华泰柏瑞港股通科技ETF(港科技50)基金净值查询(513150)
今天最新净值
1.1394
-0.0013 -0.11%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1438
0.0031 0.2720%
- 累计净值：1.1394
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9066亿
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何琦 谭弘翔
近一月华泰柏瑞港股通科技ETF|港科技50基金净值查询
近一月,华泰柏瑞港股通科技ETF(513150)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1389 |
1.1389 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1394 |
1.1394 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1407 |
1.1407 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1399 |
1.1399 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-12-22 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1476 |
1.1476 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1420 |
1.1420 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0140 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1280 |
1.1280 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1362 |
1.1362 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0107 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1255 |
1.1255 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0189 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1444 |
1.1444 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0337 |
-2.94% |
|
|
| 2025-12-12 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1781 |
1.1781 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0168 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1613 |
1.1613 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1732 |
1.1732 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1716 |
1.1716 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0202 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1918 |
1.1918 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1950 |
1.1950 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1887 |
1.1887 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0202 |
1.70% |
| 2025-12-03 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1685 |
1.1685 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0197 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1882 |
1.1882 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1945 |
1.1945 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1896 |
1.1896 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
513150 |
华泰柏瑞港股通科技ETF |
1.1921 |
1.1921 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0047 |
-0.39% |
