银华消费主题混合A(银华消费)基金净值查询(161818)
今天最新净值
1.1005
-0.0085 -0.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1140
-0.0013 -0.1146%
- 累计净值：1.3054
- 成立日期：2011-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.087亿份
- 最近份额：1.6646亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉
近一月,银华消费主题混合A(161818)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1153 |
1.3202 |
1.1005 |
1.3054 |
0.0148 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1005 |
1.3054 |
1.1090 |
1.3139 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1090 |
1.3139 |
1.1113 |
1.3162 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1113 |
1.3162 |
1.1040 |
1.3089 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1040 |
1.3089 |
1.1059 |
1.3108 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1059 |
1.3108 |
1.1079 |
1.3128 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1079 |
1.3128 |
1.1201 |
1.3250 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1201 |
1.3250 |
1.1317 |
1.3366 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-12-05 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1317 |
1.3366 |
1.1260 |
1.3309 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1260 |
1.3309 |
1.1332 |
1.3381 |
-0.0072 |
-0.64% |
|
|
| 2025-12-03 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1332 |
1.3381 |
1.1484 |
1.3533 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1484 |
1.3533 |
1.1549 |
1.3598 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1549 |
1.3598 |
1.1554 |
1.3603 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1554 |
1.3603 |
1.1524 |
1.3573 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1524 |
1.3573 |
1.1462 |
1.3511 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1462 |
1.3511 |
1.1427 |
1.3476 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1427 |
1.3476 |
1.1384 |
1.3433 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1384 |
1.3433 |
1.1357 |
1.3406 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1357 |
1.3406 |
1.1460 |
1.3509 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1460 |
1.3509 |
1.1515 |
1.3564 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1515 |
1.3564 |
1.1617 |
1.3666 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
161818 |
银华消费主题混合A |
1.1617 |
1.3666 |
1.1738 |
1.3787 |
-0.0121 |
-1.03% |
