华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)基金净值查询(162414)
今天最新净值
1.6653
0.0021 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6694
0.0062 0.3730%
- 累计净值：1.6653
- 成立日期：2015-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0017亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：林昊 唐雪倩
近一月华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)基金净值查询
近一月,华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)(162414)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6653 |
1.6653 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6632 |
1.6632 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6623 |
1.6623 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6629 |
1.6629 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6650 |
1.6650 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6673 |
1.6673 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6673 |
1.6673 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6674 |
1.6674 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0059 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6615 |
1.6615 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6637 |
1.6637 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0108 |
0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6529 |
1.6529 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6539 |
1.6539 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6519 |
1.6519 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6536 |
1.6536 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6563 |
1.6563 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6575 |
1.6575 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6567 |
1.6567 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6572 |
1.6572 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6541 |
1.6541 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0045 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6496 |
1.6496 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0019 |
0.12% |
