净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7735 | 4.20% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7714 | 4.20% |
中航机遇领航混合发起A | 1.0939 | 2.68% |
中航机遇领航混合发起C | 1.0895 | 2.68% |
中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7621 | 2.19% |
中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7740 | 2.18% |
中航军民融合精选A | 0.8969 | 1.55% |
中航军民融合精选C | 0.8850 | 1.55% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4741 | 0.68% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4657 | 0.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |