鹏华中证酒ETF基金净值查询(512690)
今天最新净值
0.6941
0.0136 2.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6945
0.0140 2.0582%
- 累计净值：2.0882
- 成立日期：2019-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.6972亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一周,鹏华中证酒ETF(512690)基金累计收益率7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6941 |
2.0882 |
0.6805 |
2.0610 |
0.0136 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6805 |
2.0610 |
0.6836 |
2.0672 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6836 |
2.0672 |
0.6820 |
2.0640 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6820 |
2.0640 |
0.6736 |
2.0472 |
0.0084 |
1.25% |
| 2024-04-22 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6736 |
2.0472 |
0.6598 |
2.0196 |
0.0138 |
2.09% |
