北信瑞丰产业升级基金净值查询(168501)
今天最新净值
1.3098
0.0301 2.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3442
0.0344 2.6248%
- 累计净值：1.3098
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7421亿
- 最近资产：
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：陆文凯 庞文杰
近一周,北信瑞丰产业升级(168501)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.3098 |
1.3098 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0301 |
2.35% |
| 2024-04-25 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.2974 |
1.2974 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0145 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.3119 |
1.3119 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0186 |
1.44% |
