长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(新能源车全球LOF)基金净值查询(501226)

今天最新净值 1.9128 -0.0103 -0.54% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9128
成立日期：2023-04-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：5.7777亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一季长城全球新能源车股票发起式(QDII)A|新能源车全球LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226)基金累计收益率3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9060	1.9060	1.9128	1.9128	-0.0068	-0.36%
2025-12-15	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9128	1.9128	1.9231	1.9231	-0.0103	-0.54%
2025-12-12	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9231	1.9231	1.9789	1.9789	-0.0558	-2.90%
2025-12-11	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9789	1.9789	1.9972	1.9972	-0.0183	-0.92%
2025-12-10	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9972	1.9972	1.9779	1.9779	0.0193	0.97%
2025-12-09	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9779	1.9779	1.9755	1.9755	0.0024	0.12%
2025-12-08	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9755	1.9755	1.9625	1.9625	0.0130	0.66%
2025-12-05	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9625	1.9625	1.9467	1.9467	0.0158	0.81%
2025-12-04	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9467	1.9467	1.9429	1.9429	0.0038	0.20%
2025-12-03	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9429	1.9429	1.9353	1.9353	0.0076	0.39%

2025-12-02	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9353	1.9353	1.9237	1.9237	0.0116	0.60%
2025-12-01	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9237	1.9237	1.9345	1.9345	-0.0108	-0.56%
2025-11-28	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9345	1.9345	1.9199	1.9199	0.0146	0.76%
2025-11-27	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9199	1.9199	1.9196	1.9196	0.0003	0.02%
2025-11-26	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9196	1.9196	1.9015	1.9015	0.0181	0.95%
2025-11-25	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9015	1.9015	1.8851	1.8851	0.0164	0.87%
2025-11-24	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8851	1.8851	1.8299	1.8299	0.0552	2.93%
2025-11-21	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8299	1.8299	1.8342	1.8342	-0.0043	-0.23%
2025-11-20	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8342	1.8342	1.8872	1.8872	-0.0530	-2.89%
2025-11-19	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8872	1.8872	1.8602	1.8602	0.0270	1.43%
2025-11-18	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8602	1.8602	1.8882	1.8882	-0.0280	-1.51%
2025-11-17	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8882	1.8882	1.8883	1.8883	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8883	1.8883	1.8992	1.8992	-0.0109	-0.57%
2025-11-13	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8992	1.8992	1.9271	1.9271	-0.0279	-1.47%
2025-11-12	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9271	1.9271	1.9278	1.9278	-0.0007	-0.04%

2025-11-11	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9278	1.9278	1.9476	1.9476	-0.0198	-1.02%
2025-11-10	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9476	1.9476	1.9115	1.9115	0.0361	1.85%
2025-11-07	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9115	1.9115	1.9254	1.9254	-0.0139	-0.72%
2025-11-06	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9254	1.9254	1.9523	1.9523	-0.0269	-1.40%
2025-11-05	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9523	1.9523	1.9308	1.9308	0.0215	1.11%
2025-11-04	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9308	1.9308	1.9808	1.9808	-0.0500	-2.59%
2025-11-03	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9808	1.9808	1.9742	1.9742	0.0066	0.33%
2025-10-31	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9742	1.9742	1.9781	1.9781	-0.0039	-0.20%
2025-10-30	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9781	1.9781	2.0086	2.0086	-0.0305	-1.54%
2025-10-29	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.0086	2.0086	1.9822	1.9822	0.0264	1.31%
2025-10-28	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9822	1.9822	1.9786	1.9786	0.0036	0.18%
2025-10-27	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9786	1.9786	1.9413	1.9413	0.0373	1.89%
2025-10-24	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9413	1.9413	1.9163	1.9163	0.0250	1.29%
2025-10-23	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9163	1.9163	1.8931	1.8931	0.0232	1.21%
2025-10-22	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8931	1.8931	1.9112	1.9112	-0.0181	-0.95%
2025-10-21	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9112	1.9112	1.9150	1.9150	-0.0038	-0.20%
2025-10-20	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9150	1.9150	1.8979	1.8979	0.0171	0.90%
2025-10-17	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8979	1.8979	1.9162	1.9162	-0.0183	-0.96%
2025-10-16	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9162	1.9162	1.9208	1.9208	-0.0046	-0.24%
2025-10-15	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9208	1.9208	1.8844	1.8844	0.0364	1.90%
2025-10-14	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8844	1.8844	1.9138	1.9138	-0.0294	-1.56%
2025-10-13	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.9138	1.9138	1.8559	1.8559	0.0579	3.03%
2025-09-29	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8549	1.8549	1.8447	1.8447	0.0102	0.55%
2025-09-26	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8447	1.8447	1.8540	1.8540	-0.0093	-0.50%
2025-09-25	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8540	1.8540	1.8626	1.8626	-0.0086	-0.46%
2025-09-24	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8626	1.8626	1.8587	1.8587	0.0039	0.21%
2025-09-23	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8587	1.8587	1.8716	1.8716	-0.0129	-0.69%
2025-09-22	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.8716	1.8716	1.8565	1.8565	0.0151	0.81%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城数字经济混合C	1.3887	5.39%
长城数字经济混合A	1.4135	5.38%
长城久祥混合A	1.6823	5.17%
长城久恒混合A	2.1971	3.70%
长城久恒混合C	2.1615	3.70%
长城久源混合A	0.9455	3.63%
长城久源混合C	0.9224	3.63%
长城价值成长六个月持有期混合A	0.8048	3.58%
长城价值成长六个月持有期混合C	0.7747	3.58%
长城创业板指数增强A	2.3910	3.56%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘越南市场(QDII)C	1.6470	2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6466	2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2233	0.72%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.2004	0.71%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7198	0.24%
嘉实美股(美元现汇)	4.9110	0.14%
嘉实美股	5.6820	0.07%
浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4864	-0.05%
浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.4402	-0.05%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.9994	-0.06%