华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)基金净值查询(162414)
今天最新净值
1.6653
0.0021 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6694
0.0062 0.3730%
- 累计净值：1.6653
- 成立日期：2015-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0017亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：林昊 唐雪倩
近一周华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)基金净值查询
近一周,华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)(162414)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6653 |
1.6653 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6632 |
1.6632 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6623 |
1.6623 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6629 |
1.6629 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6650 |
1.6650 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0023 |
-0.14% |
