长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(新能源车全球LOF)基金净值查询(501226)
今天最新净值
2.5494
-0.0158 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5494
- 成立日期：2023-04-21
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.7777亿
- 最近资产：4.69亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：曲少杰
近一月长城全球新能源车股票发起式(QDII)A|新能源车全球LOF基金净值查询
近一月,长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226)基金累计收益率-7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5656 |
2.5656 |
2.5494 |
2.5494 |
0.0162 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5494 |
2.5494 |
2.5652 |
2.5652 |
-0.0158 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5652 |
2.5652 |
2.6657 |
2.6657 |
-0.1005 |
-3.92% |
| 2026-09-11 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6657 |
2.6657 |
2.6652 |
2.6652 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6652 |
2.6652 |
2.7095 |
2.7095 |
-0.0443 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7095 |
2.7095 |
2.7155 |
2.7155 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7155 |
2.7155 |
2.6813 |
2.6813 |
0.0342 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6813 |
2.6813 |
2.6501 |
2.6501 |
0.0312 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6501 |
2.6501 |
2.5865 |
2.5865 |
0.0636 |
2.40% |
| 2026-09-03 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5865 |
2.5865 |
2.5791 |
2.5791 |
0.0074 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5791 |
2.5791 |
2.5909 |
2.5909 |
-0.0118 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5909 |
2.5909 |
2.6211 |
2.6211 |
-0.0302 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6211 |
2.6211 |
2.6193 |
2.6193 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6193 |
2.6193 |
2.6765 |
2.6765 |
-0.0572 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6765 |
2.6765 |
2.6384 |
2.6384 |
0.0381 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6384 |
2.6384 |
2.6291 |
2.6291 |
0.0093 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6291 |
2.6291 |
2.6071 |
2.6071 |
0.0220 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6071 |
2.6071 |
2.6721 |
2.6721 |
-0.0650 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6721 |
2.6721 |
2.6613 |
2.6613 |
0.0108 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6613 |
2.6613 |
2.6184 |
2.6184 |
0.0429 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6184 |
2.6184 |
2.6998 |
2.6998 |
-0.0814 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6998 |
2.6998 |
2.8068 |
2.8068 |
-0.1070 |
-3.96% |
