天治新消费混合(天治成长)基金净值查询(350008)
今天最新净值
0.7215
-0.0010 -0.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7551
0.0034 0.4577%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7215
- 成立日期：2011-08-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.249亿份
- 最近份额：0.0887亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：梁莉
近一季,天治新消费混合(350008)基金累计收益率6.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0055 |
0.76% |
| 2026-09-16 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7215 |
0.7215 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0052 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0148 |
2.08% |
| 2026-09-11 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0119 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7248 |
0.7248 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0087 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0056 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0020 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7371 |
0.7371 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0052 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7364 |
0.7364 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0041 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0059 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7421 |
0.7421 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7476 |
0.7476 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0012 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0021 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0088 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7355 |
0.7355 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0163 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0166 |
-2.21% |
| 2026-08-20 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0172 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7512 |
0.7512 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0158 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0006 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0076 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7588 |
0.7588 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0050 |
-0.65% |
|
|
| 2026-08-13 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7638 |
0.7638 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0034 |
0.45% |
| 2026-08-12 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0026 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0177 |
2.38% |
| 2026-08-07 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7437 |
0.7437 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0238 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7199 |
0.7199 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0069 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7268 |
0.7268 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0072 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7196 |
0.7196 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0137 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7059 |
0.7059 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0103 |
-1.44% |
| 2026-07-31 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7162 |
0.7162 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0024 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7138 |
0.7138 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7181 |
0.7181 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0067 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7114 |
0.7114 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0098 |
-1.36% |
| 2026-07-27 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0140 |
1.98% |
| 2026-07-24 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7072 |
0.7072 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0163 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7235 |
0.7235 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2026-07-22 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0068 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7206 |
0.7206 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0176 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7030 |
0.7030 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0355 |
-4.81% |
| 2026-07-16 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0184 |
2.54% |
| 2026-07-14 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7232 |
0.7232 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0164 |
2.32% |
| 2026-07-13 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7096 |
0.7096 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0076 |
1.08% |
| 2026-07-09 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7020 |
0.7020 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0080 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.6940 |
0.6940 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0085 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7025 |
0.7025 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0184 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7209 |
0.7209 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0049 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7160 |
0.7160 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0123 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0073 |
-1.03% |
| 2026-07-01 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7110 |
0.7110 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0139 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.6971 |
0.6971 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0045 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.7016 |
0.7016 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0270 |
4.00% |
| 2026-06-26 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.6746 |
0.6746 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0100 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.6846 |
0.6846 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0035 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.6811 |
0.6811 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0075 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.6736 |
0.6736 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
350008 |
天治新消费混合 |
0.6759 |
0.6759 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0070 |
1.05% |
