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中融中证白酒指数分级(白酒母基)基金净值查询(168202)

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今天最新净值 1.1700 0.0070 0.60%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1700
成立日期：2015-09-30
基金类型：股票指数
成立份额：2.035亿份
最近份额：0.1105亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

近一季中融中证白酒指数分级|白酒母基基金净值查询

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近一季,中融中证白酒指数分级(168202)基金累计收益率0%

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基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9275	0.94%
国联兴鸿优选混合C	0.9117	0.92%
国联价值成长6个月持有混合A	0.8622	0.81%
国联价值成长6个月持有混合C	0.8257	0.81%
国联匠心优选混合A	1.0457	0.66%
国联匠心优选混合C	1.0114	0.66%
国联成长优选混合A	1.0990	0.47%
国联竞争优势	2.5166	0.46%
国联成长优选混合C	1.0624	0.46%
国联500	1.6580	0.41%

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