光大添天盈五年定开债基金净值查询(360019)
今天最新净值
1.0155
0.0001 0.01%
2025-12-22
- 累计净值：1.1635
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：70.3322亿
- 最近资产：76.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈荣
近一月,光大添天盈五年定开债(360019)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0156 |
1.1636 |
1.0155 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0155 |
1.1635 |
1.0154 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0154 |
1.1634 |
1.0151 |
1.1631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0151 |
1.1631 |
1.0151 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0151 |
1.1631 |
1.0149 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0149 |
1.1629 |
1.0148 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0148 |
1.1628 |
1.0147 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0147 |
1.1627 |
1.0147 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0147 |
1.1627 |
1.0146 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0146 |
1.1626 |
1.0146 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-08 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0146 |
1.1626 |
1.0145 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0145 |
1.1625 |
1.0144 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0144 |
1.1624 |
1.0143 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0143 |
1.1623 |
1.0143 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0143 |
1.1623 |
1.0142 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0142 |
1.1622 |
1.0141 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0141 |
1.1621 |
1.0137 |
1.1617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0137 |
1.1617 |
1.0136 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0136 |
1.1616 |
1.0136 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0136 |
1.1616 |
1.0135 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
360019 |
光大添天盈五年定开债 |
1.0135 |
1.1615 |
1.0133 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
