华宝中证港股通互联网ETF基金净值查询(513770)
今天最新净值
0.7204
0.0361 5.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7194
0.0282 4.0824%
- 累计净值:0.7204
- 成立日期:2022-02-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0664亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:周晶 丰晨成
今年以来,华宝中证港股通互联网ETF(513770)基金累计收益率-6.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.7204 |
0.7204 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0361 |
5.28% |
2024-04-24 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.6912 |
0.6912 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0307 |
4.65% |
2024-04-23 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.6605 |
0.6605 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0265 |
4.18% |
2024-04-22 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.6340 |
0.6340 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0182 |
2.96% |
2024-04-18 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.6317 |
0.6317 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0013 |
0.21% |
2024-04-17 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.6304 |
0.6304 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-16 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.6302 |
0.6302 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0178 |
-2.75% |
2024-04-15 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.6480 |
0.6480 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0059 |
-0.90% |
2024-04-12 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.6539 |
0.6539 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0069 |
-1.04% |
2024-04-11 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.6608 |
0.6608 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0005 |
0.08% |
|
2024-04-10 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.6603 |
0.6603 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0095 |
1.46% |
2024-04-09 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
0.6508 |
0.6508 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0077 |
1.20% |