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光大添天盈五年定开债基金净值查询(360019)

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今天最新净值 1.0155 0.0001 0.01% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1635
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：70.3322亿
最近资产：76.43亿
基金公司：
基金经理：沈荣

近一周光大添天盈五年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大添天盈五年定开债(360019)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	360019	光大添天盈五年定开债	1.0156	1.1636	1.0155	1.1635	0.0001	0.01%
2025-12-19	360019	光大添天盈五年定开债	1.0155	1.1635	1.0154	1.1634	0.0001	0.01%
2025-12-18	360019	光大添天盈五年定开债	1.0154	1.1634	1.0151	1.1631	0.0003	0.03%
2025-12-17	360019	光大添天盈五年定开债	1.0151	1.1631	1.0151	1.1631	0.0000	0.00%
2025-12-16	360019	光大添天盈五年定开债	1.0151	1.1631	1.0149	1.1629	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
圆信永丰高端制造C	2.6726	2.55%
建信新能源行业股票C	1.9053	2.47%
财通价值动量混合C	2.1820	2.44%
建信环保产业股票C	1.2240	2.43%
财通成长优选混合C	2.3240	2.42%
广发高端制造股票C	1.4408	2.37%
富国核心优势混合发起式A	1.8540	2.37%
富国核心优势混合发起式C	1.8307	2.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9882	0.32%
建信利率债债券C	1.1259	0.32%
建信利率债债券A	1.1317	0.32%