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东方添益债券基金净值查询(400030)

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今天最新净值 1.4024 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6304
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.283亿份
最近份额：188.4189亿
最近资产：252.99亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

近半年东方添益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方添益债券(400030)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	400030	东方添益债券	1.4028	1.6308	1.4024	1.6304	0.0004	0.03%
2025-12-16	400030	东方添益债券	1.4024	1.6304	1.4024	1.6304	0.0000	0.00%
2025-12-15	400030	东方添益债券	1.4024	1.6304	1.4031	1.6311	-0.0007	-0.05%
2025-12-12	400030	东方添益债券	1.4031	1.6311	1.4031	1.6311	0.0000	0.00%
2025-12-11	400030	东方添益债券	1.4031	1.6311	1.4023	1.6303	0.0008	0.06%
2025-12-10	400030	东方添益债券	1.4023	1.6303	1.4021	1.6301	0.0002	0.01%
2025-12-09	400030	东方添益债券	1.4021	1.6301	1.4017	1.6297	0.0004	0.03%
2025-12-08	400030	东方添益债券	1.4017	1.6297	1.4020	1.6300	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	400030	东方添益债券	1.4020	1.6300	1.4020	1.6300	0.0000	0.00%
2025-12-04	400030	东方添益债券	1.4020	1.6300	1.4032	1.6312	-0.0012	-0.09%

2025-12-03	400030	东方添益债券	1.4032	1.6312	1.4037	1.6317	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	400030	东方添益债券	1.4037	1.6317	1.4041	1.6321	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	400030	东方添益债券	1.4041	1.6321	1.4040	1.6320	0.0001	0.01%
2025-11-28	400030	东方添益债券	1.4040	1.6320	1.4039	1.6319	0.0001	0.01%
2025-11-27	400030	东方添益债券	1.4039	1.6319	1.4045	1.6325	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	400030	东方添益债券	1.4045	1.6325	1.4053	1.6333	-0.0008	-0.06%
2025-11-25	400030	东方添益债券	1.4053	1.6333	1.4055	1.6335	-0.0002	-0.01%
2025-11-24	400030	东方添益债券	1.4055	1.6335	1.4056	1.6336	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	400030	东方添益债券	1.4056	1.6336	1.4057	1.6337	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	400030	东方添益债券	1.4057	1.6337	1.4057	1.6337	0.0000	0.00%
2025-11-19	400030	东方添益债券	1.4057	1.6337	1.4057	1.6337	0.0000	0.00%
2025-11-18	400030	东方添益债券	1.4057	1.6337	1.4055	1.6335	0.0002	0.01%
2025-11-17	400030	东方添益债券	1.4055	1.6335	1.4052	1.6332	0.0003	0.02%
2025-11-14	400030	东方添益债券	1.4052	1.6332	1.4052	1.6332	0.0000	0.00%
2025-11-13	400030	东方添益债券	1.4052	1.6332	1.4051	1.6331	0.0001	0.01%

2025-11-12	400030	东方添益债券	1.4051	1.6331	1.4049	1.6329	0.0002	0.01%
2025-11-11	400030	东方添益债券	1.4049	1.6329	1.4048	1.6328	0.0001	0.01%
2025-11-10	400030	东方添益债券	1.4048	1.6328	1.4048	1.6328	0.0000	0.00%
2025-11-07	400030	东方添益债券	1.4048	1.6328	1.4052	1.6332	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	400030	东方添益债券	1.4052	1.6332	1.4055	1.6335	-0.0003	-0.02%
2025-11-05	400030	东方添益债券	1.4055	1.6335	1.4049	1.6329	0.0006	0.04%
2025-11-04	400030	东方添益债券	1.4049	1.6329	1.4046	1.6326	0.0003	0.02%
2025-11-03	400030	东方添益债券	1.4046	1.6326	1.4042	1.6322	0.0004	0.03%
2025-10-31	400030	东方添益债券	1.4042	1.6322	1.4033	1.6313	0.0009	0.06%
2025-10-30	400030	东方添益债券	1.4033	1.6313	1.4026	1.6306	0.0007	0.05%
2025-10-29	400030	东方添益债券	1.4026	1.6306	1.4018	1.6298	0.0008	0.06%
2025-10-28	400030	东方添益债券	1.4018	1.6298	1.4006	1.6286	0.0012	0.09%
2025-10-27	400030	东方添益债券	1.4006	1.6286	1.4003	1.6283	0.0003	0.02%
2025-10-24	400030	东方添益债券	1.4003	1.6283	1.4002	1.6282	0.0001	0.01%
2025-10-23	400030	东方添益债券	1.4002	1.6282	1.3998	1.6278	0.0004	0.03%
2025-10-22	400030	东方添益债券	1.3998	1.6278	1.3995	1.6275	0.0003	0.02%
2025-10-21	400030	东方添益债券	1.3995	1.6275	1.3993	1.6273	0.0002	0.01%
2025-10-20	400030	东方添益债券	1.3993	1.6273	1.3992	1.6272	0.0001	0.01%
2025-10-17	400030	东方添益债券	1.3992	1.6272	1.3988	1.6268	0.0004	0.03%
2025-10-16	400030	东方添益债券	1.3988	1.6268	1.3984	1.6264	0.0004	0.03%
2025-10-15	400030	东方添益债券	1.3984	1.6264	1.3984	1.6264	0.0000	0.00%
2025-10-14	400030	东方添益债券	1.3984	1.6264	1.3983	1.6263	0.0001	0.01%
2025-10-13	400030	东方添益债券	1.3983	1.6263	1.3978	1.6258	0.0005	0.04%
2025-10-10	400030	东方添益债券	1.3978	1.6258	1.3976	1.6256	0.0002	0.01%
2025-10-09	400030	东方添益债券	1.3976	1.6256	1.3970	1.6250	0.0006	0.04%
2025-09-30	400030	东方添益债券	1.3970	1.6250	1.3968	1.6248	0.0002	0.01%
2025-09-29	400030	东方添益债券	1.3968	1.6248	1.3966	1.6246	0.0002	0.01%
2025-09-26	400030	东方添益债券	1.3966	1.6246	1.3966	1.6246	0.0000	0.00%
2025-09-25	400030	东方添益债券	1.3966	1.6246	1.3973	1.6253	-0.0007	-0.05%
2025-09-24	400030	东方添益债券	1.3973	1.6253	1.3978	1.6258	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	400030	东方添益债券	1.3978	1.6258	1.3981	1.6261	-0.0003	-0.02%
2025-09-22	400030	东方添益债券	1.3981	1.6261	1.3981	1.6261	0.0000	0.00%
2025-09-19	400030	东方添益债券	1.3981	1.6261	1.3985	1.6265	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	400030	东方添益债券	1.3985	1.6265	1.3986	1.6266	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	400030	东方添益债券	1.3986	1.6266	1.3984	1.6264	0.0002	0.01%
2025-09-16	400030	东方添益债券	1.3984	1.6264	1.3983	1.6263	0.0001	0.01%
2025-09-15	400030	东方添益债券	1.3983	1.6263	1.3980	1.6260	0.0003	0.02%
2025-09-12	400030	东方添益债券	1.3980	1.6260	1.3980	1.6260	0.0000	0.00%
2025-09-11	400030	东方添益债券	1.3980	1.6260	1.3983	1.6263	-0.0003	-0.02%
2025-09-10	400030	东方添益债券	1.3983	1.6263	1.3988	1.6268	-0.0005	-0.04%
2025-09-09	400030	东方添益债券	1.3988	1.6268	1.3990	1.6270	-0.0002	-0.01%
2025-09-08	400030	东方添益债券	1.3990	1.6270	1.3994	1.6274	-0.0004	-0.03%
2025-09-05	400030	东方添益债券	1.3994	1.6274	1.3995	1.6275	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	400030	东方添益债券	1.3995	1.6275	1.3992	1.6272	0.0003	0.02%
2025-09-03	400030	东方添益债券	1.3992	1.6272	1.3988	1.6268	0.0004	0.03%
2025-09-02	400030	东方添益债券	1.3988	1.6268	1.3988	1.6268	0.0000	0.00%
2025-09-01	400030	东方添益债券	1.3988	1.6268	1.3986	1.6266	0.0002	0.01%
2025-08-29	400030	东方添益债券	1.3986	1.6266	1.3986	1.6266	0.0000	0.00%
2025-08-28	400030	东方添益债券	1.3986	1.6266	1.3987	1.6267	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	400030	东方添益债券	1.3987	1.6267	1.3984	1.6264	0.0003	0.02%
2025-08-26	400030	东方添益债券	1.3984	1.6264	1.3982	1.6262	0.0002	0.01%
2025-08-25	400030	东方添益债券	1.3982	1.6262	1.3980	1.6260	0.0002	0.01%
2025-08-22	400030	东方添益债券	1.3980	1.6260	1.3980	1.6260	0.0000	0.00%
2025-08-21	400030	东方添益债券	1.3980	1.6260	1.3981	1.6261	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	400030	东方添益债券	1.3981	1.6261	1.3981	1.6261	0.0000	0.00%
2025-08-19	400030	东方添益债券	1.3981	1.6261	1.3986	1.6266	-0.0005	-0.04%
2025-08-18	400030	东方添益债券	1.3986	1.6266	1.4003	1.6283	-0.0017	-0.12%
2025-08-15	400030	东方添益债券	1.4003	1.6283	1.4006	1.6286	-0.0003	-0.02%
2025-08-14	400030	东方添益债券	1.4006	1.6286	1.4009	1.6289	-0.0003	-0.02%
2025-08-13	400030	东方添益债券	1.4009	1.6289	1.4011	1.6291	-0.0002	-0.01%
2025-08-12	400030	东方添益债券	1.4011	1.6291	1.4018	1.6298	-0.0007	-0.05%
2025-08-11	400030	东方添益债券	1.4018	1.6298	1.4024	1.6304	-0.0006	-0.04%
2025-08-08	400030	东方添益债券	1.4024	1.6304	1.4024	1.6304	0.0000	0.00%
2025-08-07	400030	东方添益债券	1.4024	1.6304	1.4022	1.6302	0.0002	0.01%
2025-08-06	400030	东方添益债券	1.4022	1.6302	1.4019	1.6299	0.0003	0.02%
2025-08-05	400030	东方添益债券	1.4019	1.6299	1.4017	1.6297	0.0002	0.01%
2025-08-04	400030	东方添益债券	1.4017	1.6297	1.4011	1.6291	0.0006	0.04%
2025-08-01	400030	东方添益债券	1.4011	1.6291	1.4006	1.6286	0.0005	0.04%
2025-07-31	400030	东方添益债券	1.4006	1.6286	1.3993	1.6273	0.0013	0.09%
2025-07-30	400030	东方添益债券	1.3993	1.6273	1.3993	1.6273	0.0000	0.00%
2025-07-29	400030	东方添益债券	1.3993	1.6273	1.4009	1.6289	-0.0016	-0.11%
2025-07-28	400030	东方添益债券	1.4009	1.6289	1.3999	1.6279	0.0010	0.07%
2025-07-25	400030	东方添益债券	1.3999	1.6279	1.4009	1.6289	-0.0010	-0.07%
2025-07-24	400030	东方添益债券	1.4009	1.6289	1.4026	1.6306	-0.0017	-0.12%
2025-07-23	400030	东方添益债券	1.4026	1.6306	1.4038	1.6318	-0.0012	-0.09%
2025-07-22	400030	东方添益债券	1.4038	1.6318	1.4041	1.6321	-0.0003	-0.02%
2025-07-21	400030	东方添益债券	1.4041	1.6321	1.4050	1.6330	-0.0009	-0.06%
2025-07-18	400030	东方添益债券	1.4050	1.6330	1.4047	1.6327	0.0003	0.02%
2025-07-17	400030	东方添益债券	1.4047	1.6327	1.4042	1.6322	0.0005	0.04%
2025-07-16	400030	东方添益债券	1.4042	1.6322	1.4034	1.6314	0.0008	0.06%
2025-07-15	400030	东方添益债券	1.4034	1.6314	1.4028	1.6308	0.0006	0.04%
2025-07-14	400030	东方添益债券	1.4028	1.6308	1.4030	1.6310	-0.0002	-0.01%
2025-07-11	400030	东方添益债券	1.4030	1.6310	1.4034	1.6314	-0.0004	-0.03%
2025-07-10	400030	东方添益债券	1.4034	1.6314	1.4038	1.6318	-0.0004	-0.03%
2025-07-09	400030	东方添益债券	1.4038	1.6318	1.4038	1.6318	0.0000	0.00%
2025-07-08	400030	东方添益债券	1.4038	1.6318	1.4041	1.6321	-0.0003	-0.02%
2025-07-07	400030	东方添益债券	1.4041	1.6321	1.4035	1.6315	0.0006	0.04%
2025-07-04	400030	东方添益债券	1.4035	1.6315	1.4025	1.6305	0.0010	0.07%
2025-07-03	400030	东方添益债券	1.4025	1.6305	1.4017	1.6297	0.0008	0.06%
2025-07-02	400030	东方添益债券	1.4017	1.6297	1.4004	1.6284	0.0013	0.09%
2025-07-01	400030	东方添益债券	1.4004	1.6284	1.4000	1.6280	0.0004	0.03%
2025-06-30	400030	东方添益债券	1.4000	1.6280	1.3999	1.6279	0.0001	0.01%
2025-06-27	400030	东方添益债券	1.3999	1.6279	1.3997	1.6277	0.0002	0.01%
2025-06-26	400030	东方添益债券	1.3997	1.6277	1.3999	1.6279	-0.0002	-0.01%
2025-06-25	400030	东方添益债券	1.3999	1.6279	1.4005	1.6285	-0.0006	-0.04%
2025-06-24	400030	东方添益债券	1.4005	1.6285	1.4008	1.6288	-0.0003	-0.02%
2025-06-23	400030	东方添益债券	1.4008	1.6288	1.4000	1.6280	0.0008	0.06%
2025-06-20	400030	东方添益债券	1.4000	1.6280	1.3991	1.6271	0.0009	0.06%
2025-06-19	400030	东方添益债券	1.3991	1.6271	1.3980	1.6260	0.0011	0.08%
2025-06-18	400030	东方添益债券	1.3980	1.6260	1.3974	1.6254	0.0006	0.04%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方汽车产业趋势混合A	0.9239	4.20%
东方汽车产业趋势混合C	0.9063	4.20%
东方新能源汽车主题混合	2.9477	3.69%
东方创新成长混合A	1.1970	3.52%
东方创新成长混合C	1.1702	3.51%
东方支柱产业灵活配置混合	1.2449	2.88%
东方创新科技混合	2.5887	2.75%
东方精选混合	1.8274	2.71%
东方主题精选	1.1105	2.64%
东方龙混合	1.1584	2.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%