银华国证港股通创新药ETF(港股创新药ETF)基金净值查询(159567)

今天最新净值 0.6843 0.0057 0.84% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7495 0.0119 1.6078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3686
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9559亿
最近资产：2.06亿
基金公司：
基金经理：马君

近一月银华国证港股通创新药ETF|港股创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华国证港股通创新药ETF(159567)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6867	1.3734	0.6843	1.3686	0.0024	0.35%
2026-09-17	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6843	1.3686	0.6786	1.3572	0.0057	0.84%
2026-09-16	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6786	1.3572	0.6858	1.3716	-0.0072	-1.06%
2026-09-15	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6858	1.3716	0.6951	1.3902	-0.0093	-1.36%
2026-09-14	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6951	1.3902	0.6704	1.3408	0.0247	3.55%
2026-09-11	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6704	1.3408	0.6822	1.3644	-0.0118	-1.76%
2026-09-10	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6822	1.3644	0.7045	1.4090	-0.0223	-3.27%
2026-09-09	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7045	1.4090	0.7198	1.4396	-0.0153	-2.17%
2026-09-08	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7198	1.4396	0.7177	1.4354	0.0021	0.29%
2026-09-07	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7177	1.4354	0.7284	1.4568	-0.0107	-1.49%

2026-09-04	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7284	1.4568	0.7213	1.4426	0.0071	0.98%
2026-09-03	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7213	1.4426	0.7038	1.4076	0.0175	2.43%
2026-09-02	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7038	1.4076	0.6971	1.3942	0.0067	0.96%
2026-09-01	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6971	1.3942	0.7086	1.4172	-0.0115	-1.65%
2026-08-31	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7086	1.4172	0.7352	1.4704	-0.0266	-3.75%
2026-08-28	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7352	1.4704	0.7464	1.4928	-0.0112	-1.52%
2026-08-27	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7464	1.4928	0.7341	1.4682	0.0123	1.65%
2026-08-26	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7341	1.4682	0.7201	1.4402	0.0140	1.91%
2026-08-25	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7201	1.4402	0.7107	1.4214	0.0094	1.31%
2026-08-24	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7107	1.4214	0.7245	1.4490	-0.0138	-1.94%
2026-08-21	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7245	1.4490	0.7272	1.4544	-0.0027	-0.37%
2026-08-20	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7272	1.4544	0.6985	1.3970	0.0287	3.95%
2026-08-19	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6985	1.3970	0.7043	1.4086	-0.0058	-0.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%