博时中债0-3年国开行ETF(国开ETF)基金净值查询(159650)
今天最新净值
108.0789
0.0030 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0862
- 成立日期：2022-08-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5518亿
- 最近资产：58.00亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万志文 吕瑞君
近一季博时中债0-3年国开行ETF|国开ETF基金净值查询
近一季,博时中债0-3年国开行ETF(159650)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0796 |
1.0862 |
108.0789 |
1.0862 |
0.0007 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0789 |
1.0862 |
108.0759 |
1.0862 |
0.0030 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0759 |
1.0862 |
108.0747 |
1.0862 |
0.0012 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0747 |
1.0862 |
108.0616 |
1.0861 |
0.0131 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0616 |
1.0861 |
108.0593 |
1.0860 |
0.0023 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0593 |
1.0860 |
108.0574 |
1.0860 |
0.0019 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0574 |
1.0860 |
108.0543 |
1.0860 |
0.0031 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
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1.0860 |
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0.0066 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0477 |
1.0859 |
108.0359 |
1.0858 |
0.0118 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0359 |
1.0858 |
108.0280 |
1.0857 |
0.0079 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0280 |
1.0857 |
108.0098 |
1.0855 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
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1.0855 |
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1.0855 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
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1.0855 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9939 |
1.0854 |
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1.0853 |
0.0116 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9823 |
1.0853 |
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1.0852 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9760 |
1.0852 |
107.9762 |
1.0852 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9762 |
1.0852 |
107.9808 |
1.0853 |
-0.0046 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9808 |
1.0853 |
107.9779 |
1.0852 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9779 |
1.0852 |
107.9628 |
1.0851 |
0.0151 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9628 |
1.0851 |
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1.0850 |
0.0038 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
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1.0850 |
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1.0850 |
0.0055 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9535 |
1.0850 |
107.9531 |
1.0850 |
0.0004 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
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1.0850 |
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| 2026-08-17 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9457 |
1.0849 |
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1.0848 |
0.0117 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9340 |
1.0848 |
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1.0847 |
0.0056 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9284 |
1.0847 |
107.9218 |
1.0847 |
0.0066 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9218 |
1.0847 |
107.9208 |
1.0847 |
0.0010 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9208 |
1.0847 |
107.9213 |
1.0847 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9213 |
1.0847 |
107.9107 |
1.0846 |
0.0106 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9107 |
1.0846 |
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1.0845 |
0.0068 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
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1.0845 |
107.8963 |
1.0844 |
0.0076 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8963 |
1.0844 |
107.8923 |
1.0844 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8923 |
1.0844 |
107.8858 |
1.0843 |
0.0065 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8858 |
1.0843 |
107.8769 |
1.0842 |
0.0089 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8769 |
1.0842 |
107.8738 |
1.0842 |
0.0031 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8738 |
1.0842 |
107.8590 |
1.0840 |
0.0148 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8590 |
1.0840 |
107.8555 |
1.0840 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8555 |
1.0840 |
107.8564 |
1.0840 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8564 |
1.0840 |
107.8468 |
1.0839 |
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| 2026-07-24 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8468 |
1.0839 |
107.8447 |
1.0839 |
0.0021 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8447 |
1.0839 |
107.8454 |
1.0839 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8454 |
1.0839 |
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1.0838 |
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0.01% |
| 2026-07-21 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8323 |
1.0838 |
107.8263 |
1.0837 |
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| 2026-07-20 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8263 |
1.0837 |
107.8243 |
1.0837 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8243 |
1.0837 |
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1.0836 |
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| 2026-07-16 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8149 |
1.0836 |
107.8190 |
1.0836 |
-0.0041 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8190 |
1.0836 |
107.8165 |
1.0836 |
0.0025 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8165 |
1.0836 |
107.8128 |
1.0836 |
0.0037 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8128 |
1.0836 |
107.8111 |
1.0836 |
0.0017 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8111 |
1.0836 |
107.8113 |
1.0836 |
-0.0002 |
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| 2026-07-09 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8113 |
1.0836 |
107.8183 |
1.0836 |
-0.0070 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8183 |
1.0836 |
107.8192 |
1.0836 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8192 |
1.0836 |
107.8245 |
1.0837 |
-0.0053 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8245 |
1.0837 |
107.8112 |
1.0836 |
0.0133 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8112 |
1.0836 |
107.7973 |
1.0834 |
0.0139 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7973 |
1.0834 |
107.7949 |
1.0834 |
0.0024 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7949 |
1.0834 |
107.8245 |
1.0837 |
-0.0296 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8245 |
1.0837 |
107.8438 |
1.0839 |
-0.0193 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8438 |
1.0839 |
107.7909 |
1.0834 |
0.0529 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7909 |
1.0834 |
107.7765 |
1.0832 |
0.0144 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7765 |
1.0832 |
107.7616 |
1.0831 |
0.0149 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7616 |
1.0831 |
107.7464 |
1.0829 |
0.0152 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7464 |
1.0829 |
107.7527 |
1.0830 |
-0.0063 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7527 |
1.0830 |
107.7318 |
1.0828 |
0.0209 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7318 |
1.0828 |
107.7164 |
1.0826 |
0.0154 |
0.01% |
