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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(如意招享)基金净值查询(501222)

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今天最新净值 1.0494 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0494
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6377亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞张浩然

近一周易方达如意招享混合(FOF-LOF)A|如意招享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0506	1.0506	1.0494	1.0494	0.0012	0.11%
2026-09-15	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0494	1.0494	1.0497	1.0497	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0497	1.0497	1.0503	1.0503	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0503	1.0503	1.0510	1.0510	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%