易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(如意招享)基金净值查询(501222)

今天最新净值 1.0488 0.0000 0.00% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0488
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6377亿
最近资产：2.62亿
基金公司：
基金经理：张浩然

近一季易方达如意招享混合(FOF-LOF)A|如意招享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0492	1.0492	1.0488	1.0488	0.0004	0.04%
2025-12-23	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2025-12-22	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0488	1.0488	1.0482	1.0482	0.0006	0.06%
2025-12-19	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0482	1.0482	1.0473	1.0473	0.0009	0.09%
2025-12-18	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0473	1.0473	1.0476	1.0476	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0476	1.0476	1.0464	1.0464	0.0012	0.11%
2025-12-16	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0464	1.0464	1.0475	1.0475	-0.0011	-0.11%
2025-12-15	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0475	1.0475	1.0477	1.0477	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0477	1.0477	1.0470	1.0470	0.0007	0.07%
2025-12-11	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0470	1.0470	1.0478	1.0478	-0.0008	-0.08%

2025-12-10	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0478	1.0478	1.0472	1.0472	0.0006	0.06%
2025-12-09	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0472	1.0472	1.0484	1.0484	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2025-12-05	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0483	1.0483	1.0474	1.0474	0.0009	0.09%
2025-12-04	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0474	1.0474	1.0476	1.0476	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0476	1.0476	1.0482	1.0482	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0482	1.0482	1.0486	1.0486	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0486	1.0486	1.0478	1.0478	0.0008	0.08%
2025-11-28	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0478	1.0478	1.0474	1.0474	0.0004	0.04%
2025-11-27	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0474	1.0474	1.0477	1.0477	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2025-11-25	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0477	1.0477	1.0468	1.0468	0.0009	0.09%
2025-11-24	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0468	1.0468	1.0464	1.0464	0.0004	0.04%
2025-11-21	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0464	1.0464	1.0484	1.0484	-0.0020	-0.19%
2025-11-20	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%

2025-11-19	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0483	1.0483	1.0485	1.0485	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0485	1.0485	1.0495	1.0495	-0.0010	-0.10%
2025-11-17	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0495	1.0495	1.0501	1.0501	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0501	1.0501	1.0510	1.0510	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0510	1.0510	1.0501	1.0501	0.0009	0.09%
2025-11-12	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%
2025-11-11	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0500	1.0500	1.0502	1.0502	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0502	1.0502	1.0490	1.0490	0.0012	0.11%
2025-11-07	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2025-11-06	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0490	1.0490	1.0482	1.0482	0.0008	0.08%
2025-11-05	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0482	1.0482	1.0480	1.0480	0.0002	0.02%
2025-11-04	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0480	1.0480	1.0490	1.0490	-0.0010	-0.10%
2025-11-03	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0490	1.0490	1.0486	1.0486	0.0004	0.04%
2025-10-31	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2025-10-30	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0485	1.0485	1.0493	1.0493	-0.0008	-0.08%
2025-10-29	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0493	1.0493	1.0484	1.0484	0.0009	0.09%
2025-10-28	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0484	1.0484	1.0492	1.0492	-0.0008	-0.08%
2025-10-27	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0492	1.0492	1.0484	1.0484	0.0008	0.08%
2025-10-24	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0484	1.0484	1.0480	1.0480	0.0004	0.04%
2025-10-23	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2025-10-22	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0479	1.0479	1.0487	1.0487	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0487	1.0487	1.0471	1.0471	0.0016	0.15%
2025-10-20	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0471	1.0471	1.0474	1.0474	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0474	1.0474	1.0487	1.0487	-0.0013	-0.12%
2025-10-16	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0487	1.0487	1.0490	1.0490	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0490	1.0490	1.0468	1.0468	0.0022	0.21%
2025-10-14	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0468	1.0468	1.0479	1.0479	-0.0011	-0.10%
2025-10-13	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2025-09-29	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0451	1.0451	1.0429	1.0429	0.0022	0.21%
2025-09-26	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0429	1.0429	1.0438	1.0438	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0004	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0118	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0106	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0001	0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0036	-0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0037	-0.04%
南方全天候策略A	1.5151	0.43%
南方全天候策略C	1.4424	0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0435	0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0862	0.23%