浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈)基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.5152
-0.0138 -0.90%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5039
-0.0136 -0.8976%
- 累计净值：1.5152
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0684亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：马斌博
近半年,浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金累计收益率8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5175 |
1.5175 |
1.5152 |
1.5152 |
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0.15% |
| 2025-12-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5152 |
1.5152 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2025-12-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5473 |
1.5473 |
1.5017 |
1.5017 |
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3.04% |
| 2025-12-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5017 |
1.5017 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5112 |
1.5112 |
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1.5225 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-12-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5225 |
1.5225 |
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-0.03% |
| 2025-12-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.4885 |
1.4885 |
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2.32% |
| 2025-12-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4885 |
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| 2025-12-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4859 |
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1.4448 |
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|
|
| 2025-12-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4448 |
1.4448 |
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| 2025-12-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4621 |
1.4621 |
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1.4836 |
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| 2025-12-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4836 |
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| 2025-11-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4930 |
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| 2025-11-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4795 |
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| 2025-11-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4807 |
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| 2025-11-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4489 |
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| 2025-11-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4368 |
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| 2025-11-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4430 |
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1.5114 |
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-4.53% |
| 2025-11-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5114 |
1.5114 |
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1.5552 |
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-2.90% |
| 2025-11-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5552 |
1.5552 |
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1.5714 |
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-1.03% |
| 2025-11-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5714 |
1.5714 |
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1.6494 |
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| 2025-11-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6494 |
1.6494 |
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1.6390 |
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| 2025-11-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6390 |
1.6390 |
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1.7208 |
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-4.99% |
| 2025-11-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7208 |
1.7208 |
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|
|
| 2025-11-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6801 |
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| 2025-11-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6719 |
1.6719 |
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-0.88% |
| 2025-11-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6867 |
1.6867 |
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| 2025-11-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6774 |
1.6774 |
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| 2025-11-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6758 |
1.6758 |
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1.6636 |
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| 2025-11-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6636 |
1.6636 |
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| 2025-11-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6866 |
1.6866 |
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1.7203 |
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| 2025-11-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7203 |
1.7203 |
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1.7101 |
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| 2025-10-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7101 |
1.7101 |
1.7451 |
1.7451 |
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-2.01% |
| 2025-10-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7451 |
1.7451 |
1.8085 |
1.8085 |
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-3.63% |
| 2025-10-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8085 |
1.8085 |
1.7789 |
1.7789 |
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| 2025-10-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7789 |
1.7789 |
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1.8064 |
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-1.52% |
| 2025-10-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8064 |
1.8064 |
1.7095 |
1.7095 |
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| 2025-10-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7095 |
1.7095 |
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| 2025-10-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5965 |
1.5965 |
1.6016 |
1.6016 |
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| 2025-10-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6016 |
1.6016 |
1.6093 |
1.6093 |
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| 2025-10-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6093 |
1.6093 |
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1.5809 |
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| 2025-10-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5809 |
1.5809 |
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1.5836 |
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| 2025-10-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5836 |
1.5836 |
1.6483 |
1.6483 |
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-3.93% |
| 2025-10-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6483 |
1.6483 |
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1.6594 |
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-0.67% |
| 2025-10-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6594 |
1.6594 |
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1.6531 |
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| 2025-10-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6531 |
1.6531 |
1.7592 |
1.7592 |
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-6.42% |
| 2025-10-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7592 |
1.7592 |
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1.7331 |
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| 2025-10-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7331 |
1.7331 |
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1.8195 |
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-4.75% |
| 2025-10-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8195 |
1.8195 |
1.7929 |
1.7929 |
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| 2025-09-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7929 |
1.7929 |
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| 2025-09-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7819 |
1.7819 |
1.7446 |
1.7446 |
0.0373 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7446 |
1.7446 |
1.7647 |
1.7647 |
-0.0201 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7647 |
1.7647 |
1.7553 |
1.7553 |
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0.54% |
| 2025-09-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7553 |
1.7553 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7595 |
1.7595 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0182 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7777 |
1.7777 |
1.6976 |
1.6976 |
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4.72% |
| 2025-09-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6976 |
1.6976 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2025-09-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7103 |
1.7103 |
1.6994 |
1.6994 |
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0.64% |
| 2025-09-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6994 |
1.6994 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0092 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6902 |
1.6902 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0297 |
1.79% |
| 2025-09-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0186 |
-1.11% |
| 2025-09-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6791 |
1.6791 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2025-09-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6863 |
1.6863 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0457 |
2.79% |
| 2025-09-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6406 |
1.6406 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0238 |
-1.43% |
| 2025-09-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6644 |
1.6644 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2025-09-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6793 |
1.6793 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0069 |
0.41% |
| 2025-09-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6724 |
1.6724 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0483 |
2.97% |
| 2025-09-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6241 |
1.6241 |
1.7412 |
1.7412 |
-0.1171 |
-6.73% |
| 2025-09-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7412 |
1.7412 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0586 |
-3.25% |
| 2025-09-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8006 |
1.8006 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0390 |
2.21% |
| 2025-08-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7616 |
1.7616 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0311 |
-1.73% |
| 2025-08-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7927 |
1.7927 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0824 |
4.82% |
| 2025-08-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7103 |
1.7103 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0147 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7661 |
1.7661 |
-0.0411 |
-2.33% |
| 2025-08-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7661 |
1.7661 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0515 |
3.00% |
| 2025-08-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7146 |
1.7146 |
1.6105 |
1.6105 |
0.1041 |
6.46% |
| 2025-08-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6105 |
1.6105 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0321 |
-1.95% |
| 2025-08-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6426 |
1.6426 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-08-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6418 |
1.6418 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0134 |
0.82% |
| 2025-08-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6284 |
1.6284 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0808 |
5.22% |
| 2025-08-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-08-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5427 |
1.5427 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-08-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5392 |
1.5392 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0304 |
2.01% |
| 2025-08-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5088 |
1.5088 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0143 |
0.96% |
| 2025-08-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4945 |
1.4945 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0227 |
1.54% |
| 2025-08-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4718 |
1.4718 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0761 |
-4.92% |
| 2025-08-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5479 |
1.5479 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5485 |
1.5485 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0238 |
1.56% |
| 2025-08-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5247 |
1.5247 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2025-08-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5377 |
1.5377 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0223 |
1.47% |
| 2025-08-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5154 |
1.5154 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0374 |
2.53% |
| 2025-07-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0406 |
2.82% |
| 2025-07-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4374 |
1.4374 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0255 |
-1.74% |
| 2025-07-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4629 |
1.4629 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-07-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-07-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4628 |
1.4628 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0366 |
2.57% |
| 2025-07-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-07-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4211 |
1.4211 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-07-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0245 |
-1.68% |
| 2025-07-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4584 |
1.4584 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0131 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0130 |
0.91% |
| 2025-07-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2025-07-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0125 |
0.87% |
| 2025-07-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4342 |
1.4342 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-07-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4291 |
1.4291 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2025-07-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4386 |
1.4386 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-07-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-07-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4518 |
1.4518 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0183 |
1.28% |
| 2025-07-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4335 |
1.4335 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-07-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0282 |
-1.95% |
| 2025-07-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4478 |
1.4478 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4481 |
1.4481 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0179 |
1.25% |
| 2025-06-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4302 |
1.4302 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-06-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0186 |
-1.29% |
| 2025-06-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0259 |
1.82% |
| 2025-06-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0169 |
1.21% |
| 2025-06-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4024 |
1.4024 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0233 |
1.69% |
| 2025-06-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0209 |
-1.49% |
| 2025-06-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-06-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0046 |
0.33% |
