北信瑞丰产业升级基金净值查询(168501)
今天最新净值
1.3098
0.0301 2.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3445
0.0347 2.6514%
- 累计净值：1.3098
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7421亿
- 最近资产：
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：陆文凯 庞文杰
近一月,北信瑞丰产业升级(168501)基金累计收益率11.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.3098 |
1.3098 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0301 |
2.35% |
| 2024-04-25 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.2974 |
1.2974 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0145 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.3119 |
1.3119 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0186 |
1.44% |
| 2024-04-19 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.2933 |
1.2933 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0373 |
-2.80% |
| 2024-04-18 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.3306 |
1.3306 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2024-04-17 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0348 |
2.66% |
| 2024-04-16 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0493 |
-3.63% |
| 2024-04-15 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.3576 |
1.3576 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0066 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.3836 |
1.3836 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.3852 |
1.3852 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0301 |
-2.13% |
| 2024-04-09 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.4153 |
1.4153 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0274 |
1.97% |
| 2024-04-08 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.3879 |
1.3879 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0419 |
-2.93% |
| 2024-04-03 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.4298 |
1.4298 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0172 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0360 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.4219 |
1.4219 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0008 |
0.06% |
