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工银主题策略混合A(工银主题)基金净值查询(481015)

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今天最新净值 4.6860 -0.0560 -1.18% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.7474 -0.0886 -1.8327%
  • 累计净值：4.6860
  • 成立日期：2011-10-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：6.318亿份
  • 最近份额：2.2604亿
  • 最近资产：8.40亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：黄安乐 林念
近半年工银主题策略混合A|工银主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银主题策略混合A(481015)基金累计收益率59.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 481015 工银主题策略混合A 4.8360 4.8360 4.6860 4.6860 0.1500 3.20%
2025-12-16 481015 工银主题策略混合A 4.6860 4.6860 4.7420 4.7420 -0.0560 -1.18%
2025-12-15 481015 工银主题策略混合A 4.7420 4.7420 4.8320 4.8320 -0.0900 -1.86%
2025-12-12 481015 工银主题策略混合A 4.8320 4.8320 4.6910 4.6910 0.1410 3.01%
2025-12-11 481015 工银主题策略混合A 4.6910 4.6910 4.7500 4.7500 -0.0590 -1.24%
2025-12-10 481015 工银主题策略混合A 4.7500 4.7500 4.7120 4.7120 0.0380 0.81%
2025-12-09 481015 工银主题策略混合A 4.7120 4.7120 4.7020 4.7020 0.0100 0.21%
2025-12-08 481015 工银主题策略混合A 4.7020 4.7020 4.5850 4.5850 0.1170 2.55%
2025-12-05 481015 工银主题策略混合A 4.5850 4.5850 4.5300 4.5300 0.0550 1.21%
2025-12-04 481015 工银主题策略混合A 4.5300 4.5300 4.4040 4.4040 0.1260 2.86%
2025-12-03 481015 工银主题策略混合A 4.4040 4.4040 4.4110 4.4110 -0.0070 -0.16%
2025-12-02 481015 工银主题策略混合A 4.4110 4.4110 4.4770 4.4770 -0.0660 -1.47%
2025-12-01 481015 工银主题策略混合A 4.4770 4.4770 4.4360 4.4360 0.0410 0.92%
2025-11-28 481015 工银主题策略混合A 4.4360 4.4360 4.3490 4.3490 0.0870 2.00%
2025-11-27 481015 工银主题策略混合A 4.3490 4.3490 4.3810 4.3810 -0.0320 -0.73%
2025-11-26 481015 工银主题策略混合A 4.3810 4.3810 4.2730 4.2730 0.1080 2.53%
2025-11-25 481015 工银主题策略混合A 4.2730 4.2730 4.2160 4.2160 0.0570 1.35%
2025-11-24 481015 工银主题策略混合A 4.2160 4.2160 4.1670 4.1670 0.0490 1.18%
2025-11-21 481015 工银主题策略混合A 4.1670 4.1670 4.3860 4.3860 -0.2190 -4.99%
2025-11-20 481015 工银主题策略混合A 4.3860 4.3860 4.4550 4.4550 -0.0690 -1.55%
2025-11-19 481015 工银主题策略混合A 4.4550 4.4550 4.4690 4.4690 -0.0140 -0.31%
2025-11-18 481015 工银主题策略混合A 4.4690 4.4690 4.3680 4.3680 0.1010 2.31%
2025-11-17 481015 工银主题策略混合A 4.3680 4.3680 4.4190 4.4190 -0.0510 -1.15%
2025-11-14 481015 工银主题策略混合A 4.4190 4.4190 4.5260 4.5260 -0.1070 -2.36%
2025-11-13 481015 工银主题策略混合A 4.5260 4.5260 4.5440 4.5440 -0.0180 -0.40%
2025-11-12 481015 工银主题策略混合A 4.5440 4.5440 4.5530 4.5530 -0.0090 -0.20%
2025-11-11 481015 工银主题策略混合A 4.5530 4.5530 4.6460 4.6460 -0.0930 -2.00%
2025-11-10 481015 工银主题策略混合A 4.6460 4.6460 4.6330 4.6330 0.0130 0.28%
2025-11-07 481015 工银主题策略混合A 4.6330 4.6330 4.6240 4.6240 0.0090 0.19%
2025-11-06 481015 工银主题策略混合A 4.6240 4.6240 4.4340 4.4340 0.1900 4.29%
2025-11-05 481015 工银主题策略混合A 4.4340 4.4340 4.4160 4.4160 0.0180 0.41%
2025-11-04 481015 工银主题策略混合A 4.4160 4.4160 4.3860 4.3860 0.0300 0.68%
2025-11-03 481015 工银主题策略混合A 4.3860 4.3860 4.3970 4.3970 -0.0110 -0.25%
2025-10-31 481015 工银主题策略混合A 4.3970 4.3970 4.5610 4.5610 -0.1640 -3.60%
2025-10-30 481015 工银主题策略混合A 4.5610 4.5610 4.6310 4.6310 -0.0700 -1.51%
2025-10-29 481015 工银主题策略混合A 4.6310 4.6310 4.6520 4.6520 -0.0210 -0.45%
2025-10-28 481015 工银主题策略混合A 4.6520 4.6520 4.6480 4.6480 0.0040 0.09%
2025-10-27 481015 工银主题策略混合A 4.6480 4.6480 4.5100 4.5100 0.1380 3.06%
2025-10-24 481015 工银主题策略混合A 4.5100 4.5100 4.2990 4.2990 0.2110 4.91%
2025-10-23 481015 工银主题策略混合A 4.2990 4.2990 4.3210 4.3210 -0.0220 -0.51%
2025-10-22 481015 工银主题策略混合A 4.3210 4.3210 4.3420 4.3420 -0.0210 -0.48%
2025-10-21 481015 工银主题策略混合A 4.3420 4.3420 4.1740 4.1740 0.1680 4.02%
2025-10-20 481015 工银主题策略混合A 4.1740 4.1740 4.1160 4.1160 0.0580 1.41%
2025-10-17 481015 工银主题策略混合A 4.1160 4.1160 4.2330 4.2330 -0.1170 -2.76%
2025-10-16 481015 工银主题策略混合A 4.2330 4.2330 4.2610 4.2610 -0.0280 -0.66%
2025-10-15 481015 工银主题策略混合A 4.2610 4.2610 4.2300 4.2300 0.0310 0.73%
2025-10-14 481015 工银主题策略混合A 4.2300 4.2300 4.5190 4.5190 -0.2890 -6.83%
2025-10-13 481015 工银主题策略混合A 4.5190 4.5190 4.4440 4.4440 0.0750 1.69%
2025-10-10 481015 工银主题策略混合A 4.4440 4.4440 4.5890 4.5890 -0.1450 -3.16%
2025-10-09 481015 工银主题策略混合A 4.5890 4.5890 4.4990 4.4990 0.0900 2.00%
2025-09-30 481015 工银主题策略混合A 4.4990 4.4990 4.4930 4.4930 0.0060 0.13%
2025-09-29 481015 工银主题策略混合A 4.4930 4.4930 4.3560 4.3560 0.1370 3.15%
2025-09-26 481015 工银主题策略混合A 4.3560 4.3560 4.4240 4.4240 -0.0680 -1.54%
2025-09-25 481015 工银主题策略混合A 4.4240 4.4240 4.4240 4.4240 0.0000 0.00%
2025-09-24 481015 工银主题策略混合A 4.4240 4.4240 4.2150 4.2150 0.2090 4.96%
2025-09-23 481015 工银主题策略混合A 4.2150 4.2150 4.1230 4.1230 0.0920 2.23%
2025-09-22 481015 工银主题策略混合A 4.1230 4.1230 4.0510 4.0510 0.0720 1.78%
2025-09-19 481015 工银主题策略混合A 4.0510 4.0510 4.1100 4.1100 -0.0590 -1.44%
2025-09-18 481015 工银主题策略混合A 4.1100 4.1100 4.0020 4.0020 0.1080 2.70%
2025-09-17 481015 工银主题策略混合A 4.0020 4.0020 3.8800 3.8800 0.1220 3.14%
2025-09-16 481015 工银主题策略混合A 3.8800 3.8800 3.8260 3.8260 0.0540 1.41%
2025-09-15 481015 工银主题策略混合A 3.8260 3.8260 3.7880 3.7880 0.0380 1.00%
2025-09-12 481015 工银主题策略混合A 3.7880 3.7880 3.8100 3.8100 -0.0220 -0.58%
2025-09-11 481015 工银主题策略混合A 3.8100 3.8100 3.6570 3.6570 0.1530 4.18%
2025-09-10 481015 工银主题策略混合A 3.6570 3.6570 3.6300 3.6300 0.0270 0.74%
2025-09-09 481015 工银主题策略混合A 3.6300 3.6300 3.7090 3.7090 -0.0790 -2.13%
2025-09-08 481015 工银主题策略混合A 3.7090 3.7090 3.6940 3.6940 0.0150 0.41%
2025-09-05 481015 工银主题策略混合A 3.6940 3.6940 3.5730 3.5730 0.1210 3.39%
2025-09-04 481015 工银主题策略混合A 3.5730 3.5730 3.8370 3.8370 -0.2640 -6.88%
2025-09-03 481015 工银主题策略混合A 3.8370 3.8370 3.8110 3.8110 0.0260 0.68%
2025-09-02 481015 工银主题策略混合A 3.8110 3.8110 4.0070 4.0070 -0.1960 -4.89%
2025-09-01 481015 工银主题策略混合A 4.0070 4.0070 3.8910 3.8910 0.1160 2.98%
2025-08-29 481015 工银主题策略混合A 3.8910 3.8910 3.9350 3.9350 -0.0440 -1.12%
2025-08-28 481015 工银主题策略混合A 3.9350 3.9350 3.7300 3.7300 0.2050 5.50%
2025-08-27 481015 工银主题策略混合A 3.7300 3.7300 3.7940 3.7940 -0.0640 -1.69%
2025-08-26 481015 工银主题策略混合A 3.7940 3.7940 3.8240 3.8240 -0.0300 -0.78%
2025-08-25 481015 工银主题策略混合A 3.8240 3.8240 3.7710 3.7710 0.0530 1.41%
2025-08-22 481015 工银主题策略混合A 3.7710 3.7710 3.5900 3.5900 0.1810 5.04%
2025-08-21 481015 工银主题策略混合A 3.5900 3.5900 3.6100 3.6100 -0.0200 -0.55%
2025-08-20 481015 工银主题策略混合A 3.6100 3.6100 3.5350 3.5350 0.0750 2.12%
2025-08-19 481015 工银主题策略混合A 3.5350 3.5350 3.5540 3.5540 -0.0190 -0.53%
2025-08-18 481015 工银主题策略混合A 3.5540 3.5540 3.4720 3.4720 0.0820 2.36%
2025-08-15 481015 工银主题策略混合A 3.4720 3.4720 3.4100 3.4100 0.0620 1.82%
2025-08-14 481015 工银主题策略混合A 3.4100 3.4100 3.4310 3.4310 -0.0210 -0.61%
2025-08-13 481015 工银主题策略混合A 3.4310 3.4310 3.3620 3.3620 0.0690 2.05%
2025-08-12 481015 工银主题策略混合A 3.3620 3.3620 3.3190 3.3190 0.0430 1.30%
2025-08-11 481015 工银主题策略混合A 3.3190 3.3190 3.2990 3.2990 0.0200 0.61%
2025-08-08 481015 工银主题策略混合A 3.2990 3.2990 3.3390 3.3390 -0.0400 -1.20%
2025-08-07 481015 工银主题策略混合A 3.3390 3.3390 3.3470 3.3470 -0.0080 -0.24%
2025-08-06 481015 工银主题策略混合A 3.3470 3.3470 3.3350 3.3350 0.0120 0.36%
2025-08-05 481015 工银主题策略混合A 3.3350 3.3350 3.3200 3.3200 0.0150 0.45%
2025-08-04 481015 工银主题策略混合A 3.3200 3.3200 3.2760 3.2760 0.0440 1.34%
2025-08-01 481015 工银主题策略混合A 3.2760 3.2760 3.2980 3.2980 -0.0220 -0.67%
2025-07-31 481015 工银主题策略混合A 3.2980 3.2980 3.3560 3.3560 -0.0580 -1.73%
2025-07-30 481015 工银主题策略混合A 3.3560 3.3560 3.3830 3.3830 -0.0270 -0.80%
2025-07-29 481015 工银主题策略混合A 3.3830 3.3830 3.3160 3.3160 0.0670 2.02%
2025-07-28 481015 工银主题策略混合A 3.3160 3.3160 3.3080 3.3080 0.0080 0.24%
2025-07-25 481015 工银主题策略混合A 3.3080 3.3080 3.2760 3.2760 0.0320 0.98%
2025-07-24 481015 工银主题策略混合A 3.2760 3.2760 3.2290 3.2290 0.0470 1.46%
2025-07-23 481015 工银主题策略混合A 3.2290 3.2290 3.1440 3.1440 0.0850 2.70%
2025-07-22 481015 工银主题策略混合A 3.1440 3.1440 3.1170 3.1170 0.0270 0.87%
2025-07-21 481015 工银主题策略混合A 3.1170 3.1170 3.1280 3.1280 -0.0110 -0.35%
2025-07-18 481015 工银主题策略混合A 3.1280 3.1280 3.1090 3.1090 0.0190 0.61%
2025-07-17 481015 工银主题策略混合A 3.1090 3.1090 3.0910 3.0910 0.0180 0.58%
2025-07-16 481015 工银主题策略混合A 3.0910 3.0910 3.1000 3.1000 -0.0090 -0.29%
2025-07-15 481015 工银主题策略混合A 3.1000 3.1000 3.1040 3.1040 -0.0040 -0.13%
2025-07-14 481015 工银主题策略混合A 3.1040 3.1040 3.1210 3.1210 -0.0170 -0.54%
2025-07-11 481015 工银主题策略混合A 3.1210 3.1210 3.0980 3.0980 0.0230 0.74%
2025-07-10 481015 工银主题策略混合A 3.0980 3.0980 3.1170 3.1170 -0.0190 -0.61%
2025-07-09 481015 工银主题策略混合A 3.1170 3.1170 3.1290 3.1290 -0.0120 -0.38%
2025-07-08 481015 工银主题策略混合A 3.1290 3.1290 3.1110 3.1110 0.0180 0.58%
2025-07-07 481015 工银主题策略混合A 3.1110 3.1110 3.0920 3.0920 0.0190 0.61%
2025-07-04 481015 工银主题策略混合A 3.0920 3.0920 3.0540 3.0540 0.0380 1.24%
2025-07-03 481015 工银主题策略混合A 3.0540 3.0540 3.0530 3.0530 0.0010 0.03%
2025-07-02 481015 工银主题策略混合A 3.0530 3.0530 3.1270 3.1270 -0.0740 -2.37%
2025-07-01 481015 工银主题策略混合A 3.1270 3.1270 3.1250 3.1250 0.0020 0.06%
2025-06-30 481015 工银主题策略混合A 3.1250 3.1250 3.0830 3.0830 0.0420 1.36%
2025-06-27 481015 工银主题策略混合A 3.0830 3.0830 3.0760 3.0760 0.0070 0.23%
2025-06-26 481015 工银主题策略混合A 3.0760 3.0760 3.1070 3.1070 -0.0310 -1.00%
2025-06-25 481015 工银主题策略混合A 3.1070 3.1070 3.0830 3.0830 0.0240 0.78%
2025-06-24 481015 工银主题策略混合A 3.0830 3.0830 3.0380 3.0380 0.0450 1.48%
2025-06-23 481015 工银主题策略混合A 3.0380 3.0380 2.9770 2.9770 0.0610 2.05%
2025-06-20 481015 工银主题策略混合A 2.9770 2.9770 2.9800 2.9800 -0.0030 -0.10%
2025-06-19 481015 工银主题策略混合A 2.9800 2.9800 2.9610 2.9610 0.0190 0.64%
2025-06-18 481015 工银主题策略混合A 2.9610 2.9610 2.9200 2.9200 0.0410 1.40%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
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