| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2023-06-30 | 180801 | 首钢绿能 | 10.1308 | 13.1808 | 11.2531 | 12.9289 | -1.1223 | 92.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选A | 0.7252 | 0.53% |
| 中航混改精选C | 0.7095 | 0.52% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0631 | 0.04% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0611 | 0.04% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0515 | 0.03% |
| 中航瑞景3个月定开C | 1.1087 | 0.03% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0213 | 0.01% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0278 | 0.01% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0527 | 0.01% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0526 | 0.00% |
