| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.0990 | 3.62% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.0941 | 3.61% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7791 | 2.14% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7813 | 2.13% |
| 中航军民融合精选A | 0.9194 | 1.28% |
| 中航军民融合精选C | 0.9072 | 1.28% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.6968 | 0.71% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7080 | 0.70% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0526 | 0.00% |
| 中航混改精选A | 0.7214 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5339 | 1.79% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
