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鹏华中证酒ETF(酒ETF)基金净值查询(512690)

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今天最新净值 0.5546 0.0034 0.62% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.5533 0.0021 0.3838%

累计净值：1.8092
成立日期：2019-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：162.9554亿
最近资产：203.21亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一月鹏华中证酒ETF|酒ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证酒ETF(512690)基金累计收益率-6.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	512690	鹏华中证酒ETF	0.5546	1.8092	0.5512	1.8024	0.0034	0.62%
2025-12-18	512690	鹏华中证酒ETF	0.5512	1.8024	0.5531	1.8062	-0.0019	-0.34%
2025-12-17	512690	鹏华中证酒ETF	0.5531	1.8062	0.5540	1.8080	-0.0009	-0.16%
2025-12-16	512690	鹏华中证酒ETF	0.5540	1.8080	0.5546	1.8092	-0.0006	-0.11%
2025-12-15	512690	鹏华中证酒ETF	0.5546	1.8092	0.5517	1.8034	0.0029	0.53%
2025-12-12	512690	鹏华中证酒ETF	0.5517	1.8034	0.5494	1.7988	0.0023	0.42%
2025-12-11	512690	鹏华中证酒ETF	0.5494	1.7988	0.5530	1.8060	-0.0036	-0.65%
2025-12-10	512690	鹏华中证酒ETF	0.5530	1.8060	0.5495	1.7990	0.0035	0.64%
2025-12-09	512690	鹏华中证酒ETF	0.5495	1.7990	0.5577	1.8154	-0.0082	-1.49%
2025-12-08	512690	鹏华中证酒ETF	0.5577	1.8154	0.5634	1.8268	-0.0057	-1.02%

2025-12-05	512690	鹏华中证酒ETF	0.5634	1.8268	0.5608	1.8216	0.0026	0.46%
2025-12-04	512690	鹏华中证酒ETF	0.5608	1.8216	0.5709	1.8418	-0.0101	-1.80%
2025-12-03	512690	鹏华中证酒ETF	0.5709	1.8418	0.5774	1.8548	-0.0065	-1.13%
2025-12-02	512690	鹏华中证酒ETF	0.5774	1.8548	0.5832	1.8664	-0.0058	-1.00%
2025-12-01	512690	鹏华中证酒ETF	0.5832	1.8664	0.5830	1.8660	0.0002	0.03%
2025-11-28	512690	鹏华中证酒ETF	0.5830	1.8660	0.5827	1.8654	0.0003	0.05%
2025-11-27	512690	鹏华中证酒ETF	0.5827	1.8654	0.5822	1.8644	0.0005	0.09%
2025-11-26	512690	鹏华中证酒ETF	0.5822	1.8644	0.5815	1.8630	0.0007	0.12%
2025-11-25	512690	鹏华中证酒ETF	0.5815	1.8630	0.5814	1.8628	0.0001	0.02%
2025-11-24	512690	鹏华中证酒ETF	0.5814	1.8628	0.5839	1.8678	-0.0025	-0.43%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	0.9985	100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C	0.9996	2.89%
鹏华消费优选混合	3.1380	2.25%
粮食ETF	1.0283	2.20%
智能网联汽车ETF	1.0145	2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1181	2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.1147	2.13%
有色ETF基金	1.8246	1.82%
地产LOF	0.6038	1.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%