汇添富国证生物医药ETF基金净值查询(159839)
今天最新净值
0.3532
0.0096 2.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3518
0.0082 2.3852%
- 累计净值：0.3532
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8638亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月,汇添富国证生物医药ETF(159839)基金累计收益率4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3532 |
0.3532 |
0.3436 |
0.3436 |
0.0096 |
2.79% |
| 2024-04-25 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3436 |
0.3436 |
0.3423 |
0.3423 |
0.0013 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3423 |
0.3423 |
0.3450 |
0.3450 |
-0.0027 |
-0.78% |
| 2024-04-23 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3450 |
0.3450 |
0.3462 |
0.3462 |
-0.0012 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3462 |
0.3462 |
0.3447 |
0.3447 |
0.0015 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3447 |
0.3447 |
0.3500 |
0.3500 |
-0.0053 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3500 |
0.3500 |
0.3513 |
0.3513 |
-0.0013 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3513 |
0.3513 |
0.3461 |
0.3461 |
0.0052 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3461 |
0.3461 |
0.3526 |
0.3526 |
-0.0065 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3526 |
0.3526 |
0.3517 |
0.3517 |
0.0009 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3517 |
0.3517 |
0.3532 |
0.3532 |
-0.0015 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3532 |
0.3532 |
0.3565 |
0.3565 |
-0.0033 |
-0.93% |
| 2024-04-10 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3565 |
0.3565 |
0.3635 |
0.3635 |
-0.0070 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
0.3635 |
0.3635 |
0.3545 |
0.3545 |
0.0090 |
2.54% |
