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中欧增强回报债券(LOF)A(中欧强债)基金净值查询(166008)

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今天最新净值 1.1212 -0.0011 -0.10% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1229 0.0000 0.0003%
  • 累计净值：1.6622
  • 成立日期：2010-12-02
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：23.743亿份
  • 最近份额：19.9125亿
  • 最近资产：25.75亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：孙甜 洪慧梅 周锦程 余罗畅 张明
近半年中欧增强回报债券(LOF)A|中欧强债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧增强回报债券(LOF)A(166008)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1229 1.6639 1.1212 1.6622 0.0017 0.15%
2025-12-16 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1212 1.6622 1.1223 1.6633 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1223 1.6633 1.1229 1.6639 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1229 1.6639 1.1227 1.6637 0.0002 0.02%
2025-12-11 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1227 1.6637 1.1230 1.6640 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1230 1.6640 1.1221 1.6631 0.0009 0.08%
2025-12-09 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1221 1.6631 1.1227 1.6637 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1227 1.6637 1.1224 1.6634 0.0003 0.03%
2025-12-05 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1224 1.6634 1.1207 1.6617 0.0017 0.15%
2025-12-04 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1207 1.6617 1.1220 1.6630 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1220 1.6630 1.1225 1.6635 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1225 1.6635 1.1232 1.6642 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1232 1.6642 1.1227 1.6637 0.0005 0.04%
2025-11-28 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1227 1.6637 1.1215 1.6625 0.0012 0.11%
2025-11-27 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1215 1.6625 1.1226 1.6636 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1226 1.6636 1.1244 1.6654 -0.0018 -0.16%
2025-11-25 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1244 1.6654 1.1245 1.6655 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1245 1.6655 1.1243 1.6653 0.0002 0.02%
2025-11-21 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1243 1.6653 1.1255 1.6665 -0.0012 -0.11%
2025-11-20 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1255 1.6665 1.1255 1.6665 0.0000 0.00%
2025-11-19 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1255 1.6665 1.1252 1.6662 0.0003 0.03%
2025-11-18 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1252 1.6662 1.1258 1.6668 -0.0006 -0.05%
2025-11-17 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1258 1.6668 1.1260 1.6670 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1260 1.6670 1.1268 1.6678 -0.0008 -0.07%
2025-11-13 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1268 1.6678 1.1256 1.6666 0.0012 0.11%
2025-11-12 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1256 1.6666 1.1258 1.6668 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1258 1.6668 1.1259 1.6669 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1259 1.6669 1.1246 1.6656 0.0013 0.12%
2025-11-07 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1246 1.6656 1.1243 1.6653 0.0003 0.03%
2025-11-06 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1243 1.6653 1.1236 1.6646 0.0007 0.06%
2025-11-05 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1236 1.6646 1.1229 1.6639 0.0007 0.06%
2025-11-04 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1229 1.6639 1.1239 1.6649 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1239 1.6649 1.1235 1.6645 0.0004 0.04%
2025-10-31 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1235 1.6645 1.1225 1.6635 0.0010 0.09%
2025-10-30 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1225 1.6635 1.1236 1.6646 -0.0011 -0.10%
2025-10-29 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1236 1.6646 1.1226 1.6636 0.0010 0.09%
2025-10-28 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1226 1.6636 1.1224 1.6634 0.0002 0.02%
2025-10-27 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1224 1.6634 1.1207 1.6617 0.0017 0.15%
2025-10-24 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1207 1.6617 1.1200 1.6610 0.0007 0.06%
2025-10-23 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1200 1.6610 1.1195 1.6605 0.0005 0.04%
2025-10-22 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1195 1.6605 1.1199 1.6609 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1199 1.6609 1.1180 1.6590 0.0019 0.17%
2025-10-20 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1180 1.6590 1.1180 1.6590 0.0000 0.00%
2025-10-17 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1180 1.6590 1.1183 1.6593 -0.0003 -0.03%
2025-10-16 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1183 1.6593 1.1191 1.6601 -0.0008 -0.07%
2025-10-15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1191 1.6601 1.1185 1.6595 0.0006 0.05%
2025-10-14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1185 1.6595 1.1196 1.6606 -0.0011 -0.10%
2025-10-13 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1196 1.6606 1.1222 1.6632 -0.0026 -0.23%
2025-10-10 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1222 1.6632 1.1223 1.6633 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1223 1.6633 1.1210 1.6620 0.0013 0.12%
2025-09-30 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1210 1.6620 1.1196 1.6606 0.0014 0.13%
2025-09-29 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1196 1.6606 1.1180 1.6590 0.0016 0.14%
2025-09-26 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1180 1.6590 1.1180 1.6590 0.0000 0.00%
2025-09-25 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1180 1.6590 1.1173 1.6583 0.0007 0.06%
2025-09-24 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1173 1.6583 1.1151 1.6561 0.0022 0.20%
2025-09-23 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1151 1.6561 1.1154 1.6564 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1154 1.6564 1.1159 1.6569 -0.0005 -0.04%
2025-09-19 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1159 1.6569 1.1172 1.6582 -0.0013 -0.12%
2025-09-18 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1172 1.6582 1.1185 1.6595 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1185 1.6595 1.1164 1.6574 0.0021 0.19%
2025-09-16 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1164 1.6574 1.1160 1.6570 0.0004 0.04%
2025-09-15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1160 1.6570 1.1173 1.6583 -0.0013 -0.12%
2025-09-12 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1173 1.6583 1.1168 1.6578 0.0005 0.04%
2025-09-11 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1168 1.6578 1.1142 1.6552 0.0026 0.23%
2025-09-10 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1142 1.6552 1.1167 1.6577 -0.0025 -0.22%
2025-09-09 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1167 1.6577 1.1197 1.6607 -0.0030 -0.27%
2025-09-08 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1197 1.6607 1.1188 1.6598 0.0009 0.08%
2025-09-05 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1188 1.6598 1.1153 1.6563 0.0035 0.31%
2025-09-04 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1153 1.6563 1.1158 1.6568 -0.0005 -0.04%
2025-09-03 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1158 1.6568 1.1144 1.6554 0.0014 0.13%
2025-09-02 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1144 1.6554 1.1163 1.6573 -0.0019 -0.17%
2025-09-01 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1163 1.6573 1.1172 1.6582 -0.0009 -0.08%
2025-08-29 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1172 1.6582 1.1181 1.6591 -0.0009 -0.08%
2025-08-28 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1181 1.6591 1.1192 1.6602 -0.0011 -0.10%
2025-08-27 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1192 1.6602 1.1253 1.6663 -0.0061 -0.54%
2025-08-26 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1253 1.6663 1.1249 1.6659 0.0004 0.04%
2025-08-25 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1249 1.6659 1.1236 1.6646 0.0013 0.12%
2025-08-22 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1236 1.6646 1.1217 1.6627 0.0019 0.17%
2025-08-21 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1217 1.6627 1.1203 1.6613 0.0014 0.12%
2025-08-20 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1203 1.6613 1.1196 1.6606 0.0007 0.06%
2025-08-19 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1196 1.6606 1.1187 1.6597 0.0009 0.08%
2025-08-18 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1187 1.6597 1.1182 1.6592 0.0005 0.04%
2025-08-15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1182 1.6592 1.1170 1.6580 0.0012 0.11%
2025-08-14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1170 1.6580 1.1183 1.6593 -0.0013 -0.12%
2025-08-13 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1183 1.6593 1.1170 1.6580 0.0013 0.12%
2025-08-12 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1170 1.6580 1.1178 1.6588 -0.0008 -0.07%
2025-08-11 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1178 1.6588 1.1175 1.6585 0.0003 0.03%
2025-08-08 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1175 1.6585 1.1172 1.6582 0.0003 0.03%
2025-08-07 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1172 1.6582 1.1169 1.6579 0.0003 0.03%
2025-08-06 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1169 1.6579 1.1152 1.6562 0.0017 0.15%
2025-08-05 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1152 1.6562 1.1137 1.6547 0.0015 0.13%
2025-08-04 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1137 1.6547 1.1112 1.6522 0.0025 0.22%
2025-08-01 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1112 1.6522 1.1107 1.6517 0.0005 0.05%
2025-07-31 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1107 1.6517 1.1118 1.6528 -0.0011 -0.10%
2025-07-30 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1118 1.6528 1.1109 1.6519 0.0009 0.08%
2025-07-29 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1109 1.6519 1.1119 1.6529 -0.0010 -0.09%
2025-07-28 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1119 1.6529 1.1128 1.6538 -0.0009 -0.08%
2025-07-25 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1128 1.6538 1.1123 1.6533 0.0005 0.04%
2025-07-24 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1123 1.6533 1.1113 1.6523 0.0010 0.09%
2025-07-23 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1113 1.6523 1.1126 1.6536 -0.0013 -0.12%
2025-07-22 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1126 1.6536 1.1115 1.6525 0.0011 0.10%
2025-07-21 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1115 1.6525 1.1101 1.6511 0.0014 0.13%
2025-07-18 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1101 1.6511 1.1098 1.6508 0.0003 0.03%
2025-07-17 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1098 1.6508 1.1075 1.6485 0.0023 0.21%
2025-07-16 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1075 1.6485 1.1062 1.6472 0.0013 0.12%
2025-07-15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1062 1.6472 1.1062 1.6472 0.0000 0.00%
2025-07-14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1062 1.6472 1.1071 1.6481 -0.0009 -0.08%
2025-07-11 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1071 1.6481 1.1064 1.6474 0.0007 0.06%
2025-07-10 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1064 1.6474 1.1061 1.6471 0.0003 0.03%
2025-07-09 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1061 1.6471 1.1073 1.6483 -0.0012 -0.11%
2025-07-08 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1073 1.6483 1.1056 1.6466 0.0017 0.15%
2025-07-07 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1056 1.6466 1.1060 1.6470 -0.0004 -0.04%
2025-07-04 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1060 1.6470 1.1065 1.6475 -0.0005 -0.05%
2025-07-03 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1065 1.6475 1.1049 1.6459 0.0016 0.14%
2025-07-02 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1049 1.6459 1.1062 1.6472 -0.0013 -0.12%
2025-07-01 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1062 1.6472 1.1048 1.6458 0.0014 0.13%
2025-06-30 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1048 1.6458 1.1033 1.6443 0.0015 0.14%
2025-06-27 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1033 1.6443 1.1021 1.6431 0.0012 0.11%
2025-06-26 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1021 1.6431 1.1021 1.6431 0.0000 0.00%
2025-06-25 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1021 1.6431 1.1000 1.6410 0.0021 0.19%
2025-06-24 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1000 1.6410 1.0989 1.6399 0.0011 0.10%
2025-06-23 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0989 1.6399 1.0977 1.6387 0.0012 0.11%
2025-06-20 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0977 1.6387 1.0981 1.6391 -0.0004 -0.04%
2025-06-19 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0981 1.6391 1.0992 1.6402 -0.0011 -0.10%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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