| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7422 | 2.12% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7443 | 2.11% |
| 中航军民融合精选A | 0.9151 | 1.96% |
| 中航军民融合精选C | 0.9030 | 1.96% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4791 | 1.53% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4706 | 1.51% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0472 | 0.09% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0694 | 0.08% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0196 | 0.03% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0195 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |
