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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(如意招享)基金净值查询(501222)

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今天最新净值 1.0488 0.0006 0.06% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0488
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6377亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：
基金经理：张浩然

近一周易方达如意招享混合(FOF-LOF)A|如意招享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2025-12-22	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0488	1.0488	1.0482	1.0482	0.0006	0.06%
2025-12-19	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0482	1.0482	1.0473	1.0473	0.0009	0.09%
2025-12-18	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0473	1.0473	1.0476	1.0476	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝国策导向混合C	1.2340	0.82%
富国天瑞强势混合C	1.0573	0.81%
华宝动力组合混合C	3.6296	0.50%
华宝竞争优势混合C	0.9150	0.45%
汇添富中证800ETF联接A	1.1140	0.34%
汇添富中证800ETF联接C	1.1091	0.34%
华宝新活力混合I	2.0299	0.25%
华宝科技先锋混合C	1.4569	0.23%
汇添富多元价值发现混合A	1.0517	0.23%
华安创业板50指数C	1.7804	0.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0041	0.36%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0039	0.35%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0118	0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0106	0.06%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0003	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0001	0.00%
广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1015	0.30%
优享FOF	1.0740	0.30%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1353	0.25%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1448	0.25%