	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.5913	1.1826	0.5880	1.1760	0.0033	0.56%
2026-06-22	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.5880	1.1760	0.6007	1.2014	-0.0127	-2.16%
2026-06-18	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6007	1.2014	0.5902	1.1804	0.0105	1.75%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%