大成定增灵活配置混合基金净值查询(160921)
今天最新净值
1.3410
0.0100 0.7500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3010
0.0066 0.5095%
- 累计净值：1.6980
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2695亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军 邹建
近一周,大成定增灵活配置混合(160921)基金累计收益率3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2944 |
1.6516 |
1.2838 |
1.6410 |
0.0106 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2838 |
1.6410 |
1.2959 |
1.6531 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2959 |
1.6531 |
1.2866 |
1.6438 |
0.0093 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2866 |
1.6438 |
1.3031 |
1.6603 |
-0.0165 |
-1.27% |
| 2024-04-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3031 |
1.6603 |
1.3067 |
1.6639 |
-0.0036 |
-0.28% |
