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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(新能源车全球LOF)基金净值查询(501226)

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今天最新净值 2.5656 0.0162 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5656
成立日期：2023-04-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：5.7777亿
最近资产：4.69亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一周长城全球新能源车股票发起式(QDII)A|新能源车全球LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6024	2.6024	2.5656	2.5656	0.0368	1.41%
2026-09-16	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.5656	2.5656	2.5494	2.5494	0.0162	0.64%
2026-09-15	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.5494	2.5494	2.5652	2.5652	-0.0158	-0.62%
2026-09-14	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.5652	2.5652	2.6657	2.6657	-0.1005	-3.92%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%