南方香港优选股票(南方中国)基金净值查询(160125)
今天最新净值
1.5490
0.0086 0.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7678
0.0090 0.5117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6390
- 成立日期：2011-09-26
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：2.998亿份
- 最近份额：4.7247亿
- 最近资产：6.83亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：熊潇雅
近半年,南方香港优选股票(160125)基金累计收益率-11.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5410 |
1.6310 |
1.5490 |
1.6390 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5490 |
1.6390 |
1.5404 |
1.6304 |
0.0086 |
0.56% |
| 2026-09-15 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5404 |
1.6304 |
1.5600 |
1.6500 |
-0.0196 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5600 |
1.6500 |
1.5546 |
1.6446 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5546 |
1.6446 |
1.5678 |
1.6578 |
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-0.84% |
| 2026-09-10 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5678 |
1.6578 |
1.5780 |
1.6680 |
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-0.65% |
| 2026-09-09 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5780 |
1.6680 |
1.5790 |
1.6690 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5790 |
1.6690 |
1.5781 |
1.6681 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5781 |
1.6681 |
1.5880 |
1.6780 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5880 |
1.6780 |
1.5784 |
1.6684 |
0.0096 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-03 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5784 |
1.6684 |
1.5751 |
1.6651 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5751 |
1.6651 |
1.5775 |
1.6675 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5775 |
1.6675 |
1.5814 |
1.6714 |
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-0.25% |
| 2026-08-31 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5814 |
1.6714 |
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1.6758 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5858 |
1.6758 |
1.5870 |
1.6770 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5870 |
1.6770 |
1.5867 |
1.6767 |
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| 2026-08-26 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5867 |
1.6767 |
1.5840 |
1.6740 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5840 |
1.6740 |
1.5731 |
1.6631 |
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| 2026-08-24 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5731 |
1.6631 |
1.6035 |
1.6935 |
-0.0304 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6035 |
1.6935 |
1.5894 |
1.6794 |
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| 2026-08-20 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5894 |
1.6794 |
1.5766 |
1.6666 |
0.0128 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5766 |
1.6666 |
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1.6787 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5887 |
1.6787 |
1.5845 |
1.6745 |
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| 2026-08-17 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5845 |
1.6745 |
1.5665 |
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0.0180 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5665 |
1.6565 |
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|
|
| 2026-08-13 |
160125 |
南方香港优选股票 |
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1.6716 |
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| 2026-08-12 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5778 |
1.6678 |
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-0.47% |
| 2026-08-11 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5853 |
1.6753 |
1.5958 |
1.6858 |
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-0.66% |
| 2026-08-10 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5958 |
1.6858 |
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| 2026-08-07 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5835 |
1.6735 |
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| 2026-08-06 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5564 |
1.6464 |
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-1.25% |
| 2026-08-05 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5759 |
1.6659 |
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| 2026-08-04 |
160125 |
南方香港优选股票 |
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1.6594 |
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| 2026-08-03 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5665 |
1.6565 |
1.5630 |
1.6530 |
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| 2026-07-31 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5630 |
1.6530 |
1.5568 |
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0.0062 |
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| 2026-07-30 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5568 |
1.6468 |
1.5702 |
1.6602 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5702 |
1.6602 |
1.5538 |
1.6438 |
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| 2026-07-28 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5538 |
1.6438 |
1.5635 |
1.6535 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5635 |
1.6535 |
1.5582 |
1.6482 |
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| 2026-07-24 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5582 |
1.6482 |
1.5733 |
1.6633 |
-0.0151 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5733 |
1.6633 |
1.5636 |
1.6536 |
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0.62% |
| 2026-07-22 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5636 |
1.6536 |
1.5749 |
1.6649 |
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-0.72% |
| 2026-07-21 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5749 |
1.6649 |
1.5593 |
1.6493 |
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1.00% |
| 2026-07-20 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5593 |
1.6493 |
1.5270 |
1.6170 |
0.0323 |
2.07% |
| 2026-07-17 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5270 |
1.6170 |
1.5778 |
1.6678 |
-0.0508 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5778 |
1.6678 |
1.5911 |
1.6811 |
-0.0133 |
-0.84% |
| 2026-07-15 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5911 |
1.6811 |
1.5704 |
1.6604 |
0.0207 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5704 |
1.6604 |
1.5634 |
1.6534 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5634 |
1.6534 |
1.5917 |
1.6817 |
-0.0283 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5917 |
1.6817 |
1.6307 |
1.7207 |
-0.0390 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6307 |
1.7207 |
1.6139 |
1.7039 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6139 |
1.7039 |
1.6025 |
1.6925 |
0.0114 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6025 |
1.6925 |
1.6312 |
1.7212 |
-0.0287 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6312 |
1.7212 |
1.6465 |
1.7365 |
-0.0153 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6465 |
1.7365 |
1.6218 |
1.7118 |
0.0247 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6218 |
1.7118 |
1.7376 |
1.8276 |
-0.1158 |
-7.14% |
| 2026-07-01 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7376 |
1.8276 |
1.7390 |
1.8290 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7390 |
1.8290 |
1.7075 |
1.7975 |
0.0315 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7075 |
1.7975 |
1.6951 |
1.7851 |
0.0124 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6951 |
1.7851 |
1.7656 |
1.8556 |
-0.0705 |
-4.16% |
| 2026-06-25 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7656 |
1.8556 |
1.7393 |
1.8293 |
0.0263 |
1.49% |
| 2026-06-24 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7393 |
1.8293 |
1.7281 |
1.8181 |
0.0112 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7281 |
1.8181 |
1.7762 |
1.8662 |
-0.0481 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7762 |
1.8662 |
1.7491 |
1.8391 |
0.0271 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7491 |
1.8391 |
1.7334 |
1.8234 |
0.0157 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7334 |
1.8234 |
1.7243 |
1.8143 |
0.0091 |
0.53% |
| 2026-06-16 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7243 |
1.8143 |
1.7341 |
1.8241 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7341 |
1.8241 |
1.6676 |
1.7576 |
0.0665 |
3.83% |
| 2026-06-12 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6676 |
1.7576 |
1.6657 |
1.7557 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6657 |
1.7557 |
1.6652 |
1.7552 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6652 |
1.7552 |
1.7149 |
1.8049 |
-0.0497 |
-2.98% |
| 2026-06-09 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7149 |
1.8049 |
1.6985 |
1.7885 |
0.0164 |
0.96% |
| 2026-06-08 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6985 |
1.7885 |
1.7247 |
1.8147 |
-0.0262 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7247 |
1.8147 |
1.7884 |
1.8784 |
-0.0637 |
-3.69% |
| 2026-06-04 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7884 |
1.8784 |
1.8140 |
1.9040 |
-0.0256 |
-1.43% |
| 2026-06-03 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8140 |
1.9040 |
1.7956 |
1.8856 |
0.0184 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7956 |
1.8856 |
1.7729 |
1.8629 |
0.0227 |
1.26% |
| 2026-06-01 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7729 |
1.8629 |
1.8021 |
1.8921 |
-0.0292 |
-1.65% |
| 2026-05-29 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8021 |
1.8921 |
1.8098 |
1.8998 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8098 |
1.8998 |
1.7997 |
1.8897 |
0.0101 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7997 |
1.8897 |
1.7991 |
1.8891 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7991 |
1.8891 |
1.7892 |
1.8792 |
0.0099 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7892 |
1.8792 |
1.7905 |
1.8805 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7905 |
1.8805 |
1.7273 |
1.8173 |
0.0632 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7273 |
1.8173 |
1.7735 |
1.8635 |
-0.0462 |
-2.67% |
| 2026-05-20 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7735 |
1.8635 |
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160125 |
南方香港优选股票 |
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1.8382 |
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南方香港优选股票 |
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南方香港优选股票 |
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南方香港优选股票 |
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南方香港优选股票 |
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南方香港优选股票 |
1.7062 |
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南方香港优选股票 |
1.6881 |
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160125 |
南方香港优选股票 |
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南方香港优选股票 |
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南方香港优选股票 |
1.7062 |
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-4.21% |
