华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)基金净值查询(162414)
今天最新净值
1.6653
0.0021 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6694
0.0062 0.3730%
- 累计净值：1.6653
- 成立日期：2015-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0017亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：林昊 唐雪倩
近一年华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)基金净值查询
近一年,华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)(162414)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6653 |
1.6653 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6632 |
1.6632 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6623 |
1.6623 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6629 |
1.6629 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6650 |
1.6650 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6673 |
1.6673 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6673 |
1.6673 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6674 |
1.6674 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0059 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6615 |
1.6615 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6637 |
1.6637 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0108 |
0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6529 |
1.6529 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6539 |
1.6539 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6519 |
1.6519 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6536 |
1.6536 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6563 |
1.6563 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6575 |
1.6575 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6567 |
1.6567 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6572 |
1.6572 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6541 |
1.6541 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0045 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6496 |
1.6496 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6477 |
1.6477 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6495 |
1.6495 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6486 |
1.6486 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6501 |
1.6501 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6524 |
1.6524 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6525 |
1.6525 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6503 |
1.6503 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6532 |
1.6532 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6500 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6500 |
1.6500 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6501 |
1.6501 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6514 |
1.6514 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6582 |
1.6582 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6565 |
1.6565 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0038 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6527 |
1.6527 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6540 |
1.6540 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6536 |
1.6536 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0045 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6491 |
1.6491 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0048 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6443 |
1.6443 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6428 |
1.6428 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0073 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6355 |
1.6355 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6396 |
1.6396 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0053 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6343 |
1.6343 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6382 |
1.6382 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6376 |
1.6376 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6324 |
1.6324 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6295 |
1.6295 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6271 |
1.6271 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0075 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6196 |
1.6196 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6208 |
1.6208 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0068 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6140 |
1.6140 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0098 |
0.61% |
| 2024-02-05 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6042 |
1.6042 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0069 |
0.43% |
| 2024-02-02 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5973 |
1.5973 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5993 |
1.5993 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5996 |
1.5996 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6003 |
1.6003 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2024-01-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6060 |
1.6060 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6076 |
1.6076 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6081 |
1.6081 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0084 |
0.53% |
| 2024-01-24 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5997 |
1.5997 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0073 |
0.46% |
| 2024-01-23 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5924 |
1.5924 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5919 |
1.5919 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2024-01-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5971 |
1.5971 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-01-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5989 |
1.5989 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0067 |
0.42% |
| 2024-01-17 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5922 |
1.5922 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2024-01-16 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6014 |
1.6014 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5986 |
1.5986 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5983 |
1.5983 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5984 |
1.5984 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5981 |
1.5981 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6001 |
1.6001 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5999 |
1.5999 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-01-05 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6049 |
1.6049 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-01-04 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6075 |
1.6075 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-01-03 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6089 |
1.6089 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-01-02 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6080 |
1.6080 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2023-12-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6110 |
1.6110 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0022 |
0.14% |
| 2023-12-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6088 |
1.6088 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0057 |
0.36% |
| 2023-12-27 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6031 |
1.6031 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0042 |
0.26% |
| 2023-12-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5989 |
1.5989 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2023-12-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6010 |
1.6010 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0015 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5995 |
1.5995 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0015 |
0.09% |
| 2023-12-21 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5980 |
1.5980 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0036 |
0.23% |
| 2023-12-20 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5944 |
1.5944 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2023-12-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5974 |
1.5974 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0010 |
0.06% |
| 2023-12-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5964 |
1.5964 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5961 |
1.5961 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2023-12-14 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5983 |
1.5983 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2023-12-13 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6000 |
1.6000 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2023-12-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6056 |
1.6056 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0021 |
0.13% |
| 2023-12-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6035 |
1.6035 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0026 |
0.16% |
| 2023-12-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6009 |
1.6009 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0014 |
0.09% |
| 2023-12-07 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5995 |
1.5995 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2023-12-06 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6009 |
1.6009 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6009 |
1.6009 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2023-12-04 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6088 |
1.6088 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2023-12-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6117 |
1.6117 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2023-11-30 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6133 |
1.6133 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0019 |
0.12% |
| 2023-11-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6114 |
1.6114 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6136 |
1.6136 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0008 |
0.05% |
| 2023-11-27 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6128 |
1.6128 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2023-11-24 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6149 |
1.6149 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2023-11-23 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6174 |
1.6174 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0027 |
0.17% |
| 2023-11-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6147 |
1.6147 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2023-11-20 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6176 |
1.6176 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0011 |
0.07% |
| 2023-11-17 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6165 |
1.6165 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6162 |
1.6162 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2023-11-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6195 |
1.6195 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0034 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6161 |
1.6161 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6158 |
1.6158 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-10 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6161 |
1.6161 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6182 |
1.6182 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6182 |
1.6182 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6184 |
1.6184 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-11-06 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6193 |
1.6193 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0031 |
0.19% |
| 2023-11-03 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6162 |
1.6162 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0026 |
0.16% |
| 2023-11-02 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6136 |
1.6136 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2023-11-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6155 |
1.6155 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0023 |
0.14% |
| 2023-10-31 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6132 |
1.6132 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-10-30 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6137 |
1.6137 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6132 |
1.6132 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0026 |
0.16% |
| 2023-10-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6106 |
1.6106 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0028 |
0.17% |
| 2023-10-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6078 |
1.6078 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0009 |
0.06% |
| 2023-10-24 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6069 |
1.6069 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-10-23 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6064 |
1.6064 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2023-10-20 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6096 |
1.6096 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2023-10-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6126 |
1.6126 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2023-10-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6231 |
1.6231 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2023-10-17 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6258 |
1.6258 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0017 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6241 |
1.6241 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2023-10-13 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6263 |
1.6263 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2023-10-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6289 |
1.6289 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0041 |
0.25% |
| 2023-10-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6248 |
1.6248 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6255 |
1.6255 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2023-10-09 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6304 |
1.6304 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0008 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6296 |
1.6296 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6290 |
1.6290 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6289 |
1.6289 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2023-09-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6312 |
1.6312 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2023-09-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6327 |
1.6327 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0055 |
0.34% |
| 2023-09-21 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6272 |
1.6272 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2023-09-20 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6300 |
1.6300 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-09-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6309 |
1.6309 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-09-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6303 |
1.6303 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0011 |
0.07% |
| 2023-09-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6292 |
1.6292 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2023-09-14 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6322 |
1.6322 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0018 |
0.11% |
| 2023-09-13 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6304 |
1.6304 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-09-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6307 |
1.6307 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-09-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6313 |
1.6313 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0023 |
0.14% |
| 2023-09-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6290 |
1.6290 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6305 |
1.6305 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2023-09-06 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6363 |
1.6363 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6371 |
1.6371 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2023-09-04 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6403 |
1.6403 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0028 |
0.17% |
| 2023-09-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6375 |
1.6375 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0023 |
0.14% |
| 2023-08-31 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6352 |
1.6352 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2023-08-30 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6360 |
1.6360 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6355 |
1.6355 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0036 |
0.22% |
| 2023-08-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6319 |
1.6319 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0043 |
0.26% |
| 2023-08-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6276 |
1.6276 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-08-24 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6282 |
1.6282 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0030 |
0.18% |
| 2023-08-23 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6252 |
1.6252 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2023-08-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6308 |
1.6308 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0036 |
0.22% |
| 2023-08-21 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6272 |
1.6272 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2023-08-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6313 |
1.6313 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2023-08-17 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6352 |
1.6352 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0020 |
0.12% |
| 2023-08-16 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6332 |
1.6332 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6363 |
1.6363 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0015 |
0.09% |
| 2023-08-14 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6348 |
1.6348 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2023-08-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6358 |
1.6358 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2023-08-10 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6437 |
1.6437 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0009 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6428 |
1.6428 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2023-08-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6436 |
1.6436 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6434 |
1.6434 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2023-08-04 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6461 |
1.6461 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0013 |
0.08% |
| 2023-08-03 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6448 |
1.6448 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0030 |
0.18% |
| 2023-08-02 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6418 |
1.6418 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2023-08-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6447 |
1.6447 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2023-07-31 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6454 |
1.6454 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0008 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6446 |
1.6446 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0058 |
0.35% |
| 2023-07-27 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6388 |
1.6388 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6388 |
1.6388 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6394 |
1.6394 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0080 |
0.49% |
| 2023-07-24 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6314 |
1.6314 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-07-21 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6319 |
1.6319 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6318 |
1.6318 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2023-07-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6352 |
1.6352 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-07-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6358 |
1.6358 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2023-07-17 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6369 |
1.6369 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2023-07-14 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6388 |
1.6388 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6396 |
1.6396 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0059 |
0.36% |
| 2023-07-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6337 |
1.6337 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2023-07-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6368 |
1.6368 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0035 |
0.21% |
| 2023-07-10 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6333 |
1.6333 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0014 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6319 |
1.6319 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2023-07-06 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6332 |
1.6332 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2023-07-05 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6356 |
1.6356 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2023-07-04 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6380 |
1.6380 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6381 |
1.6381 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0034 |
0.21% |
| 2023-06-30 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6347 |
1.6347 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0042 |
0.26% |
| 2023-06-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6305 |
1.6305 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6304 |
1.6304 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0014 |
0.09% |
| 2023-06-27 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6290 |
1.6290 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0059 |
0.36% |
| 2023-06-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6231 |
1.6231 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2023-06-21 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6273 |
1.6273 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2023-06-20 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6333 |
1.6333 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-06-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6342 |
1.6342 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2023-06-16 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6385 |
1.6385 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0015 |
0.09% |
| 2023-06-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6370 |
1.6370 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0064 |
0.39% |
| 2023-06-14 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6306 |
1.6306 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0004 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6302 |
1.6302 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0019 |
0.12% |
| 2023-06-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6283 |
1.6283 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0010 |
0.06% |
| 2023-06-09 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6273 |
1.6273 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0023 |
0.14% |
| 2023-06-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6250 |
1.6250 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0026 |
0.16% |
| 2023-06-07 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6224 |
1.6224 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2023-06-06 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6237 |
1.6237 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2023-06-05 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6274 |
1.6274 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2023-06-02 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6292 |
1.6292 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0044 |
0.27% |
| 2023-06-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6248 |
1.6248 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0015 |
0.09% |
| 2023-05-31 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6233 |
1.6233 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2023-05-30 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6283 |
1.6283 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0007 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6276 |
1.6276 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0014 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6262 |
1.6262 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6260 |
1.6260 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6258 |
1.6258 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2023-05-23 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6311 |
1.6311 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2023-05-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6372 |
1.6372 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0028 |
0.17% |
| 2023-05-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6344 |
1.6344 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2023-05-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6358 |
1.6358 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6356 |
1.6356 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6359 |
1.6359 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2023-05-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6386 |
1.6386 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0071 |
0.44% |
| 2023-05-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6315 |
1.6315 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2023-05-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6357 |
1.6357 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-05-10 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6363 |
1.6363 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2023-05-09 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6404 |
1.6404 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2023-05-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6466 |
1.6466 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0079 |
0.48% |
| 2023-05-05 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6387 |
1.6387 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2023-05-04 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6408 |
1.6408 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0029 |
0.18% |
| 2023-04-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6379 |
1.6379 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0039 |
0.24% |
