大成定增灵活配置混合基金净值查询(160921)
今天最新净值
1.3410
0.0100 0.7500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2817
-0.0214 -1.6420%
- 累计净值：1.6980
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2695亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军 邹建
近一季,大成定增灵活配置混合(160921)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3031 |
1.6603 |
1.3067 |
1.6639 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3067 |
1.6639 |
1.2919 |
1.6491 |
0.0148 |
1.15% |
| 2024-04-16 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2919 |
1.6491 |
1.3159 |
1.6731 |
-0.0240 |
-1.82% |
| 2024-04-15 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3159 |
1.6731 |
1.3098 |
1.6670 |
0.0061 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3098 |
1.6670 |
1.3084 |
1.6656 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3084 |
1.6656 |
1.3025 |
1.6597 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3025 |
1.6597 |
1.3211 |
1.6783 |
-0.0186 |
-1.41% |
| 2024-04-09 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3211 |
1.6783 |
1.3113 |
1.6685 |
0.0098 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3113 |
1.6685 |
1.3385 |
1.6957 |
-0.0272 |
-2.03% |
| 2024-04-03 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3385 |
1.6957 |
1.3347 |
1.6919 |
0.0038 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-02 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3347 |
1.6919 |
1.3440 |
1.7012 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2024-04-01 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3440 |
1.7012 |
1.3204 |
1.6776 |
0.0236 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3204 |
1.6776 |
1.3197 |
1.6769 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3197 |
1.6769 |
1.3040 |
1.6612 |
0.0157 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3040 |
1.6612 |
1.3245 |
1.6817 |
-0.0205 |
-1.55% |
| 2024-03-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3245 |
1.6817 |
1.3190 |
1.6762 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3190 |
1.6762 |
1.3280 |
1.6852 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3280 |
1.6852 |
1.3366 |
1.6938 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3366 |
1.6938 |
1.3450 |
1.7020 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3450 |
1.7020 |
1.3450 |
1.7020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3450 |
1.7020 |
1.3600 |
1.7170 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3600 |
1.7170 |
1.3410 |
1.6980 |
0.0190 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3410 |
1.6980 |
1.3310 |
1.6880 |
0.0100 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3310 |
1.6880 |
1.3280 |
1.6850 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3280 |
1.6850 |
1.3280 |
1.6850 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3280 |
1.6850 |
1.3240 |
1.6810 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3240 |
1.6810 |
1.2900 |
1.6470 |
0.0340 |
2.64% |
| 2024-03-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2900 |
1.6470 |
1.2820 |
1.6390 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2820 |
1.6390 |
1.2990 |
1.6560 |
-0.0170 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2990 |
1.6560 |
1.2900 |
1.6470 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-03-05 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2900 |
1.6470 |
1.3030 |
1.6600 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2024-03-04 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3030 |
1.6600 |
1.2920 |
1.6490 |
0.0110 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2920 |
1.6490 |
1.2830 |
1.6400 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2830 |
1.6400 |
1.2520 |
1.6090 |
0.0310 |
2.48% |
| 2024-02-28 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2520 |
1.6090 |
1.2960 |
1.6530 |
-0.0440 |
-3.40% |
| 2024-02-27 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2960 |
1.6530 |
1.2760 |
1.6330 |
0.0200 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2760 |
1.6330 |
1.2730 |
1.6300 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2730 |
1.6300 |
1.2690 |
1.6260 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2690 |
1.6260 |
1.2700 |
1.6270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2700 |
1.6270 |
1.2640 |
1.6210 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2640 |
1.6210 |
1.2620 |
1.6190 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2620 |
1.6190 |
1.2660 |
1.6230 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2660 |
1.6230 |
1.2320 |
1.5890 |
0.0340 |
2.76% |
| 2024-02-07 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2320 |
1.5890 |
1.1920 |
1.5490 |
0.0400 |
3.36% |
| 2024-02-06 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.1920 |
1.5490 |
1.1110 |
1.4680 |
0.0810 |
7.29% |
| 2024-02-05 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.1110 |
1.4680 |
1.1450 |
1.5020 |
-0.0340 |
-2.97% |
| 2024-02-02 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.1450 |
1.5020 |
1.1830 |
1.5400 |
-0.0380 |
-3.21% |
| 2024-02-01 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.1830 |
1.5400 |
1.1900 |
1.5470 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.1900 |
1.5470 |
1.2240 |
1.5810 |
-0.0340 |
-2.78% |
| 2024-01-30 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2240 |
1.5810 |
1.2510 |
1.6080 |
-0.0270 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2510 |
1.6080 |
1.2780 |
1.6350 |
-0.0270 |
-2.11% |
| 2024-01-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2780 |
1.6350 |
1.2980 |
1.6550 |
-0.0200 |
-1.54% |
| 2024-01-25 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2980 |
1.6550 |
1.2720 |
1.6290 |
0.0260 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2720 |
1.6290 |
1.2640 |
1.6210 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2640 |
1.6210 |
1.2520 |
1.6090 |
0.0120 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2520 |
1.6090 |
1.3030 |
1.6600 |
-0.0510 |
-3.91% |
