大成定增灵活配置混合基金净值查询(160921)
今天最新净值
1.3410
0.0100 0.7500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3016
0.0072 0.5562%
- 累计净值:1.6980
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.2695亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:戴军 邹建
近一年,大成定增灵活配置混合(160921)基金累计收益率-7.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2944 |
1.6516 |
1.2838 |
1.6410 |
0.0106 |
0.83% |
2024-04-23 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2838 |
1.6410 |
1.2959 |
1.6531 |
-0.0121 |
-0.93% |
2024-04-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2959 |
1.6531 |
1.2866 |
1.6438 |
0.0093 |
0.72% |
2024-04-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2866 |
1.6438 |
1.3031 |
1.6603 |
-0.0165 |
-1.27% |
2024-04-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3031 |
1.6603 |
1.3067 |
1.6639 |
-0.0036 |
-0.28% |
2024-04-17 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3067 |
1.6639 |
1.2919 |
1.6491 |
0.0148 |
1.15% |
2024-04-16 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2919 |
1.6491 |
1.3159 |
1.6731 |
-0.0240 |
-1.82% |
2024-04-15 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3159 |
1.6731 |
1.3098 |
1.6670 |
0.0061 |
0.47% |
2024-04-12 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3098 |
1.6670 |
1.3084 |
1.6656 |
0.0014 |
0.11% |
2024-04-11 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3084 |
1.6656 |
1.3025 |
1.6597 |
0.0059 |
0.45% |
|
2024-04-10 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3025 |
1.6597 |
1.3211 |
1.6783 |
-0.0186 |
-1.41% |
2024-04-09 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3211 |
1.6783 |
1.3113 |
1.6685 |
0.0098 |
0.75% |
2024-04-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3113 |
1.6685 |
1.3385 |
1.6957 |
-0.0272 |
-2.03% |
2024-04-03 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3385 |
1.6957 |
1.3347 |
1.6919 |
0.0038 |
0.28% |
2024-04-02 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3347 |
1.6919 |
1.3440 |
1.7012 |
-0.0093 |
-0.69% |
2024-04-01 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3440 |
1.7012 |
1.3204 |
1.6776 |
0.0236 |
1.79% |
2024-03-29 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3204 |
1.6776 |
1.3197 |
1.6769 |
0.0007 |
0.05% |
2024-03-28 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3197 |
1.6769 |
1.3040 |
1.6612 |
0.0157 |
1.20% |
2024-03-27 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3040 |
1.6612 |
1.3245 |
1.6817 |
-0.0205 |
-1.55% |
2024-03-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3245 |
1.6817 |
1.3190 |
1.6762 |
0.0055 |
0.42% |
2024-03-25 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3190 |
1.6762 |
1.3280 |
1.6852 |
-0.0090 |
-0.68% |
2024-03-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3280 |
1.6852 |
1.3366 |
1.6938 |
-0.0086 |
-0.64% |
2024-03-21 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3366 |
1.6938 |
1.3450 |
1.7020 |
-0.0084 |
-0.62% |
2024-03-20 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3450 |
1.7020 |
1.3450 |
1.7020 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3450 |
1.7020 |
1.3600 |
1.7170 |
-0.0150 |
-1.10% |
|
2024-03-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3600 |
1.7170 |
1.3410 |
1.6980 |
0.0190 |
1.42% |
2024-03-15 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3410 |
1.6980 |
1.3310 |
1.6880 |
0.0100 |
0.75% |
2024-03-14 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3310 |
1.6880 |
1.3280 |
1.6850 |
0.0030 |
0.23% |
2024-03-13 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3280 |
1.6850 |
1.3280 |
1.6850 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3280 |
1.6850 |
1.3240 |
1.6810 |
0.0040 |
0.30% |
2024-03-11 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3240 |
1.6810 |
1.2900 |
1.6470 |
0.0340 |
2.64% |
2024-03-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2900 |
1.6470 |
1.2820 |
1.6390 |
0.0080 |
0.62% |
2024-03-07 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2820 |
1.6390 |
1.2990 |
1.6560 |
-0.0170 |
-1.31% |
2024-03-06 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2990 |
1.6560 |
1.2900 |
1.6470 |
0.0090 |
0.70% |
2024-03-05 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2900 |
1.6470 |
1.3030 |
1.6600 |
-0.0130 |
-1.00% |
2024-03-04 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3030 |
1.6600 |
1.2920 |
1.6490 |
0.0110 |
0.85% |
2024-03-01 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2920 |
1.6490 |
1.2830 |
1.6400 |
0.0090 |
0.70% |
2024-02-29 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2830 |
1.6400 |
1.2520 |
1.6090 |
0.0310 |
2.48% |
2024-02-28 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2520 |
1.6090 |
1.2960 |
1.6530 |
-0.0440 |
-3.40% |
2024-02-27 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2960 |
1.6530 |
1.2760 |
1.6330 |
0.0200 |
1.57% |
2024-02-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2760 |
1.6330 |
1.2730 |
1.6300 |
0.0030 |
0.24% |
2024-02-23 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2730 |
1.6300 |
1.2690 |
1.6260 |
0.0040 |
0.32% |
2024-02-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2690 |
1.6260 |
1.2700 |
1.6270 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-21 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2700 |
1.6270 |
1.2640 |
1.6210 |
0.0060 |
0.47% |
2024-02-20 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2640 |
1.6210 |
1.2620 |
1.6190 |
0.0020 |
0.16% |
2024-02-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2620 |
1.6190 |
1.2660 |
1.6230 |
-0.0040 |
-0.32% |
2024-02-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2660 |
1.6230 |
1.2320 |
1.5890 |
0.0340 |
2.76% |
2024-02-07 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2320 |
1.5890 |
1.1920 |
1.5490 |
0.0400 |
3.36% |
2024-02-06 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.1920 |
1.5490 |
1.1110 |
1.4680 |
0.0810 |
7.29% |
2024-02-05 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.1110 |
1.4680 |
1.1450 |
1.5020 |
-0.0340 |
-2.97% |
2024-02-02 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.1450 |
1.5020 |
1.1830 |
1.5400 |
-0.0380 |
-3.21% |
2024-02-01 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.1830 |
1.5400 |
1.1900 |
1.5470 |
-0.0070 |
-0.59% |
2024-01-31 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.1900 |
1.5470 |
1.2240 |
1.5810 |
-0.0340 |
-2.78% |
2024-01-30 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2240 |
1.5810 |
1.2510 |
1.6080 |
-0.0270 |
-2.16% |
2024-01-29 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2510 |
1.6080 |
1.2780 |
1.6350 |
-0.0270 |
-2.11% |
2024-01-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2780 |
1.6350 |
1.2980 |
1.6550 |
-0.0200 |
-1.54% |
2024-01-25 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2980 |
1.6550 |
1.2720 |
1.6290 |
0.0260 |
2.04% |
2024-01-24 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2720 |
1.6290 |
1.2640 |
1.6210 |
0.0080 |
0.63% |
2024-01-23 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2640 |
1.6210 |
1.2520 |
1.6090 |
0.0120 |
0.96% |
2024-01-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2520 |
1.6090 |
1.3030 |
1.6600 |
-0.0510 |
-3.91% |
2024-01-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3030 |
1.6600 |
1.3150 |
1.6720 |
-0.0120 |
-0.91% |
2024-01-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3150 |
1.6720 |
1.3120 |
1.6690 |
0.0030 |
0.23% |
2024-01-17 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3120 |
1.6690 |
1.3370 |
1.6940 |
-0.0250 |
-1.87% |
2024-01-16 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3370 |
1.6940 |
1.3190 |
1.6760 |
0.0180 |
1.36% |
2024-01-15 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3190 |
1.6760 |
1.3160 |
1.6730 |
0.0030 |
0.23% |
2024-01-12 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3160 |
1.6730 |
1.3300 |
1.6870 |
-0.0140 |
-1.05% |
2024-01-11 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3300 |
1.6870 |
1.3110 |
1.6680 |
0.0190 |
1.45% |
2024-01-10 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3110 |
1.6680 |
1.3120 |
1.6690 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-09 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3120 |
1.6690 |
1.3130 |
1.6700 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3130 |
1.6700 |
1.3370 |
1.6940 |
-0.0240 |
-1.80% |
2024-01-05 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3370 |
1.6940 |
1.3580 |
1.7150 |
-0.0210 |
-1.55% |
2024-01-04 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3580 |
1.7150 |
1.3550 |
1.7120 |
0.0030 |
0.22% |
2024-01-03 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3550 |
1.7120 |
1.3540 |
1.7110 |
0.0010 |
0.07% |
2024-01-02 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3540 |
1.7110 |
1.3630 |
1.7200 |
-0.0090 |
-0.66% |
2023-12-29 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3630 |
1.7200 |
1.3460 |
1.7030 |
0.0170 |
1.26% |
2023-12-28 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3460 |
1.7030 |
1.3290 |
1.6860 |
0.0170 |
1.28% |
2023-12-27 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3290 |
1.6860 |
1.3210 |
1.6780 |
0.0080 |
0.61% |
2023-12-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3210 |
1.6780 |
1.3340 |
1.6910 |
-0.0130 |
-0.97% |
2023-12-25 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3340 |
1.6910 |
1.3310 |
1.6880 |
0.0030 |
0.23% |
2023-12-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3310 |
1.6880 |
1.3430 |
1.7000 |
-0.0120 |
-0.89% |
2023-12-21 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3430 |
1.7000 |
1.3460 |
1.7030 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-12-20 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3460 |
1.7030 |
1.3520 |
1.7090 |
-0.0060 |
-0.44% |
2023-12-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3520 |
1.7090 |
1.3560 |
1.7130 |
-0.0040 |
-0.29% |
2023-12-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3560 |
1.7130 |
1.3530 |
1.7100 |
0.0030 |
0.22% |
2023-12-15 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3530 |
1.7100 |
1.3800 |
1.7370 |
-0.0270 |
-1.96% |
2023-12-14 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3800 |
1.7370 |
1.3800 |
1.7370 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-13 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3800 |
1.7370 |
1.3890 |
1.7460 |
-0.0090 |
-0.65% |
2023-12-12 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3890 |
1.7460 |
1.3870 |
1.7440 |
0.0020 |
0.14% |
2023-12-11 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3870 |
1.7440 |
1.3660 |
1.7230 |
0.0210 |
1.54% |
2023-12-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3660 |
1.7230 |
1.3640 |
1.7210 |
0.0020 |
0.15% |
2023-12-07 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7210 |
1.3710 |
1.7280 |
-0.0070 |
-0.51% |
2023-12-06 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3710 |
1.7280 |
1.3610 |
1.7180 |
0.0100 |
0.73% |
2023-12-05 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3610 |
1.7180 |
1.3720 |
1.7290 |
-0.0110 |
-0.80% |
2023-12-04 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3720 |
1.7290 |
1.3900 |
1.7470 |
-0.0180 |
-1.29% |
2023-12-01 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3900 |
1.7470 |
1.3940 |
1.7510 |
-0.0040 |
-0.29% |
2023-11-30 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3940 |
1.7510 |
1.3890 |
1.7460 |
0.0050 |
0.36% |
2023-11-29 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3890 |
1.7460 |
1.3920 |
1.7490 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-11-28 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3920 |
1.7490 |
1.3760 |
1.7330 |
0.0160 |
1.16% |
2023-11-27 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3760 |
1.7330 |
1.3760 |
1.7330 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-24 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3760 |
1.7330 |
1.3800 |
1.7370 |
-0.0040 |
-0.29% |
2023-11-23 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3800 |
1.7370 |
1.3690 |
1.7260 |
0.0110 |
0.80% |
2023-11-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3690 |
1.7260 |
1.3840 |
1.7410 |
-0.0150 |
-1.08% |
2023-11-20 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3860 |
1.7430 |
1.3720 |
1.7290 |
0.0140 |
1.02% |
2023-11-17 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3720 |
1.7290 |
1.3590 |
1.7160 |
0.0130 |
0.96% |
2023-11-16 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3590 |
1.7160 |
1.3750 |
1.7320 |
-0.0160 |
-1.16% |
2023-11-15 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3750 |
1.7320 |
1.3690 |
1.7260 |
0.0060 |
0.44% |
2023-11-14 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3690 |
1.7260 |
1.3660 |
1.7230 |
0.0030 |
0.22% |
2023-11-13 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3660 |
1.7230 |
1.3750 |
1.7320 |
-0.0090 |
-0.65% |
2023-11-10 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3750 |
1.7320 |
1.3770 |
1.7340 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-11-09 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3770 |
1.7340 |
1.3910 |
1.7480 |
-0.0140 |
-1.01% |
2023-11-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3910 |
1.7480 |
1.3820 |
1.7390 |
0.0090 |
0.65% |
2023-11-07 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3820 |
1.7390 |
1.3880 |
1.7450 |
-0.0060 |
-0.43% |
2023-11-06 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3880 |
1.7450 |
1.3650 |
1.7220 |
0.0230 |
1.68% |
2023-11-03 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3650 |
1.7220 |
1.3640 |
1.7210 |
0.0010 |
0.07% |
2023-11-02 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7210 |
1.3760 |
1.7330 |
-0.0120 |
-0.87% |
2023-11-01 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3760 |
1.7330 |
1.3780 |
1.7350 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-10-31 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3780 |
1.7350 |
1.3800 |
1.7370 |
-0.0020 |
-0.14% |
2023-10-30 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3800 |
1.7370 |
1.3610 |
1.7180 |
0.0190 |
1.40% |
2023-10-27 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3610 |
1.7180 |
1.3250 |
1.6820 |
0.0360 |
2.72% |
2023-10-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3250 |
1.6820 |
1.3170 |
1.6740 |
0.0080 |
0.61% |
2023-10-25 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3170 |
1.6740 |
1.3280 |
1.6850 |
-0.0110 |
-0.83% |
2023-10-24 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3280 |
1.6850 |
1.3070 |
1.6640 |
0.0210 |
1.61% |
2023-10-23 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3070 |
1.6640 |
1.3130 |
1.6700 |
-0.0060 |
-0.46% |
2023-10-20 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3130 |
1.6700 |
1.3220 |
1.6790 |
-0.0090 |
-0.68% |
2023-10-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3220 |
1.6790 |
1.3290 |
1.6860 |
-0.0070 |
-0.53% |
2023-10-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3290 |
1.6860 |
1.3460 |
1.7030 |
-0.0170 |
-1.26% |
2023-10-17 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3460 |
1.7030 |
1.3500 |
1.7070 |
-0.0040 |
-0.30% |
2023-10-16 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3500 |
1.7070 |
1.3600 |
1.7170 |
-0.0100 |
-0.74% |
2023-10-13 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3600 |
1.7170 |
1.3580 |
1.7150 |
0.0020 |
0.15% |
2023-10-12 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3580 |
1.7150 |
1.3530 |
1.7100 |
0.0050 |
0.37% |
2023-10-11 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3530 |
1.7100 |
1.3420 |
1.6990 |
0.0110 |
0.82% |
2023-10-10 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3420 |
1.6990 |
1.3580 |
1.7150 |
-0.0160 |
-1.18% |
2023-10-09 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3580 |
1.7150 |
1.3650 |
1.7220 |
-0.0070 |
-0.51% |
2023-09-28 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3650 |
1.7220 |
1.3700 |
1.7270 |
-0.0050 |
-0.36% |
2023-09-27 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3700 |
1.7270 |
1.3480 |
1.7050 |
0.0220 |
1.63% |
2023-09-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3480 |
1.7050 |
1.3500 |
1.7070 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-09-25 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3500 |
1.7070 |
1.3380 |
1.6950 |
0.0120 |
0.90% |
2023-09-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3380 |
1.6950 |
1.3240 |
1.6810 |
0.0140 |
1.06% |
2023-09-21 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3240 |
1.6810 |
1.3380 |
1.6950 |
-0.0140 |
-1.05% |
2023-09-20 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3380 |
1.6950 |
1.3490 |
1.7060 |
-0.0110 |
-0.82% |
2023-09-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3490 |
1.7060 |
1.3550 |
1.7120 |
-0.0060 |
-0.44% |
2023-09-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3550 |
1.7120 |
1.3480 |
1.7050 |
0.0070 |
0.52% |
2023-09-15 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3480 |
1.7050 |
1.3310 |
1.6880 |
0.0170 |
1.28% |
2023-09-14 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3310 |
1.6880 |
1.3320 |
1.6890 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-09-13 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3320 |
1.6890 |
1.3410 |
1.6980 |
-0.0090 |
-0.67% |
2023-09-12 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3410 |
1.6980 |
1.3410 |
1.6980 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-11 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3410 |
1.6980 |
1.3140 |
1.6710 |
0.0270 |
2.05% |
2023-09-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3140 |
1.6710 |
1.3100 |
1.6670 |
0.0040 |
0.31% |
2023-09-07 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3100 |
1.6670 |
1.3260 |
1.6830 |
-0.0160 |
-1.21% |
2023-09-06 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3260 |
1.6830 |
1.3340 |
1.6910 |
-0.0080 |
-0.60% |
2023-09-05 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3340 |
1.6910 |
1.3340 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-04 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3340 |
1.6910 |
1.3360 |
1.6930 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-09-01 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3360 |
1.6930 |
1.3350 |
1.6920 |
0.0010 |
0.07% |
2023-08-31 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3350 |
1.6920 |
1.3350 |
1.6920 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-30 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3350 |
1.6920 |
1.3300 |
1.6870 |
0.0050 |
0.38% |
2023-08-29 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3300 |
1.6870 |
1.2940 |
1.6510 |
0.0360 |
2.78% |
2023-08-28 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2940 |
1.6510 |
1.2940 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-25 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2940 |
1.6510 |
1.3030 |
1.6600 |
-0.0090 |
-0.69% |
2023-08-24 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3030 |
1.6600 |
1.2910 |
1.6480 |
0.0120 |
0.93% |
2023-08-23 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.2910 |
1.6480 |
1.3030 |
1.6600 |
-0.0120 |
-0.92% |
2023-08-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3030 |
1.6600 |
1.3050 |
1.6620 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-08-21 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3050 |
1.6620 |
1.3180 |
1.6750 |
-0.0130 |
-0.99% |
2023-08-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3180 |
1.6750 |
1.3390 |
1.6960 |
-0.0210 |
-1.57% |
2023-08-17 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3390 |
1.6960 |
1.3270 |
1.6840 |
0.0120 |
0.90% |
2023-08-16 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3270 |
1.6840 |
1.3320 |
1.6890 |
-0.0050 |
-0.38% |
2023-08-15 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3320 |
1.6890 |
1.3340 |
1.6910 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-08-14 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3340 |
1.6910 |
1.3280 |
1.6850 |
0.0060 |
0.45% |
2023-08-11 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3280 |
1.6850 |
1.3380 |
1.6950 |
-0.0100 |
-0.75% |
2023-08-10 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3380 |
1.6950 |
1.3420 |
1.6990 |
-0.0040 |
-0.30% |
2023-08-09 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3420 |
1.6990 |
1.3390 |
1.6960 |
0.0030 |
0.22% |
2023-08-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3390 |
1.6960 |
1.3370 |
1.6940 |
0.0020 |
0.15% |
2023-08-07 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3370 |
1.6940 |
1.3620 |
1.7190 |
-0.0250 |
-1.84% |
2023-08-04 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3620 |
1.7190 |
1.3760 |
1.7330 |
-0.0140 |
-1.02% |
2023-08-03 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3760 |
1.7330 |
1.3720 |
1.7290 |
0.0040 |
0.29% |
2023-08-02 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3720 |
1.7290 |
1.3860 |
1.7430 |
-0.0140 |
-1.01% |
2023-08-01 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3860 |
1.7430 |
1.3970 |
1.7540 |
-0.0110 |
-0.79% |
2023-07-31 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.3970 |
1.7540 |
1.4190 |
1.7760 |
-0.0220 |
-1.55% |
2023-07-28 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4190 |
1.7760 |
1.4040 |
1.7610 |
0.0150 |
1.07% |
2023-07-27 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4040 |
1.7610 |
1.4120 |
1.7690 |
-0.0080 |
-0.57% |
2023-07-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4120 |
1.7690 |
1.4130 |
1.7700 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-07-25 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4130 |
1.7700 |
1.4100 |
1.7670 |
0.0030 |
0.21% |
2023-07-24 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4100 |
1.7670 |
1.4100 |
1.7670 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-21 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4100 |
1.7670 |
1.4160 |
1.7730 |
-0.0060 |
-0.42% |
2023-07-20 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4160 |
1.7730 |
1.4230 |
1.7800 |
-0.0070 |
-0.49% |
2023-07-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4230 |
1.7800 |
1.4310 |
1.7880 |
-0.0080 |
-0.56% |
2023-07-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4310 |
1.7880 |
1.4340 |
1.7910 |
-0.0030 |
-0.21% |
2023-07-17 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4340 |
1.7910 |
1.4390 |
1.7960 |
-0.0050 |
-0.35% |
2023-07-14 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4390 |
1.7960 |
1.4470 |
1.8040 |
-0.0080 |
-0.55% |
2023-07-13 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4470 |
1.8040 |
1.4420 |
1.7990 |
0.0050 |
0.35% |
2023-07-12 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4420 |
1.7990 |
1.4520 |
1.8090 |
-0.0100 |
-0.69% |
2023-07-11 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4520 |
1.8090 |
1.4370 |
1.7940 |
0.0150 |
1.04% |
2023-07-10 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4370 |
1.7940 |
1.4450 |
1.8020 |
-0.0080 |
-0.55% |
2023-07-07 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4450 |
1.8020 |
1.4520 |
1.8090 |
-0.0070 |
-0.48% |
2023-07-06 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4520 |
1.8090 |
1.4620 |
1.8190 |
-0.0100 |
-0.68% |
2023-07-05 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4620 |
1.8190 |
1.4720 |
1.8290 |
-0.0100 |
-0.68% |
2023-07-04 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4720 |
1.8290 |
1.4720 |
1.8290 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-03 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4720 |
1.8290 |
1.4680 |
1.8250 |
0.0040 |
0.27% |
2023-06-30 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4680 |
1.8250 |
1.4580 |
1.8150 |
0.0100 |
0.69% |
2023-06-29 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4580 |
1.8150 |
1.4480 |
1.8050 |
0.0100 |
0.69% |
2023-06-28 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4480 |
1.8050 |
1.4450 |
1.8020 |
0.0030 |
0.21% |
2023-06-27 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4450 |
1.8020 |
1.4270 |
1.7840 |
0.0180 |
1.26% |
2023-06-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4270 |
1.7840 |
1.4330 |
1.7900 |
-0.0060 |
-0.42% |
2023-06-21 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4330 |
1.7900 |
1.4480 |
1.8050 |
-0.0150 |
-1.04% |
2023-06-20 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4480 |
1.8050 |
1.4520 |
1.8090 |
-0.0040 |
-0.28% |
2023-06-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4520 |
1.8090 |
1.4590 |
1.8160 |
-0.0070 |
-0.48% |
2023-06-16 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4590 |
1.8160 |
1.4580 |
1.8150 |
0.0010 |
0.07% |
2023-06-15 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4580 |
1.8150 |
1.4490 |
1.8060 |
0.0090 |
0.62% |
2023-06-14 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4490 |
1.8060 |
1.4450 |
1.8020 |
0.0040 |
0.28% |
2023-06-13 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4450 |
1.8020 |
1.4480 |
1.8050 |
-0.0030 |
-0.21% |
2023-06-12 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4480 |
1.8050 |
1.4480 |
1.8050 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-09 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4480 |
1.8050 |
1.4320 |
1.7890 |
0.0160 |
1.12% |
2023-06-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4320 |
1.7890 |
1.4420 |
1.7990 |
-0.0100 |
-0.69% |
2023-06-07 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4420 |
1.7990 |
1.4510 |
1.8080 |
-0.0090 |
-0.62% |
2023-06-06 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4510 |
1.8080 |
1.4680 |
1.8250 |
-0.0170 |
-1.16% |
2023-06-05 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4680 |
1.8250 |
1.4640 |
1.8210 |
0.0040 |
0.27% |
2023-06-02 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4640 |
1.8210 |
1.4650 |
1.8220 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-06-01 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4650 |
1.8220 |
1.4680 |
1.8250 |
-0.0030 |
-0.20% |
2023-05-31 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4680 |
1.8250 |
1.4770 |
1.8340 |
-0.0090 |
-0.61% |
2023-05-30 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4770 |
1.8340 |
1.4850 |
1.8420 |
-0.0080 |
-0.54% |
2023-05-29 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4850 |
1.8420 |
1.4780 |
1.8350 |
0.0070 |
0.47% |
2023-05-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4780 |
1.8350 |
1.4660 |
1.8230 |
0.0120 |
0.82% |
2023-05-25 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4660 |
1.8230 |
1.4690 |
1.8260 |
-0.0030 |
-0.20% |
2023-05-24 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4690 |
1.8260 |
1.4820 |
1.8390 |
-0.0130 |
-0.88% |
2023-05-23 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4820 |
1.8390 |
1.4900 |
1.8470 |
-0.0080 |
-0.54% |
2023-05-22 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4900 |
1.8470 |
1.4710 |
1.8280 |
0.0190 |
1.29% |
2023-05-19 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4710 |
1.8280 |
1.4520 |
1.8090 |
0.0190 |
1.31% |
2023-05-18 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4520 |
1.8090 |
1.4550 |
1.8120 |
-0.0030 |
-0.21% |
2023-05-17 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4550 |
1.8120 |
1.4550 |
1.8120 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-16 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4550 |
1.8120 |
1.4520 |
1.8090 |
0.0030 |
0.21% |
2023-05-15 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4520 |
1.8090 |
1.4320 |
1.7890 |
0.0200 |
1.40% |
2023-05-12 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4320 |
1.7890 |
1.4430 |
1.8000 |
-0.0110 |
-0.76% |
2023-05-11 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4430 |
1.8000 |
1.4510 |
1.8080 |
-0.0080 |
-0.55% |
2023-05-10 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4510 |
1.8080 |
1.4390 |
1.7960 |
0.0120 |
0.83% |
2023-05-09 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4390 |
1.7960 |
1.4590 |
1.8160 |
-0.0200 |
-1.37% |
2023-05-08 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4590 |
1.8160 |
1.4720 |
1.8290 |
-0.0130 |
-0.88% |
2023-05-05 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4720 |
1.8290 |
1.4910 |
1.8480 |
-0.0190 |
-1.27% |
2023-05-04 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4910 |
1.8480 |
1.4740 |
1.8310 |
0.0170 |
1.15% |
2023-04-28 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4740 |
1.8310 |
1.4790 |
1.8360 |
-0.0050 |
-0.34% |
2023-04-27 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4790 |
1.8360 |
1.4600 |
1.8170 |
0.0190 |
1.30% |
2023-04-26 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4600 |
1.8170 |
1.4470 |
1.8040 |
0.0130 |
0.90% |
2023-04-25 |
160921 |
大成定增灵活配置混合 |
1.4470 |
1.8040 |
1.4540 |
1.8110 |
-0.0070 |
-0.48% |